KS
Karpas Strategies, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 117
KARPAS STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.22
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 61.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.88
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 9.35% | — | +2.01% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.97% | — | -0.55% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 5.80% | — | -0.04% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 5.16% | — | +0.05% | |
| 5 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 4.97% | — | +0.24% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.20% | — | -0.36% | |
| 7 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 3.16% | — | +0.39% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.91% | — | — | |
| 9 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 2.56% | — | -0.25% | |
| 10 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 2.36% | — | +1.14% | |
| 11 | CMPR | Cimpress plc | 株式-その他 | 2.25% | — | -0.38% | |
| 12 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 2.11% | — | -0.53% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | — | -2.33% | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.90% | — | -0.43% | |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 1.74% | — | -1.34% | |
| 16 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 株式-その他 | 1.71% | — | -0.89% | |
| 17 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 1.68% | — | -1.05% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.57% | — | — | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.43% | — | -2.83% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.34% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | — | +0.08% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | — | +0.19% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.17% | — | -5.81% | |
| 24 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.16% | — | +0.37% | |
| 25 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.12% | — | +10.51% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | +0.00% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.04% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.04% | — | -0.67% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.99% | — | +39.79% | |
| 30 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.96% | — | -11.70% | |
| 31 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.96% | — | +2.33% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.85% | — | — | |
| 34 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 株式-その他 | 0.82% | — | +2.04% | |
| 35 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.80% | — | -1.64% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -0.74% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | +1.13% | |
| 38 | RYN | Rayonier INC | 株式-不動産 | 0.72% | — | -0.17% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.70% | — | +0.06% | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 41 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | 株式-不動産 | 0.65% | — | -0.58% | |
| 42 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | +0.23% | |
| 43 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.57% | — | +0.06% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.55% | — | +2.58% | |
| 45 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 株式-公益事業 | 0.54% | — | +1.00% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.01% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | — | +0.03% | |
| 48 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -0.27% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.46% | — | +0.24% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.45% | — | -2.47% |
1–50 of 117
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 114 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 117 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 114 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 120 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 121 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 116 | $2.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 109 | $2.6億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 124 | $2.6億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 121 | $2.2億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 118 | $2.1億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 114 | $1.8億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 122 | $2.7億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 121 | $2.5億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 122 | $2.4億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 125 | $2.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 113 | $2.1億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 122 | $2.4億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 118 | $2.3億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 123 | $2.3億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 124 | $2.3億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 123 | $2.3億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 121 | $2.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 121 | $2.2億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 119 | $2.1億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 122 | $2.0億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 118 | $2.0億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 118 | $1.9億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 120 | $1.9億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 120 | $1.8億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 119 | $2.0億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 120 | $2.1億 | 6 | |
| 2014-12-31 | 123 | $2.1億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 117 | $2.0億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 119 | $2.0億 | 51 | |
| 2014-03-31 | 114 | $1.9億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 104 | $1.8億 | 9 | |
| 2013-09-30 | 107 | $1.7億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 103 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Karpas Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Karpas Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、117 件のポジションが開示されています。
Karpas Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Karpas Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Brookfield CORP (BN) — $2981.9万 (9.3%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — $1903.3万 (6.0%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $1849.6万 (5.8%)
4. Merck & Co. INC. (MRK) — $1646.6万 (5.2%)
5. Oneok INC (OKE) — $1584.7万 (5.0%)
Karpas Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Karpas Strategies, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Karpas Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKarpas Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 36.8%
• Health Care: 17.4%
• Energy: 15.7%
• Information Technology: 7.9%
• Real Estate: 5.7%
• Communication Services: 5.1%