Concord Asset Management LLC

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 57

CONCORD ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.46
回転率: 13.44
モメンタム／逆張り: 34.46
セクター集中度: 49.05
多様性: 100
ポジション規律: 91.11

直近の動向

増加 LOW
-6.8%　$235.8万
減少 GE
-0.2%　-$184.1万
減少 SLB
-0.5%　-$143.8万
増加 TGT
-2.2%　$156.7万
増加 BDX
-6.0%　$130.6万
増加 DHR
+1.5%　$126.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.48%	+0.09%	-3.01%
2	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.67%	+0.77%	-6.76%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.03%	+0.10%	-4.77%
4	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.93%	+0.25%	-1.66%
5	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	3.84%	+0.24%	-0.73%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.76%	-0.06%	-3.07%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.50%	+0.19%	-2.23%
8	MET	Metlife INC	株式-金融	3.50%	-0.20%	-4.94%
9	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	3.49%	+0.51%	-2.20%
10	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	3.48%	+0.41%	-6.00%
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	3.48%	+0.12%	-1.16%
12	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.48%	+0.41%	+1.48%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.17%	-0.22%	-3.81%
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	3.00%	-0.15%	-2.01%
15	✓		株式-その他	2.92%	-0.02%	-1.19%
16	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.91%	-0.05%	-0.17%
17	DISCKUSD	Discovery Inc-c	株式-その他	2.86%	-0.35%	-0.22%
18	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	株式-その他	2.86%	—	-0.05%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.84%	—	-0.30%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.73%	-0.10%	-0.53%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.69%	-0.15%	-3.05%
22	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	2.54%	-0.53%	-0.47%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.49%	+0.09%	+0.48%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.49%	-0.08%	-6.43%
25	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	2.44%	-0.15%	-0.20%
26	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	2.40%	+0.13%	+0.45%
27	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.19%	+0.22%	-0.86%
28	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	2.14%	+2.14%	NEW
29	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.82%	—	-1.18%
30	✓	Google INC Class C	株式-その他	1.57%	-0.15%	+1.27%
31	GE	GE Aerospace	株式-資本財	1.42%	-0.66%	-0.18%
32	✓	Alphabet A	株式-その他	1.37%	-0.17%	-0.43%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.65%	+0.03%	+0.36%
34	KLXE	KLX Energy Services Holdings, Inc.	株式-その他	0.50%	+0.50%	NEW
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.36%	+0.02%	-1.61%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	+0.04%	+9.78%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.19%	+243.92%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.22%	+0.02%	-1.29%
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.48%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.16%	+0.01%	—
41	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	+0.01%	+1.04%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	+6.03%
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.15%	+0.15%	NEW
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.14%	+0.01%	—
46	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	—
47	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.10%	-0.02%	-19.53%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.10%	+0.02%	+21.62%
49	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.10%	+0.02%	—
50	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.10%	—	—

1–50 of 57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-12-31	57	$2.9億	13	1VBR 2LOW 3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.VBR 2.LOW 3.BRK-B 4.UNP 5.UTXZ 6.SCHW 7.AAPL 8.MET 9.TGT 10.BDX
2014-09-30	58	$2.9億	9	1VBR 2BRK-B 3LOW 主要銘柄2014-09-30 1.VBR 2.BRK-B 3.LOW 4.SCHW 5.MET 6.UNP 7.UTXZ 8.JNJ 9.MDLZ 10.AAPL
2014-06-30	57	$2.8億	14	1VBR 2UTXZ 3MET 主要銘柄2014-06-30 1.VBR 2.UTXZ 3.MET 4.BRK-B 5.MDLZ 6.SLB 7.SCHW 8.LOW 9.JNJ 10.UNP
2014-03-31	52	$2.7億	14	1VBR 2UTXZ 3MET 主要銘柄2014-03-31 1.VBR 2.UTXZ 3.MET 4.SCHW 5.LOW 6.BRK-B 7.MDLZ 8.DISCKUSD 9.BDX 10.QCOM
2013-12-31	52	$2.7億	15	1VBR 2SCHW338259P 主要銘柄2013-12-31 1.VBR 2.SCHW 3.38259P 4.DHR 5.UTXZ 6.MET 7.LOW 8.DISCKUSD 9.MDLZ 10.BRK-B
2013-09-30	51	$2.6億	10	1VBR 2SCHW 3UTXZ 主要銘柄2013-09-30 1.VBR 2.SCHW 3.UTXZ 4.DHR 5.LOW 6.38259P 7.MET 8.DISCKUSD 9.BRK-B 10.MDLZ
2013-06-30	50	$2.4億	0	1VBR 2SCHW338259P 主要銘柄2013-06-30 1.VBR 2.SCHW 3.38259P 4.DHR 5.TGT 6.UTXZ 7.MET 8.BRK-B 9.LOW 10.DISCKUSD

今四半期の持株変動

Concord Asset Management LLCの2014-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Sanofi-adr (SNY); 新規購入: Omnicom Group (OMC); 新規購入: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).

Concord Asset Management LLCが2014-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LOW	Lowe's Cos INC	+0.8%	-6.76%	減少
2	TGT	Target CORP	+0.5%	-2.20%	減少
3	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.4%	-6.00%	減少
4	DHR	Danaher CORP	+0.4%	+1.48%	増加
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-1.66%	減少
6	UTXZ	United Tech CORP	+0.2%	-0.73%	減少
7	CSX	Csx CORP	+0.2%	-0.86%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-2.23%	減少
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+243.92%	増加
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.45%	増加
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	-1.16%	減少
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-4.77%	減少
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-3.01%	減少
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.48%	増加
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.78%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.36%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.61%	減少
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+21.62%	増加
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+6.03%	増加
20	CHD	Church & Dwight Co INC	0%	—	変化なし
21	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	変化なし
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	-1.29%	減少
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.04%	増加
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
26	GILD	Gilead Sciences INC	0%	—	変化なし
27	CME	Cme Group INC	0%	-19.53%	減少
28	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	変化なし
29	✓		0%	-1.19%	減少
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.17%	減少
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-3.07%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.43%	減少
33	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.53%	減少
34	✓	Google INC Class C	-0.2%	+1.27%	増加
35	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-0.2%	-0.20%	減少
36	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-3.05%	減少
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.2%	-2.01%	減少
38	✓	Alphabet A	-0.2%	-0.43%	減少
39	MET	Metlife INC	-0.2%	-4.94%	減少
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-3.81%	減少
41	DISCKUSD	Discovery Inc-c	-0.4%	-0.22%	減少
42	SLB	Slb LTD	-0.5%	-0.47%	減少
43	GE	GE Aerospace	-0.7%	-0.18%	減少
44	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
45	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新規購入
46	KLXE	KLX Energy Services Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
50	CEO	Cnooc Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Concord Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Concord Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、57 件のポジションが開示されています。

Concord Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concord Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1580.1万 (5.5%) 2. Lowe's Cos INC (LOW) — $1346.9万 (4.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1161.2万 (4.0%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — $1133.7万 (3.9%) 5. United Tech CORP (UTXZ) — $1108.7万 (3.8%)

Concord Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Concord Asset Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、10件の保有増加、27件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Sanofi-adr (SNY); 新規購入: Omnicom Group (OMC); 新規購入: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V)

Concord Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcord Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 18.4% • Health Care: 15.7% • Industrials: 12.2% • Consumer Staples: 6.7%