WI

Water Island Capital LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

WATER ISLAND CAPITAL LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は123.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.91
回転率
100
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.77
多様性
100
ポジション規律
86.08

直近の動向

  • 増加 WBD

    +1005.9%　$2608.4万

  • 減少 SDA

    -90.0%　-$2081.1万

  • 減少 CWAN

    -87.5%　-$1852.8万

  • 増加 JHG

    +42.4%　$1657.7万

  • 増加 EA

    +38.2%　$1399.4万

  • 減少 AL

    -75.5%　-$1442.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EAElectronic Arts INC株式-通信サービス5.69%+1.71%+38.18%
2JHGJanus Henderson Group plc株式-金融5.29%+1.97%+42.44%
3WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス4.96%+1.42%+41.89%
4HO1Hologic INC株式-その他4.73%—+19.73%
5TXNMTxnm Energy INC株式-公益事業4.40%—+17.08%
6PENPenumbra INC株式-ヘルスケア4.40%+4.40%NEW
7GTLSChart Industries INC株式-資本財4.38%—+0.86%
8NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財4.30%—+3.88%
9MASI*Masimo CORP株式-その他3.86%+3.86%NEW
10EAElectronic Arts Inc.株式-通信サービス3.41%+3.41%NEW
11WBSWebster Financial CORP株式-金融3.22%+3.22%NEW
12WBDWarner Bros. Discovery, Inc.株式-通信サービス3.22%+2.93%+1005.90%
13T86Tri Pointe Homes INC株式-その他2.80%+2.80%NEW
14NSANational Storage Affiliates株式-不動産2.43%+2.43%NEW
15GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Co株式-その他2.40%+2.40%NEW
16ACLXGBXArcellx INC株式-その他2.35%+2.35%NEW
17DAWNGBXDay One Biopharmaceuticals I株式-その他2.26%+2.26%NEW
18DBRGDigitalbridge Group INC株式-金融2.24%—+39.83%
19✓ Day One Biopharmaceuticals I株式-その他2.01%+2.01%NEW
20STELStellar Bancorp INC株式-その他1.76%+1.76%NEW
21EHABUSDEnhabit INC株式-その他1.55%+1.55%NEW
22SLABSilicon Laboratories INC株式-IT1.36%+1.36%NEW
23KVUEKenvue INC株式-生活必需品1.35%—+1.51%
24✓ Kenvue INC株式-その他1.35%—+0.81%
25VRSKVerisk Analytics, Inc.株式-資本財1.26%+1.26%NEW
26PKSTPeakstone Realty Trust株式-その他1.17%+1.17%NEW
27✓ Terns Pharmaceuticals INC株式-その他1.11%+1.11%NEW
28430Terns Pharmaceuticals INC株式-その他1.11%+1.11%NEW
29✓ Silicon Laboratories INC株式-その他1.11%+1.11%NEW
30✓ 株式-その他1.00%+1.00%NEW
31ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.株式-その他0.98%——
32✓ Zim Integrated Shipping Serv株式-その他0.98%+0.98%NEW
33TXNM 5.75 06-01-54Txnm Energy INC株式-公益事業0.90%—+100.00%
34✓ Janus Henderson Group PLC株式-その他0.88%—+1185.83%
35✓ Banco Santander S.a.株式-その他0.86%——
36UNFUnifirst Corp/ma株式-その他0.72%——
37CSGS 3.875 09-15-28Csg Systems Internationa株式-その他0.68%——
38AXTAAxalta Coating Systems Ltd.株式-素材0.64%—+0.57%
39✓ Axalta Coating Sys LTD株式-その他0.60%—+190.61%
40RPD 0.25 03-15-27Rapid7 INC株式-その他0.54%——
41APLSUSDApellis Pharmaceuticals INC株式-その他0.54%——
42✓ Apellis Pharmaceuticals INC株式-その他0.54%——
43ALAir Lease CORP株式-その他0.53%-1.54%-75.50%
44BSY 0.375 07-01-27Bentley Systems株式-IT0.53%——
45NTNX 0.5 12-15-29Nutanix INC株式-IT0.50%—+42.86%
46RDFN 0.5 04-01-27Redfin CORP株式-その他0.48%——
47HALO 0.25 03-01-27Halozyme Therapeutics In株式-ヘルスケア0.35%——
48AESAes CORP株式-公益事業0.29%——
49VRNS 1 09-15-29Varonis System INC株式-IT0.29%——
50CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.株式-IT0.29%-1.99%-87.48%
1–50 of 98

今四半期の持株変動

Water Island Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Penumbra INC (PEN); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Masimo CORP (MASI*).

