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Kovitz Investment Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 124

Kovitz Investment Group, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は24.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.18
回転率
24.22
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.18
多様性
100
ポジション規律
83.36

直近の動向

  • 減少 ACN

    -23.8%　-$5804.9万

  • 減少 AIG

    -54.9%　-$3147.5万

  • 増加 JECUSD

    -1.2%　$909.8万

  • 減少 SPY

    +33.8%　-$1355.6万

  • 増加 BA

    -2.8%　$584.7万

  • 減少 DIS

    -29.7%　-$1203.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位123銘柄を表示中（全124銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他5.93%+0.40%+0.14%
2JECUSDJacobs Engineering Group INC株式-その他5.78%+0.84%-1.20%
3BABoeing Co/the株式-資本財5.31%+0.63%-2.84%
4PWRQuanta Services, Inc.株式-資本財5.27%—+18.26%
5AAPLApple INC株式-IT4.91%+0.17%+2.79%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.23%+0.43%-2.83%
7GMGeneral Motors Co株式-一般消費財3.71%+0.53%-2.44%
8BACBank Of America CORP株式-金融3.71%+0.39%-2.25%
9BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融3.05%+0.29%-0.79%
10KSSKohls CORP株式-一般消費財2.78%+0.28%+2.43%
11WFCWells Fargo & Co株式-金融2.76%+0.28%-0.60%
12✓ Cbs CORP New株式-その他2.68%+0.49%-1.95%
13BBBYEUR20230930-dk-butterfly-1 INC株式-その他2.47%-0.42%-4.46%
14HALHalliburton Co株式-エネルギー2.32%—-1.65%
15✓ Leucadia Natl CORP株式-その他2.29%+0.51%+41.94%
16VMIValmont Industries株式-資本財2.23%+0.29%-2.74%
17GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス2.18%+2.18%NEW
18AONAon plc株式-金融2.07%+0.19%-0.00%
19CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア2.06%—-2.73%
20UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財2.04%—+0.11%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品2.00%+0.01%+0.44%
22DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.93%-0.60%-29.74%
23ACNAccenture plc株式-IT1.88%-3.28%-23.79%
24AIGAmerican International Group株式-金融1.87%-1.74%-54.93%
25AXPAmerican Express Co株式-金融1.78%-0.06%-2.30%
26✓ 株式-その他1.68%-0.04%-8.40%
27CCitigroup INC株式-金融1.67%—-2.91%
28GLWCorning INC株式-IT1.65%+0.17%-0.79%
29KMXCarmax INC株式-一般消費財1.38%—+6.91%
30KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.31%—-2.27%
31GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス1.30%+1.30%NEW
32✓ American Airls Group INC株式-その他1.21%+0.14%-2.20%
33HOGHarley-davidson INC株式-一般消費財1.19%-0.18%-0.59%
34BKRBaker Hughes Company株式-エネルギー1.16%-0.10%-1.37%
35WBAWalgreens Boots Alliance INC株式-その他1.01%—-0.91%
36FTITechnipFMC plc株式-エネルギー0.82%—+4.06%
37SLBSlb LTD株式-エネルギー0.73%—-1.17%
38SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース0.51%-0.76%+33.79%
39NENoble Corporation plc株式-エネルギー0.48%+0.48%NEW
40QCOMQualcomm INC株式-IT0.32%—+17.73%
41NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.31%—+93.89%
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.25%—-0.48%
43UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.24%+0.22%+1427.62%
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.23%—-2.27%
45VALValaris Limited株式-エネルギー0.22%—-7.26%
46AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業0.21%—-0.43%
47NEENextEra Energy, Inc.株式-公益事業0.20%—-1.24%
48BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.19%—-20.00%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.18%—-1.41%
50✓ Prudential Glb Sht Dur Hg Yl株式-その他0.18%+0.18%NEW
1–50 of 123

今四半期の持株変動

Kovitz Investment Group, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc. (GOOG); 全売却: Google INC Class C; 全売却: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新規購入: Alphabet Inc. (GOOG); 全売却: Alphabet A.

