CF
Cypress Funds LLC
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14
CYPRESS FUNDS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 47.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.07
- 持仓稳定性
- 47.6
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 85.35
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 95.45
近期动向
新建仓 FWONK
清仓 ASML
减仓 AAPL
-60.2% -US$2027.4万
减仓 FICO
-22.4% -US$2695.3万
加仓 WMT
-22.4% -US$484.3万
减仓 MSFT
-22.5% -US$3109.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 14.36% | +0.86% | -22.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.42% | -1.23% | -22.46% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.05% | +1.04% | -22.35% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 7.88% | +1.90% | -22.36% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 7.29% | +0.23% | -22.43% | |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 7.02% | -0.29% | -22.43% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 7.00% | +0.37% | -22.34% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 6.52% | -2.22% | -22.36% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.20% | +0.14% | -22.29% | |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 6.03% | +0.15% | -22.55% | |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 5.41% | +0.25% | -22.37% | |
| 12 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.02% | -2.32% | -60.15% | |
| 14 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 2.82% | -0.39% | -23.35% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$4.0亿 | 48 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$6.0亿 | 23 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$7.6亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$12.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$12.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 17 | US$10.6亿 | 27 | |
| 2020-12-31 | 17 | US$10.5亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$9.4亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$7.3亿 | 42 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$4.8亿 | 50 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$5.4亿 | 48 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$5.1亿 | 76 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$6.4亿 | 45 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$6.3亿 | 65 | |
| 2018-12-31 | 14 | US$4.0亿 | 51 | |
| 2018-09-30 | 21 | US$6.8亿 | 43 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$6.4亿 | 75 | |
| 2018-03-31 | 22 | US$6.7亿 | 40 | |
| 2017-12-31 | 20 | US$5.8亿 | 36 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$4.9亿 | 77 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$5.1亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$4.8亿 | 67 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$5.9亿 | 61 | |
| 2016-09-30 | 29 | US$4.7亿 | 66 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$4.2亿 | 68 | |
| 2016-03-31 | 26 | US$4.0亿 | 60 | |
| 2015-12-31 | 24 | US$3.9亿 | 58 | |
| 2015-09-30 | 23 | US$3.4亿 | 55 | |
| 2015-06-30 | 22 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$3.8亿 | 24 | |
| 2014-12-31 | 14 | US$3.8亿 | 72 | |
| 2014-09-30 | 15 | US$3.2亿 | 58 | |
| 2014-06-30 | 17 | US$3.8亿 | 33 | |
| 2014-03-31 | 20 | US$4.1亿 | 37 | |
| 2013-12-31 | 19 | US$3.5亿 | 64 | |
| 2013-09-30 | 19 | US$3.0亿 | 46 | |
| 2013-06-30 | 16 | US$2.7亿 | — |
本季持股变动
Cypress Funds LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -60.15%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -22.36%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -22.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +1.9% | -22.36% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -22.35% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.9% | -22.47% | 减仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | -22.34% | 减仓 |
| 6 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.3% | -22.37% | 减仓 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | -22.43% | 减仓 |
| 8 | TDG | Transdigm Group INC | +0.2% | -22.55% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -22.29% | 减仓 |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -22.43% | 减仓 |
| 11 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.4% | -23.35% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -22.46% | 减仓 |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.2% | -22.36% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple INC | -2.3% | -60.15% | 减仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | -2.5% | EXIT | 清仓 |
FAQ
Cypress Funds LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cypress Funds LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Cypress Funds LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cypress Funds LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5711.6万 (14.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4541.1万 (11.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4392.9万 (11.1%)
4. Walmart INC (WMT) — US$3132.9万 (7.9%)
5. Mastercard INC - A (MA) — US$2900.7万 (7.3%)
Cypress Funds LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cypress Funds LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -60.15%; 减仓: Fair Isaac CORP (FICO) — 股数 -22.36%; 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -22.36%
Cypress Funds LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Funds LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Staples: 7.9%
• Industrials: 6.0%