GC

Graham Capital Management, L.P.

分散投資型高頻度取引型

申告総資産額

$41.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1120

Graham Capital Management, L.P.は最新の13F報告書で1120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.4億、四半期回転率は97.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.89
回転率
97.36
モメンタム／逆張り
43.49
セクター集中度
44.81
多様性
100
ポジション規律
54.62

直近の動向

  • 減少 MSTR

    -99.7%　-$6.3億

  • 増加 GDX

    +9620.0%　$2.2億

  • 増加 HYG

    +517.9%　$1.8億

  • 減少 QQQ

    -89.5%　-$1.1億

  • 減少 APLD 2.75 06-01-30

    -43.0%　-$7523.3万

  • 減少 IBIT

    -12.3%　-$5913.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1093銘柄を表示中（全1120銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株9.08%+9.08%NEW
2GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ5.39%+5.34%+9620.00%
3HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債5.11%+4.28%+517.95%
4IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産3.02%-1.39%-12.26%
5APLD 2.75 06-01-30Applied Digital CORP株式-IT2.33%-1.78%-42.99%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.11%+0.75%+69.65%
7GPRE 5.25 11-01-30 UNRSGreen Plains INC株式-その他1.98%+0.51%—
8CLMTCalumet INC株式-その他1.49%—-34.35%
9RUN 4 03-01-30Sunrun INC株式-IT1.47%-0.32%-3.78%
10TLRY 5.2 06-15-27Tilray Brands INC株式-その他1.44%—-0.84%
11PCT 7.25 08-15-30Purecycle Technologies株式-その他1.44%——
12RIVN 3.625 10-15-30Rivian Auto INC株式-一般消費財1.39%——
13GRPN 4.875 06-30-30 UNRSGroupon INC株式-その他1.31%——
14NVDANvidia CORP株式-IT1.28%+0.29%+36.71%
15REAL 4 02-15-31THE Realreal INC株式-その他1.20%-0.24%+16.56%
16CRMSalesforce INC株式-IT1.15%+0.62%+204.82%
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.14%+0.53%+103.63%
18EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他1.08%+1.08%NEW
19CCitigroup INC株式-金融1.07%+0.40%+61.43%
20METC 0 11-01-31Ramaco Resources INC株式-その他1.04%—+19.03%
21FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.99%-1.14%-40.33%
22BBIO 2.5 03-15-27Bridgebio Pharma INC株式-ヘルスケア0.97%——
23GMEGamestop Corp-class A株式-一般消費財0.93%—-1.61%
24LCIDLucid Group INC株式-一般消費財0.83%+0.74%+956.01%
25RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.83%+0.56%+205.90%
26NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.81%—-11.94%
27XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.79%+0.79%NEW
28CLSK 0 06-15-30Cleanspark INC株式-金融0.69%—-14.48%
29CIFRCipher Digital INC株式-IT0.68%—-3.52%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.63%-0.56%-38.94%
31BABoeing Co/the株式-資本財0.59%—+3.81%
32EMBJEmbraer Sa-spon Adr株式-資本財0.58%—+63.75%
33CMECme Group INC株式-金融0.56%—-2.79%
34MUMicron Technology INC株式-IT0.53%—-32.50%
35INTCIntel CORP株式-IT0.53%—+35.04%
36TVTX 2.25 03-01-29Travere Therapeutics INC株式-その他0.52%+0.52%NEW
37PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.50%—+78.59%
38FSLRFirst Solar INC株式-IT0.47%—+1.27%
39GPRE 2.25 03-15-27Green Plains INC株式-その他0.47%+0.33%+213.01%
40EWWIshares Msci Mexico ETFETF-その他0.45%+0.36%+350.74%
41TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.44%-0.58%-56.56%
42OKTAOkta INC株式-IT0.44%+0.44%NEW
43EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他0.43%+0.39%+894.63%
44PCTPurecycle Technologies INC株式-その他0.42%—+28.97%
45NVAXNovavax INC株式-ヘルスケア0.41%—-18.10%
46VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.40%—+96.23%
47SEI 0.25 10-01-31Solaris Energy Infrastru株式-エネルギー0.40%—-27.42%
48EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.40%+0.40%NEW
49BEBloom Energy Corp- A株式-資本財0.38%+0.38%NEW
50SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.38%+0.31%+524.66%
1–50 of 1,093

今四半期の持株変動

Graham Capital Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Proshares Bitcoin Etf-usd (BITO).

