WI

Willis Investment Counsel

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Willis Investment Counselは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は23.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.87
回転率
23.43
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.38
多様性
100
ポジション規律
89.41

直近の動向

  • 増加 XOM

    +0.2%　$1137.6万

  • 増加 LMT

    -3.2%　$955.5万

  • 増加 COP

    +0.3%　$994.6万

  • 減少 UPS

    -57.7%　-$1211.4万

  • 減少 ACN

    +0.5%　-$1336.1万

  • 減少 MSFT

    +0.3%　-$1269.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.86%-0.05%-20.79%
2CSCOCisco Systems INC株式-IT3.53%—+0.12%
3LMTLockheed Martin CORP株式-資本財3.01%+0.65%-3.20%
4TXNTexas Instruments INC株式-IT2.83%+0.45%+0.28%
5CBChubb Limited株式-金融2.74%—+0.24%
6PFEPfizer INC株式-ヘルスケア2.63%+0.43%+0.26%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.29%-0.54%+0.32%
8PAYXPaychex INC株式-IT2.20%+0.31%+33.78%
9XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.13%+0.70%+0.16%
10ACNAccenture plc株式-IT2.11%-0.58%+0.53%
11MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.06%+0.35%—
12HSYHershey Co/the株式-生活必需品2.05%+0.35%+0.23%
13PEPPepsico INC株式-生活必需品1.94%+0.24%+0.18%
14HDHome Depot INC株式-一般消費財1.93%—+0.22%
15CATCaterpillar INC株式-資本財1.92%-0.45%-37.81%
16COPConocophillips株式-エネルギー1.86%+0.62%+0.26%
17MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.86%-0.11%-1.31%
18AFLAflac INC株式-金融1.81%—+0.36%
19TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財1.69%-0.06%+0.82%
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.65%—-0.12%
21ADPAutomatic Data Processing株式-IT1.65%+0.51%+73.32%
22DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア1.62%+0.26%—
23TAt&t INC株式-通信サービス1.61%+0.31%—
24SNYSanofi-adr株式-ヘルスケア1.59%——
25GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財1.55%+0.54%+1.60%
26VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.53%+0.37%+1.82%
27AAPLApple INC株式-IT1.51%—-0.41%
28ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.51%+0.24%—
29AEPAmerican Electric Power株式-公益事業1.46%+0.25%—
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.44%——
31VLOValero Energy CORP株式-エネルギー1.41%+0.53%—
32SHELShell Plc-adr株式-エネルギー1.41%+0.36%+0.29%
33DRIDarden Restaurants INC株式-一般消費財1.31%——
34CLXClorox Company株式-生活必需品1.30%+0.23%+12.41%
35BHPBhp Group Ltd-spon Adr株式-素材1.25%-0.23%-33.66%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.25%——
37GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.25%——
38KEYSKeysight Technologies In株式-IT1.25%+0.40%+0.48%
39DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.15%——
40CVXChevron CORP株式-エネルギー1.13%+0.34%—
41ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.12%-0.17%—
42MMM3m Co株式-資本財1.08%—+0.32%
43LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.08%——
44DEDeere & Co株式-資本財1.06%+0.23%—
45EMREmerson Electric Co株式-資本財1.00%——
46GWWWw Grainger INC株式-資本財0.99%—+1.15%
47VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.99%—+6.39%
48AXPAmerican Express Co株式-金融0.95%-0.13%+0.98%
49LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア0.94%—-0.78%
50ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.90%+0.22%+34.30%
1–50 of 123

今四半期の持株変動

Willis Investment Counselの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 全売却: Reinsurance Group Of America (RGA).

Willis Investment Counselが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.7%+0.16%増加
2LMTLockheed Martin CORP+0.7%-3.20%減少
3COPConocophillips+0.6%+0.26%増加
4GNRCGenerac Holdings INC+0.5%+1.60%増加
5VLOValero Energy CORP+0.5%—変化なし
6ADPAutomatic Data Processing+0.5%+73.32%増加
7TXNTexas Instruments INC+0.5%+0.28%増加
8PFEPfizer INC+0.4%+0.26%増加
9KEYSKeysight Technologies In+0.4%+0.48%増加
10VZVerizon Communications INC+0.4%+1.82%増加
11SHELShell Plc-adr+0.4%+0.29%増加
12HSYHershey Co/the+0.4%+0.23%増加
13MRKMerck & Co. INC.+0.4%—変化なし
14CVXChevron CORP+0.3%—変化なし
15TAt&t INC+0.3%—変化なし
16PAYXPaychex INC+0.3%+33.78%増加
17DGXQuest Diagnostics INC+0.3%—変化なし
18AEPAmerican Electric Power+0.3%—変化なし
19ETNEaton Corporation plc+0.2%—変化なし
20PEPPepsico INC+0.2%+0.18%増加
21DEDeere & Co+0.2%—変化なし
22CLXClorox Company+0.2%+12.41%増加
23ZTSZoetis INC+0.2%+34.30%増加
24RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+23.19%増加
25JNJJohnson & Johnson-0.1%-20.79%減少
26TSCOTractor Supply Company-0.1%+0.82%増加
27MDTMedtronic plc-0.1%-1.31%減少
28AXPAmerican Express Co-0.1%+0.98%増加
29ABTAbbott Laboratories-0.2%—変化なし
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-22.31%減少
31ROSTRoss Stores INC-0.2%-47.21%減少
32BHPBhp Group Ltd-spon Adr-0.2%-33.66%減少
33AMATApplied Materials INC-0.3%-57.29%減少
34NVDANvidia CORP-0.4%-36.67%減少
35LLYEli Lilly & Co-0.4%-29.38%減少
36CATCaterpillar INC-0.5%-37.81%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.5%+0.32%増加
38ACNAccenture plc-0.6%+0.53%増加
39UPSUnited Parcel Service-cl B-0.6%-57.71%減少
40WMTWalmart INC—EXIT全売却
41KMBKimberly-clark CORP—EXIT全売却
42GPCGenuine Parts Co—EXIT全売却
43TROWT Rowe Price Group INC—EXIT全売却
44RGAReinsurance Group Of America—EXIT全売却
45KVUEKenvue INC—EXIT全売却
46INTCIntel CORP—EXIT全売却
47TGTTarget CORP—EXIT全売却
48SPGIS&p Global INC—NEW新規購入
49INTUIntuit INC—NEW新規購入
50✓ Csg Systems International In—EXIT全売却

FAQ

Willis Investment Counselとはどのような機関投資家ですか？
Willis Investment Counselはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.3億、123 件のポジションが開示されています。
Willis Investment Counselの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Willis Investment Counselの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — $7074.5万 (3.9%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — $6471.4万 (3.5%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — $5514.4万 (3.0%) 4. Texas Instruments INC (TXN) — $5176.6万 (2.8%) 5. Chubb Limited (CB) — $5012.5万 (2.7%)
Willis Investment Counselは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Willis Investment Counselは41件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 全売却: Reinsurance Group Of America (RGA)
Willis Investment Counselはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillis Investment Counselの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.2% • Health Care: 18.8% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 8.5% • Energy: 8.2%