V&

Vickerman & Driscoll Financial Advisors INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 67

VICKERMAN & DRISCOLL FINANCIAL ADVISORS INCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は34.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.94
回転率
34.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.05
多様性
100
ポジション規律
89.11

直近の動向

  • 減少 BIL

    -65.0%　-$753.0万

  • 減少 XLV

    -40.5%　-$538.7万

  • 減少 XLE

    -66.6%　-$405.6万

  • 減少 XLF

    -6.3%　-$366.0万

  • 増加 GSY

    -0.6%　-$31.9万

  • 減少 SLYV

    -48.9%　-$226.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLKSs Technology Select SectorETF-テック型7.88%—+14.88%
2GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他7.14%+1.10%-0.55%
3JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他6.68%+0.50%-9.63%
4XLFSs Financial Select SectorETF-その他3.89%-1.17%-6.26%
5XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.54%-2.10%-40.51%
6SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他3.48%—-2.13%
7XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他3.26%+0.31%+5.22%
8VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他3.08%—+1.42%
9PSKSs Spdr Ice Pref Sec ETFETF-その他3.05%—+14.59%
10XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他3.04%+0.15%+0.89%
11XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.96%+0.33%+18.35%
12SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他2.96%-0.01%+8.33%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.84%—+8.89%
14XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.70%+0.21%+22.99%
15XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他2.64%-0.27%-9.51%
16BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.50%-3.36%-65.01%
17XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他2.07%—+18.16%
18SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.76%-0.04%+0.68%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.35%—-2.68%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.33%—+13.95%
21AAPLApple INC株式-IT1.29%-0.20%-17.90%
22CSCOCisco Systems INC株式-IT1.28%+0.40%+46.78%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.23%+0.98%+359.60%
24VAWVanguard Materials ETFETF-その他1.23%-0.08%+7.85%
25AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.23%—+31.25%
26PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.20%+0.44%+56.19%
27MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.17%—+34.83%
28CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.17%—+18.50%
29INTCIntel CORP株式-IT1.16%—+4.96%
30MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他1.15%-0.55%-25.50%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.15%+1.15%NEW
32FDXFedex CORP株式-資本財1.15%+1.15%NEW
33PYPLPaypal Holdings INC株式-金融1.14%—+26.29%
34UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.13%+1.13%NEW
35SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財1.13%+0.41%+72.86%
36HONHoneywell International INC株式-資本財1.07%—+25.44%
37DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.06%—+58.04%
38MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他1.06%-0.64%-20.72%
39VDEVanguard Energy ETFETF-その他1.00%+1.00%NEW
40SYYSysco CORP株式-生活必需品0.89%+0.89%NEW
41LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.85%-0.15%+27.04%
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.72%+0.51%+246.55%
43SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.68%-1.00%-53.00%
44SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.65%-1.03%-48.86%
45VFCVf CORP株式-一般消費財0.48%-0.25%—
46XLESs Energy Select SectorETF-その他0.48%-1.96%-66.60%
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.39%—+1.29%
48VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.38%-0.05%-3.18%
49IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.36%-0.21%-30.40%
50NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.32%—+17.35%
1–50 of 67

今四半期の持株変動

Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Sysco CORP (SYY).

Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GSYInvesco Ultra Short Duration+1.1%-0.55%減少
2JNJJohnson & Johnson+1%+359.60%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.5%+246.55%増加
4JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.5%-9.63%減少
5PFEPfizer INC+0.4%+56.19%増加
6SBUXStarbucks CORP+0.4%+72.86%増加
7CSCOCisco Systems INC+0.4%+46.78%増加
8XLYSs Consumer Disc Select Sect+0.3%+18.35%増加
9XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.3%+5.22%増加
10XLISs Industrial Select Sector+0.2%+22.99%増加
11XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.2%+0.89%増加
12VEAVanguard Ftse Developed ETF—+8.89%増加
13SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+8.33%増加
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%+0.68%増加
15VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-3.18%減少
16VAWVanguard Materials ETF-0.1%+7.85%増加
17IWRIshares Russell Mid-cap ETF-0.1%-20.62%減少
18VFHVanguard Financials ETF-0.1%-25.16%減少
19SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%-39.17%減少
20LNGCheniere Energy INC-0.2%+27.04%増加
21IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-34.46%減少
22MDYState Street Spdr S&p Midcap-0.2%-27.93%減少
23AAPLApple INC-0.2%-17.90%減少
24IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.2%-30.40%減少
25IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.2%-26.82%減少
26VFCVf CORP-0.3%—変化なし
27XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.3%-9.51%減少
28IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.3%-54.68%減少
29IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr-0.3%-57.07%減少
30IJSIshares S&p Small-cap 600 Va-0.4%-54.09%減少
31MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETF-0.6%-25.50%減少
32MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF-0.6%-20.72%減少
33SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF-1%-53.00%減少
34SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF-1%-48.86%減少
35XLFSs Financial Select Sector-1.2%-6.26%減少
36XLESs Energy Select Sector-2%-66.60%減少
37XLVSs Health Care Select Sector-2.1%-40.51%減少
38BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-3.4%-65.01%減少
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
40FDXFedex CORP—NEW新規購入
41UNPUnion Pacific CORP—NEW新規購入
42VDEVanguard Energy ETF—NEW新規購入
43SYYSysco CORP—NEW新規購入
44GDGeneral Dynamics CORP—EXIT全売却
45VCRVanguard Consumer Discre ETF—NEW新規購入
46SCHOSchwab Short-term US Treas—EXIT全売却
47VHTVanguard Health Care ETF—EXIT全売却
48VBKVanguard Small-cap Grwth ETF—EXIT全売却
49XLBSs Materials Select Sector—EXIT全売却
50VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—EXIT全売却

FAQ

Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCとはどのような機関投資家ですか？
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、67 件のポジションが開示されています。
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1284.4万 (7.9%) 2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — $1163.6万 (7.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1087.9万 (6.7%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — $634.4万 (3.9%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $577.5万 (3.5%)
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Sysco CORP (SYY)
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVickerman & Driscoll Financial Advisors INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.4% • Health Care: 18.3% • Communication Services: 17.8% • Industrials: 16.8% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 7.2%