Intrepid Capital Management INC /de/

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$8472.8万

報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 28

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC /DE/は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$8472.8万、四半期回転率は84.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 56.64
回転率: 83.97
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 56
ポジション規律: 82.47

直近の動向

減少 SPY
-66.7%　-$3901.4万
増加 INTC
0.0%　$39.2万
増加 TWXCHF
0.0%　$21.0万
増加 43739Q100
+20.0%　$38.9万
減少 SWBI
-12.5%　-$188.4万
増加 GIS
+4.2%　$1000.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	27.43%	+27.43%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	23.25%	-27.93%	-66.67%
3	INTC	Intel CORP	株式-IT	4.11%	+1.42%	—
4	TWXCHF	Time Warner INC	株式-その他	3.77%	+1.17%	—
5	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	2.98%	+0.78%	+4.17%
6	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	株式-その他	2.92%	-0.88%	-12.50%
7	✓	Cbs CORP New	株式-その他	2.90%	+0.52%	+4.55%
8	✓	Alphabet A	株式-その他	2.78%	+0.74%	—
9	✓	Google INC Class C	株式-その他	2.73%	+0.72%	—
10	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	2.58%	-0.75%	-26.15%
11	✓	Homeaway INC	株式-その他	2.51%	+0.99%	+20.00%
12	✓		株式-その他	2.51%	+0.47%	—
13	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.23%	+0.70%	—
14	✓	Pain Therapeutics INC	株式-その他	2.19%	—	+8.91%
15	HPTUSD	Hospitality Properties Trust	株式-その他	2.12%	+0.34%	—
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.11%	+0.47%	—
17	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	1.68%	+0.34%	—
18	IIF	Morgan Stanley India Invest	株式-その他	1.47%	+0.46%	—
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.37%	+0.38%	—
20	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.28%	+0.24%	—
21	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	1.26%	+1.26%	NEW
22	✓	Cys Invts INC	株式-その他	0.97%	+0.18%	—
23	✓	Nanometrics INC Com	株式-その他	0.86%	+0.10%	—
24	IRT	Independence Realty Trust, Inc.	株式-不動産	0.62%	+0.62%	NEW
25	WYYUSD	Widepoint CORP	株式-その他	0.44%	+0.10%	—
26	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
27	✓		株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
28	✓	Intevac INC	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-09-30	28	$8472.8万	84	1GLD 2SPY 3INTC 主要銘柄2014-09-30 1.GLD 2.SPY 3.INTC 4.TWXCHF 5.GIS 6.SWBI 7.124857 8.38259P 9.38259P 10.NBR
2014-06-30	30	$1.1億	75	1SPY 2SMHUSD 3SWBI 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.SMHUSD 3.SWBI 4.NBR 5.INTC 6.TWXCHF 7.124857 8.GIS 9.69562K 10.02503X
2014-03-31	30	$7179.2万	82	1SPY 2SWBI338259P 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.SWBI 3.38259P 4.NBR 5.TWXCHF 6.GIS 7.EBAY 8.124857 9.69562K 10.NLYEUR
2013-12-31	63	$9830.7万	89	138259P2SWBI 3SPY 主要銘柄2013-12-31 1.38259P 2.SWBI 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.124857 7.EBAY 8.ACWI 9.TWXCHF 10.IGM
2013-09-30	64	$1.4億	66	1SPY238259P3META 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.38259P 3.META 4.SWBI 5.EBAY 6.124857 7.MXIM 8.89674K 9.NOK 10.TWXCHF
2013-06-30	59	$1.1億	0	123130A2TSM 3MXIM 主要銘柄2013-06-30 1.23130A 2.TSM 3.MXIM 4.124857 5.38259P 6.TWXCHF 7.GIS 8.HPTUSD 9.VOD 10.ARCC

今四半期の持株変動

Intrepid Capital Management INC /de/の2014-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 全売却: Veradigm INC (MDRX).

Intrepid Capital Management INC /de/が2014-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTC	Intel CORP	+1.4%	—	変化なし
2	TWXCHF	Time Warner INC	+1.2%	—	変化なし
3	✓	Homeaway INC	+1%	+20.00%	増加
4	GIS	General Mills INC	+0.8%	+4.17%	増加
5	✓	Alphabet A	+0.7%	—	変化なし
6	✓	Google INC Class C	+0.7%	—	変化なし
7	MCO	Moody's CORP	+0.7%	—	変化なし
8	✓	Cbs CORP New	+0.5%	+4.55%	増加
9	✓		+0.5%	—	変化なし
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	—	変化なし
11	IIF	Morgan Stanley India Invest	+0.5%	—	変化なし
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	—	変化なし
13	HPTUSD	Hospitality Properties Trust	+0.3%	—	変化なし
14	UL	Unilever PLC	+0.3%	—	変化なし
15	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	—	変化なし
16	✓	Cys Invts INC	+0.2%	—	変化なし
17	✓	Nanometrics INC Com	+0.1%	—	変化なし
18	WYYUSD	Widepoint CORP	+0.1%	—	変化なし
19	✓	Pain Therapeutics INC	—	+8.91%	増加
20	NBR	Nabors Industries Ltd.	-0.8%	-26.15%	減少
21	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	-0.9%	-12.50%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-27.9%	-66.67%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
24	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	—	EXIT	全売却
25	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
26	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	—	EXIT	全売却
27	MDRX	Veradigm INC	—	EXIT	全売却
28	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
29	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	NEW	新規購入
30	✓		—	EXIT	全売却
31	✓	Ultratech INC Com	—	EXIT	全売却
32	IRT	Independence Realty Trust, Inc.	—	NEW	新規購入
33	ABX	Barrick Gold CORP	—	NEW	新規購入
34	✓		—	NEW	新規購入
35	✓	Intevac INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Intrepid Capital Management INC /de/とはどのような機関投資家ですか？

Intrepid Capital Management INC /de/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8472.8万、28 件のポジションが開示されています。

Intrepid Capital Management INC /de/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Intrepid Capital Management INC /de/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $2324.2万 (27.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1970.2万 (23.3%) 3. Intel CORP (INTC) — $348.2万 (4.1%) 4. Time Warner INC (TWXCHF) — $319.6万 (3.8%) 5. General Mills INC (GIS) — $252.3万 (3.0%)

Intrepid Capital Management INC /de/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Intrepid Capital Management INC /de/は20件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 全売却: Ebay INC (EBAY); 全売却: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 全売却: Veradigm INC (MDRX)

Intrepid Capital Management INC /de/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntrepid Capital Management INC /de/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 64.8% • Financials: 35.2%