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Balasa Dinverno & Foltz LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$15.8億

報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 336

BALASA DINVERNO & FOLTZ LLCは最新の13F報告書で336件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.26
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
59.49
多様性
100
ポジション規律
62.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他14.27%—-0.29%
2IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他7.61%—-1.70%
3VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他6.71%—+3.58%
4MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他5.03%—+1.85%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.64%—-2.87%
6QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.51%—+1.01%
7GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ3.44%—-1.21%
8VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.33%—+0.31%
9IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他3.29%—-2.11%
10INTFIshares International EquityETF-その他3.22%—-0.12%
11DFISDimensional International SmETF-その他3.04%—+50.86%
12EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.89%—+14.11%
13MUBIshares National Muni Bond EETF-その他2.78%—+61.24%
14DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.77%—+42.71%
15DFIVDimensional International VaETF-その他2.07%—-0.27%
16DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.96%—-7.74%
17AAPLApple INC株式-IT1.72%—+8.47%
18GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ1.49%—-5.27%
19EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.12%—+20.92%
20DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株1.06%—+46.27%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.04%—+3.19%
22AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.86%——
23IWCIshares Micro-cap ETFETF-その他0.66%—-4.84%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.54%—+1817.18%
25IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.51%—-16.83%
26UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.49%—+3.39%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%—+23.00%
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.42%—-0.53%
29SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.36%—+390.60%
30DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.35%—-3.46%
31SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.34%—-6.05%
32LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他0.34%—-2.69%
33TSLATesla INC株式-一般消費財0.33%—+337.23%
34CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.32%—+2.45%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.31%—-3.89%
36METMetlife INC株式-金融0.30%—-2.11%
37WMTWalmart INC株式-生活必需品0.30%—+13.48%
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.30%—+2.90%
39AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.29%——
40UNMUnum Group株式-金融0.26%—+14.20%
41ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.25%—-8.96%
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.23%—-10.21%
43PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.23%—-0.83%
44CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.23%—+23.59%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.22%—-0.23%
46INTUIntuit INC株式-IT0.22%—+7.33%
47ACNAccenture plc株式-IT0.21%—+2.74%
48NVDANvidia CORP株式-IT0.20%—-11.33%
49PEPPepsico INC株式-生活必需品0.20%—+13.23%
50PWRQuanta Services INC株式-資本財0.19%—-1.81%
1–50 of 336

今四半期の持株変動

Balasa Dinverno & Foltz LLCが2022-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Balasa Dinverno & Foltz LLCとはどのような機関投資家ですか？
Balasa Dinverno & Foltz LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.8億、336 件のポジションが開示されています。
Balasa Dinverno & Foltz LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Balasa Dinverno & Foltz LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2.3億 (14.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.2億 (7.6%) 3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $1.1億 (6.7%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $7970.2万 (5.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5764.5万 (3.6%)
Balasa Dinverno & Foltz LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Balasa Dinverno & Foltz LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Balasa Dinverno & Foltz LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBalasa Dinverno & Foltz LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 24.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 9.3% • Consumer Staples: 8.6% • Communication Services: 8.4%