SF

Stack Financial Management, Inc

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Stack Financial Management, Incは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は27.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.12
回転率
27.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.56
多様性
100
ポジション規律
89.43

直近の動向

  • 増加 SH

    +52.6%　$5472.1万

  • 減少 MSFT

    -18.3%　-$4109.3万

  • 減少 AEM

    -63.1%　-$1697.7万

  • 増加 PWR

    +0.1%　$1649.3万

  • 増加 CVX

    -0.3%　$1448.6万

  • 増加 PSX

    -0.1%　$1152.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SHProshares Short S&p500ETF-その他10.65%+3.76%+52.56%
2WMTWalmart INC株式-生活必需品9.21%+0.56%-0.99%
3PWRQuanta Services INC株式-資本財5.23%+1.06%+0.06%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.03%-3.33%-18.34%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.20%-0.35%+0.43%
6CVXChevron CORP株式-エネルギー4.08%+0.95%-0.35%
7LHXL3harris Technologies INC株式-資本財3.58%+0.41%-0.32%
8PSXPhillips 66株式-エネルギー2.91%+0.77%-0.09%
9AEPAmerican Electric Power株式-公益事業2.71%+0.23%-0.44%
10WPMWheaton Precious Metals CORP株式-素材2.56%-0.52%-22.55%
11WMWaste Management INC株式-資本財2.47%+0.03%+0.25%
12CNPCenterpoint Energy INC株式-公益事業2.28%+0.18%+0.22%
13CBOECboe Global Markets INC株式-金融2.12%+0.14%-0.83%
14NEENextera Energy INC株式-公益事業2.11%+0.22%+0.13%
15EOGEog Resources INC株式-エネルギー2.09%+0.52%+0.48%
16TAt&t INC株式-通信サービス2.02%+0.23%+0.49%
17LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.89%+0.29%-1.70%
18MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.85%+0.16%-0.35%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.84%+0.20%-1.49%
20DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.83%+0.15%+0.98%
21KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.77%+0.08%+0.47%
22SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.77%-0.18%+0.62%
23COPConocophillips株式-エネルギー1.75%+0.46%-0.19%
24PCARPaccar INC株式-資本財1.73%+0.02%-0.16%
25UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財1.58%+0.53%+57.57%
26CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア1.58%-0.03%-0.87%
27EMREmerson Electric Co株式-資本財1.45%-0.09%-0.68%
28CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア1.43%-0.10%+0.44%
29MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品1.41%+0.05%+0.15%
30LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア1.41%+0.04%+0.08%
31PEPPepsico INC株式-生活必需品1.34%+0.07%+0.59%
32BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー1.29%+0.29%+0.04%
33CCKCrown Holdings INC株式-一般消費財1.25%+1.25%NEW
34AEEAmeren Corporation株式-公益事業1.24%+0.08%+0.78%
35DTEDte Energy Company株式-公益事業1.19%+0.11%+0.86%
36DOVDover CORP株式-資本財1.15%+0.01%-1.68%
37MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.11%-0.16%+0.69%
38DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア1.07%-0.26%+0.27%
39PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.99%—+0.60%
40AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材0.99%-1.33%-63.05%
41UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.89%+0.01%+0.46%
42NEMNewmont CORP株式-素材0.52%-0.33%-41.52%
43AAPLApple INC株式-IT0.10%-0.03%-11.13%
44GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.09%—-6.91%
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.08%—+24.23%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.03%—-6.33%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.03%——
48XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.02%—-16.75%
49XLESs Energy Select SectorETF-その他0.02%—-12.89%
50XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.02%—-21.85%
1–50 of 52

今四半期の持株変動

Stack Financial Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Crown Holdings INC (CCK); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Accenture plc (ACN).

Stack Financial Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SHProshares Short S&p500+3.8%+52.56%増加
2PWRQuanta Services INC+1.1%+0.06%増加
3CVXChevron CORP+1%-0.35%減少
4PSXPhillips 66+0.8%-0.09%減少
5WMTWalmart INC+0.6%-0.99%減少
6UPSUnited Parcel Service-cl B+0.5%+57.57%増加
7EOGEog Resources INC+0.5%+0.48%増加
8COPConocophillips+0.5%-0.19%減少
9LHXL3harris Technologies INC+0.4%-0.32%減少
10LMTLockheed Martin CORP+0.3%-1.70%減少
11BKRBaker Hughes Co+0.3%+0.04%増加
12AEPAmerican Electric Power+0.2%-0.44%減少
13TAt&t INC+0.2%+0.49%増加
14NEENextera Energy INC+0.2%+0.13%増加
15JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.49%減少
16CNPCenterpoint Energy INC+0.2%+0.22%増加
17MRKMerck & Co. INC.+0.2%-0.35%減少
18DUKDuke Energy CORP+0.2%+0.98%増加
19CBOECboe Global Markets INC+0.1%-0.83%減少
20DTEDte Energy Company+0.1%+0.86%増加
21KOCoca-cola Co/the+0.1%+0.47%増加
22AEEAmeren Corporation+0.1%+0.78%増加
23PEPPepsico INC+0.1%+0.59%増加
24MDLZMondelez International Inc-a+0.1%+0.15%増加
25LHLabcorp Holdings INC0%+0.08%増加
26WMWaste Management INC0%+0.25%増加
27PCARPaccar INC0%-0.16%減少
28DOVDover CORP0%-1.68%減少
29UNPUnion Pacific CORP0%+0.46%増加
30CAHCardinal Health INC0%-0.87%減少
31AAPLApple INC0%-11.13%減少
32EMREmerson Electric Co-0.1%-0.68%減少
33CITHE Cigna Group-0.1%+0.44%増加
34MDTMedtronic plc-0.2%+0.69%増加
35SYKStryker CORP-0.2%+0.62%増加
36DHRDanaher CORP-0.3%+0.27%増加
37NEMNewmont CORP-0.3%-41.52%減少
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.4%+0.43%増加
39WPMWheaton Precious Metals CORP-0.5%-22.55%減少
40AEMAgnico Eagle Mines LTD-1.3%-63.05%減少
41MSFTMicrosoft CORP-3.3%-18.34%減少
42CRMSalesforce INC—EXIT全売却
43CCKCrown Holdings INC—NEW新規購入
44GPCGenuine Parts Co—EXIT全売却
45AMTAmerican Tower CORP—EXIT全売却
46ACNAccenture plc—EXIT全売却
47JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
48INTCIntel CORP—EXIT全売却
49XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入
50XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却

FAQ

Stack Financial Management, Incとはどのような機関投資家ですか？
Stack Financial Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、52 件のポジションが開示されています。
Stack Financial Management, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stack Financial Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Proshares Short S&p500 (SH) — $1.5億 (10.7%) 2. Walmart INC (WMT) — $1.3億 (9.2%) 3. Quanta Services INC (PWR) — $7118.9万 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $6850.9万 (5.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5713.5万 (4.2%)
Stack Financial Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stack Financial Management, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、22件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Crown Holdings INC (CCK); 全売却: Genuine Parts Co (GPC); 全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Accenture plc (ACN)
Stack Financial Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStack Financial Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 16.5% • Energy: 13.6% • Health Care: 13.5% • Utilities: 12.8% • Financials: 7.1%