WF

Windsor Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 79

Windsor Financial Group, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は9.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.78
回転率
9.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.16
多様性
100
ポジション規律
90.28

直近の動向

  • 増加 HRL

    +52.0%　$190.1万

  • 増加 BSV

    +18.4%　$59.3万

  • 増加 VEU

    +7.5%　$54.6万

  • 増加 PXGBX

    -1.3%　$51.8万

  • 増加 VCSH

    +4.4%　$41.9万

  • 増加 GOOG

    -1.9%　$44.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.73%+0.16%+0.19%
2VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債4.25%+0.27%+4.44%
3MKLMarkel Group INC株式-金融3.81%—-1.88%
4AAPLApple INC株式-IT3.61%—-0.44%
5CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス3.22%+0.09%-2.46%
6WTWWillis Towers Watson Public Limited Company株式-金融3.06%+0.25%-3.80%
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.02%—-2.87%
8GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.00%+0.26%-1.90%
9JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.85%+0.20%-0.60%
10✓ 株式-その他2.76%+0.08%-3.29%
11HRLHormel Foods CORP株式-生活必需品2.67%+0.92%+52.01%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.64%+0.03%+0.78%
13PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.64%-0.02%+0.28%
14PXGBXPraxair INC株式-その他2.59%+0.29%-1.30%
15VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.53%+0.17%+0.09%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.48%+0.15%-0.40%
17DISCKUSDDiscovery Inc-c株式-その他2.40%-0.22%+0.95%
18VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.31%+0.29%+7.49%
19GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.29%—+0.58%
20NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア2.27%+0.20%-3.85%
21DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア2.26%+0.01%-0.03%
22LLoews CORP株式-金融2.23%—-0.68%
23PDCOEURPatterson Cos INC株式-その他2.20%+0.11%-0.45%
24AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業2.14%—+8.26%
25QCOMQualcomm INC株式-IT2.09%+0.02%+2.70%
26LMTLockheed Martin CORP株式-資本財2.00%+0.11%-0.24%
27CSCOCisco Systems INC株式-IT1.97%-0.11%+0.42%
28DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.88%+0.07%+0.19%
29PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.85%-0.01%-0.22%
30BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.76%+0.30%+18.45%
31CHRWC.h. Robinson Worldwide INC株式-資本財1.69%-0.17%+0.24%
32SLBSlb LTD株式-エネルギー1.67%-0.16%+6.57%
33TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア1.45%+0.07%-0.48%
34CNPCenterpoint Energy INC株式-公益事業1.39%—-1.10%
35TGTTarget CORP株式-一般消費財1.33%-0.05%-0.27%
36XELXcel Energy INC株式-公益事業1.10%-0.08%—
37VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.01%+0.05%+2.32%
38GISGeneral Mills INC株式-生活必需品0.98%-0.04%+0.01%
39IGRCbre Global Real Estate INC株式-その他0.89%+0.04%+0.04%
40MOSMosaic Co/the株式-素材0.80%-0.14%+6.83%
41MMM3m Co株式-資本財0.77%+0.08%+0.67%
42ICFIshares Select U.s. Reit ETFETF-その他0.77%—-0.51%
43AXPAmerican Express Co株式-金融0.65%+0.05%—
44TECHBio-techne CORP株式-ヘルスケア0.64%+0.09%—
45IAUUSDIshares Gold TrustETF-コモディティ0.55%+0.06%+11.86%
46RWXState Street Spdr Dow JonesETF-その他0.54%—-4.79%
47GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.32%+0.04%+8.58%
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.32%—+2.41%
49BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP株式-金融0.23%——
50AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.22%——
1–50 of 79

今四半期の持株変動

Windsor Financial Group, LLCの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Advance Auto Parts INC (AAP); 全売却: Tapestry, Inc. (TPR); 全売却: Winmark CORP (WINA); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).

Windsor Financial Group, LLCが2017-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1HRLHormel Foods CORP+0.9%+52.01%増加
2BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.3%+18.45%増加
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.3%+7.49%増加
4PXGBXPraxair INC+0.3%-1.30%減少
5VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.3%+4.44%増加
6GOOGAlphabet Inc-cl C+0.3%-1.90%減少
7WTWWillis Towers Watson Public Limited Company+0.3%-3.80%減少
8NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.2%-3.85%減少
9JNJJohnson & Johnson+0.2%-0.60%減少
10VVisa Inc-class A Shares+0.2%+0.09%増加
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.2%+0.19%増加
12MSFTMicrosoft CORP+0.2%-0.40%減少
13PDCOEURPatterson Cos INC+0.1%-0.45%減少
14LMTLockheed Martin CORP+0.1%-0.24%減少
15TECHBio-techne CORP+0.1%—変化なし
16CMCSAComcast Corp-class A+0.1%-2.46%減少
17MMM3m Co+0.1%+0.67%増加
18✓ +0.1%-3.29%減少
19TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr+0.1%-0.48%減少
20DUKDuke Energy CORP+0.1%+0.19%増加
21IAUUSDIshares Gold Trust+0.1%+11.86%増加
22AXPAmerican Express Co+0.1%—変化なし
23VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+2.32%増加
24GILDGilead Sciences INC0%+8.58%増加
25IGRCbre Global Real Estate INC0%+0.04%増加
26TTENTotalenergies Se -spon Adr0%+17.11%増加
27XOMExxon Mobil CORP0%+0.78%増加
28QCOMQualcomm INC0%+2.70%増加
29DHRDanaher CORP0%-0.03%減少
30MKLMarkel Group INC—-1.88%減少
31AEPAmerican Electric Power Company, Inc.—+8.26%増加
32CNPCenterpoint Energy INC—-1.10%減少
33PFEPfizer INC0%-0.22%減少
34PGProcter & Gamble Co/the0%+0.28%増加
35GISGeneral Mills INC0%+0.01%増加
36TGTTarget CORP-0.1%-0.27%減少
37XELXcel Energy INC-0.1%—変化なし
38CSCOCisco Systems INC-0.1%+0.42%増加
39MOSMosaic Co/the-0.1%+6.83%増加
40SLBSlb LTD-0.2%+6.57%増加
41CHRWC.h. Robinson Worldwide INC-0.2%+0.24%増加
42DISCKUSDDiscovery Inc-c-0.2%+0.95%増加
43AAPAdvance Auto Parts INC—EXIT全売却
44TPRTapestry, Inc.—EXIT全売却
45WINAWinmark CORP—EXIT全売却
46EEMIshares Msci Emerging Market—EXIT全売却
47ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
48DALDelta Air Lines INC—NEW新規購入
49ABTAbbott Laboratories—NEW新規購入
50BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入

FAQ

Windsor Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Windsor Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、79 件のポジションが開示されています。
Windsor Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Windsor Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1013.6万 (4.7%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $909.9万 (4.3%) 3. Markel Group INC (MKL) — $815.2万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $773.7万 (3.6%) 5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $689.9万 (3.2%)
Windsor Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Windsor Financial Group, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Advance Auto Parts INC (AAP); 全売却: Tapestry, Inc. (TPR); 全売却: Winmark CORP (WINA); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Abbvie INC (ABBV)
Windsor Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindsor Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.6% • Financials: 19.5% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 15.1% • Energy: 7.1% • Consumer Staples: 6.8%