Kovitz Investment Group, LLCが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JECUSDJacobs Engineering Group INC+0.8%-1.20%減少
2BABoeing Co/the+0.6%-2.84%減少
3GMGeneral Motors Co+0.5%-2.44%減少
4✓ Leucadia Natl CORP+0.5%+41.94%増加
5✓ Cbs CORP New+0.5%-1.95%減少
6JPMJpmorgan Chase & Co+0.4%-2.83%減少
7BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.4%+0.14%増加
8BACBank Of America CORP+0.4%-2.25%減少
9VMIValmont Industries+0.3%-2.74%減少
10BNYBank Of New York Mellon CORP+0.3%-0.79%減少
11KSSKohls CORP+0.3%+2.43%増加
12WFCWells Fargo & Co+0.3%-0.60%減少
13UNPUnion Pacific CORP+0.2%+1427.62%増加
14AONAon plc+0.2%-0.00%減少
15AAPLApple INC+0.2%+2.79%増加
16GLWCorning INC+0.2%-0.79%減少
17✓ American Airls Group INC+0.1%-2.20%減少
18WMTWalmart INC0%+0.44%増加
19HALHalliburton Co—-1.65%減少
20✓ 0%-8.40%減少
21AXPAmerican Express Co-0.1%-2.30%減少
22BKRBaker Hughes Company-0.1%-1.37%減少
23HOGHarley-davidson INC-0.2%-0.59%減少
24BBBYEUR20230930-dk-butterfly-1 INC-0.4%-4.46%減少
25DISWalt Disney Co/the-0.6%-29.74%減少
26SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust-0.8%+33.79%増加
27AIGAmerican International Group-1.7%-54.93%減少
28ACNAccenture plc-3.3%-23.79%減少
29GOOGAlphabet Inc.—NEW新規購入
30✓ Google INC Class C—EXIT全売却
31EXPDExpeditors Intl Wash INC—EXIT全売却
32GOOGAlphabet Inc.—NEW新規購入
33✓ Alphabet A—EXIT全売却
34VIABViacom Inc-class B—EXIT全売却
35✓ Noble Corporation Baar Namen -—EXIT全売却
36NENoble Corporation plc—NEW新規購入
37✓ Prudential Glb Sht Dur Hg Yl—NEW新規購入
38MMacy's, Inc.—NEW新規購入
39✓ Ares Dynamic Cr Allocation F—NEW新規購入
40✓ Wells Fargo Multi Sector Income Fd (erc)—NEW新規購入
41✓ Babson Cap Glb Sht Durhghyld C—NEW新規購入
42✓ Mfs Inter Income Tr—NEW新規購入
43✓ BlackRock Debt Strategies Fund—NEW新規購入
44XMCRXMfs Charter Income Trust—NEW新規購入
45✓ —NEW新規購入
46MMTAberdeen Multimarket Income—NEW新規購入
47✓ Western Asset High Income Oppo—NEW新規購入
48✓ Brookfield Total Rtn Fd—NEW新規購入
49GFYWestern Asset Var Rt Strat—NEW新規購入
50TSITcw Strategic Income Fund—NEW新規購入

FAQ

Kovitz Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kovitz Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.2億、124 件のポジションが開示されています。
Kovitz Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kovitz Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $9619.4万 (5.9%) 2. Jacobs Engineering Group INC (JECUSD) — $9388.7万 (5.8%) 3. Boeing Co/the (BA) — $8617.2万 (5.3%) 4. Quanta Services, Inc. (PWR) — $8560.4万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $7972.5万 (4.9%)
Kovitz Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kovitz Investment Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、7件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc. (GOOG); 全売却: Google INC Class C; 全売却: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 新規購入: Alphabet Inc. (GOOG); 全売却: Alphabet A
Kovitz Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKovitz Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 40.4% • Industrials: 15.4% • Information Technology: 11.0% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 7.2%