Graham Capital Management, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GDXVaneck Gold Miners ETF+5.3%+9620.00%増加
2HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+4.3%+517.95%増加
3AMZNAmazon.com INC+0.8%+69.65%増加
4LCIDLucid Group INC+0.7%+956.01%増加
5CRMSalesforce INC+0.6%+204.82%増加
6RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.6%+205.90%増加
7GOOGAlphabet Inc-cl C+0.5%+103.63%増加
8GPRE 5.25 11-01-30 UNRSGreen Plains INC+0.5%—変化なし
9CCitigroup INC+0.4%+61.43%増加
10EWZIshares Msci Brazil ETF+0.4%+894.63%増加
11EWWIshares Msci Mexico ETF+0.4%+350.74%増加
12GPRE 2.25 03-15-27Green Plains INC+0.3%+213.01%増加
13NETCloudflare INC - Class A+0.3%+1356.11%増加
14SPOTSpotify Technology S.A.+0.3%+524.66%増加
15NVDANvidia CORP+0.3%+36.71%増加
16REAL 4 02-15-31THE Realreal INC-0.2%+16.56%増加
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%+78.57%増加
18✓ Applied Optoele-0.3%-71.67%減少
19XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.3%-73.84%減少
20RUN 4 03-01-30Sunrun INC-0.3%-3.78%減少
21MARA 0 03-01-30Mara Holdings INC-0.3%-52.82%減少
22BXMT 5.5 03-15-27Blackstone Mortgage Tr-0.4%-71.18%減少
23UPSUnited Parcel Service-cl B-0.4%-55.41%減少
24MCDMcdonald's CORP-0.5%-89.93%減少
25METAMeta Platforms Inc-class A-0.6%-38.94%減少
26TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.6%-56.56%減少
27EOSEEos Energy Enterprises INC-0.9%-40.29%減少
28KWEBKranesh Csi China Internet-1%-80.36%減少
29FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-1.1%-40.33%減少
30IBITIshares Bitcoin Trust ETF-1.4%-12.26%減少
31APLD 2.75 06-01-30Applied Digital CORP-1.8%-42.99%減少
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1-2.5%-89.47%減少
33MSTRStrategy INC-15.1%-99.69%減少
34IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
35EWYIshares Msci South Korea ETF—NEW新規購入
36EWCIshares Msci Canada ETF—EXIT全売却
37XLFSs Financial Select Sector—NEW新規購入
38BITOProshares Bitcoin Etf-usd—EXIT全売却
39TVTX 2.25 03-01-29Travere Therapeutics INC—NEW新規購入
40OKTAOkta INC—NEW新規購入
41BE 3 06-01-28Bloom Energy CORP—EXIT全売却
42EEMIshares Msci Emerging Market—NEW新規購入
43BEBloom Energy Corp- A—NEW新規購入
44MAMastercard INC - A—NEW新規購入
45XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
46OIHVaneck Oil Services ETF—EXIT全売却
47FXIIshares China Large-cap ETF—EXIT全売却
48SOSouthern Co/the—NEW新規購入
49GSGoldman Sachs Group INC—NEW新規購入
50GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入

FAQ

Graham Capital Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Graham Capital Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $41.4億、1120 件のポジションが開示されています。
Graham Capital Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Graham Capital Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3.8億 (9.1%) 2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $2.2億 (5.4%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $2.1億 (5.1%) 4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — $1.3億 (3.0%) 5. Applied Digital CORP (APLD 2.75 06-01-30) — $9647.0万 (2.3%)
Graham Capital Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Graham Capital Management, L.P.は49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Proshares Bitcoin Etf-usd (BITO)
Graham Capital Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGraham Capital Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.7% • Consumer Discretionary: 18.1% • Financials: 14.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 6.9% • Health Care: 6.6%