Water Island Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1WBDWarner Bros. Discovery, Inc.+2.9%+1005.90%増加
2JHGJanus Henderson Group plc+2%+42.44%増加
3EAElectronic Arts INC+1.7%+38.18%増加
4WBDWarner Bros Discovery INC+1.4%+41.89%増加
5✓ Csg Systems International In-1.1%-86.58%減少
6ALAir Lease CORP-1.5%-75.50%減少
7CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.-2%-87.48%減少
8SDASealed Air CORP-2.2%-89.97%減少
9PENPenumbra INC—NEW新規購入
10✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却
11EXKExact Sciences CORP—EXIT全売却
12CMAComerica INC—EXIT全売却
13MASI*Masimo CORP—NEW新規購入
14CDTXCidara Therapeutics INC—EXIT全売却
15EAElectronic Arts Inc.—NEW新規購入
16WBSWebster Financial CORP—NEW新規購入
17T86Tri Pointe Homes INC—NEW新規購入
18✓ Avadel Pharmaceu—EXIT全売却
19TGNATegna INC—EXIT全売却
20NSANational Storage Affiliates—NEW新規購入
21GLDDGreat Lakes Dredge & Dock Co—NEW新規購入
22AHL-PDAspen Insurance Holdings Limited—EXIT全売却
23ACLXGBXArcellx INC—NEW新規購入
24DAWNGBXDay One Biopharmaceuticals I—NEW新規購入
25SYU1Synovus Financial CORP—EXIT全売却
268QRConfluent Inc-class A—EXIT全売却
27✓ Day One Biopharmaceuticals I—NEW新規購入
28SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust—EXIT全売却
29✓ Cidara Therapeutics INC—EXIT全売却
30STELStellar Bancorp INC—NEW新規購入
31TECKTeck Resources Limited—EXIT全売却
32EHABUSDEnhabit INC—NEW新規購入
33JAMFJamf Holding CORP—EXIT全売却
34CADECadence Bank—EXIT全売却
359HIHillenbrand INC—EXIT全売却
36PLYMPlymouth Industrial Reit INC—EXIT全売却
37✓ Avidity Biosciences INC—EXIT全売却
38SLABSilicon Laboratories INC—NEW新規購入
39RNAGBPAvidity Biosciences INC—EXIT全売却
40VRSKVerisk Analytics, Inc.—NEW新規購入
41PKSTPeakstone Realty Trust—NEW新規購入
42✓ Hillenbrand INC—EXIT全売却
43430Terns Pharmaceuticals INC—NEW新規購入
44✓ Terns Pharmaceuticals INC—NEW新規購入
45✓ Silicon Laboratories INC—NEW新規購入
46DVAXDynavax Technologies CORP—EXIT全売却
47QRVOQorvo INC—EXIT全売却
48✓ —NEW新規購入
49FRGEForge Global Holdings INC—EXIT全売却
50✓ Zim Integrated Shipping Serv—NEW新規購入

FAQ

Water Island Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Water Island Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、98 件のポジションが開示されています。
Water Island Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Water Island Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Electronic Arts INC (EA) — $5094.5万 (5.7%) 2. Janus Henderson Group plc (JHG) — $4737.7万 (5.3%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $4440.3万 (5.0%) 4. Hologic INC (HO1) — $4233.4万 (4.7%) 5. Txnm Energy INC (TXNM) — $3945.3万 (4.4%)
Water Island Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Water Island Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および22件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Penumbra INC (PEN); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Masimo CORP (MASI*)
Water Island Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWater Island Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 30.2% • Financials: 19.2% • Industrials: 17.8% • Utilities: 9.9% • Health Care: 8.3% • Information Technology: 5.5%