EF

Essex Financial Services, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 794

Essex Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で794件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.8億、四半期回転率は13.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.64
回転率
13.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.38
多様性
100
ポジション規律
75.05

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.1%　-$1139.1万

  • 増加 TPL

    +5.1%　$962.5万

  • 増加 XOM

    +0.2%　$682.6万

  • 減少 AAPL

    +0.5%　-$541.3万

  • 減少 QQQ

    -0.0%　-$370.3万

  • 減少 VOOG

    -0.5%　-$351.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.61%-0.37%+0.50%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.21%-0.25%-0.04%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.19%-0.68%+1.10%
4VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.05%-0.23%-0.53%
5GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.92%+0.07%-2.99%
6NVDANvidia CORP株式-IT1.81%-0.13%+1.11%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.80%-0.21%-0.74%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.72%-0.14%-1.43%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.44%-0.08%+0.79%
10VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.43%+0.04%+0.58%
11PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.40%+0.17%+17.07%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.31%+0.37%+0.18%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.31%-0.13%+2.31%
14TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー1.27%+0.53%+5.08%
15LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.20%-0.22%+0.03%
16ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.06%-0.06%-0.42%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.06%-0.12%-0.87%
18JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.02%+0.13%+15.75%
19VTVVanguard Value ETFETF-その他0.95%—+1.32%
20RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他0.92%+0.09%+18.23%
21RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.90%—+0.19%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.89%-0.07%-1.39%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.84%+0.11%-0.98%
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.83%-0.10%-1.21%
25PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.81%+0.05%+0.69%
26RTXRtx CORP株式-資本財0.79%—+0.08%
27PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.74%+0.06%+7.82%
28MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.73%—-0.26%
29NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.68%—+1.30%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.66%—-0.78%
31CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.64%—+4.06%
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.64%—+2.04%
33TSLATesla INC株式-一般消費財0.58%-0.13%-0.27%
34SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.58%—+3.70%
35DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.57%—-4.62%
36VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.56%+0.08%+14.19%
37CODICompass Diversified Holdings株式-その他0.55%+0.21%-0.38%
38CGUSCap Group Core EquityETF-その他0.55%—+1.73%
39VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.54%-0.08%+0.19%
40CVXChevron CORP株式-エネルギー0.54%+0.14%+0.96%
41JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.51%—+7.64%
42METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.51%-0.07%+3.76%
43CATCaterpillar INC株式-資本財0.51%+0.09%-0.49%
44BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-その他0.50%—+8.06%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.48%—-2.08%
46VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.46%—-0.58%
47IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.46%-0.10%+0.42%
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.46%—+0.05%
49TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.45%—+3.58%
50GEGeneral Electric株式-資本財0.45%—+0.67%
1–50 of 794

今四半期の持株変動

Essex Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.10%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +5.08%.

Essex Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TPLTexas Pacific Land CORP+0.5%+5.08%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.4%+0.18%増加
3INFLHorizon Kinetics Infl Benef+0.2%+332.14%増加
4CODICompass Diversified Holdings+0.2%-0.38%減少
5VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.2%+76.65%増加
6PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.2%+17.07%増加
7JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+74.12%増加
8CVXChevron CORP+0.1%+0.96%増加
9JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+15.75%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.98%減少
11GEVGE Vernova INC+0.1%+4.45%増加
12RECSColumbia Resear Enh Cor ETF+0.1%+18.23%増加
13FEOEFirst Eagle Overseas Eq ETF+0.1%+70.36%増加
14CGBLCap Group Core Balanced+0.1%+32.79%増加
15CATCaterpillar INC+0.1%-0.49%減少
16PMBSPimco Mbs Active ETF+0.1%+38.95%増加
17VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+14.19%増加
18GLDSpdr Gold Shares+0.1%-2.99%減少
19TBUXT Rowe Price Ultra Short-ter+0.1%+65.83%増加
20PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+22.18%増加
21AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%+35.58%増加
22PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.1%+7.82%増加
23PHYSSprott Physical Gold Trust+0.1%+0.69%増加
24VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+0.58%増加
25LMTLockheed Martin CORP0%+0.77%増加
26ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-0.42%減少
27BXBlackstone INC-0.1%-1.56%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.76%増加
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-1.39%減少
30ALABAstera Labs INC-0.1%+4.16%増加
31VVisa Inc-class A Shares-0.1%-1.81%減少
32ORCLOracle CORP-0.1%-6.28%減少
33VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.19%増加
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+0.79%増加
35IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.42%増加
36GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.21%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.87%減少
38TSLATesla INC-0.1%-0.27%減少
39AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.31%増加
40NVDANvidia CORP-0.1%+1.11%増加
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-1.43%減少
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-0.74%減少
43LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.03%増加
44VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF-0.2%-0.53%減少
45QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-0.04%減少
46AAPLApple INC-0.4%+0.50%増加
47MSFTMicrosoft CORP-0.7%+1.10%増加
48HEFTHedgeye Fourth Turning ETF—NEW新規購入
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

Essex Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Essex Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.8億、794 件のポジションが開示されています。
Essex Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Essex Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8214.7万 (4.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5720.4万 (3.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $3898.3万 (2.2%) 4. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $3651.2万 (2.0%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $3424.7万 (1.9%)
Essex Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Essex Financial Services, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、31件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.10%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +5.08%
Essex Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEssex Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Health Care: 13.7% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.1% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.5%