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Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /tx

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 148

FIDUCIARY FINANCIAL SERVICES OF THE SOUTHWEST INC /TXは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は10.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.86
回転率
10.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.57
多様性
100
ポジション規律
87.62

直近の動向

  • 減少 BA

    -6.4%　-$271.9万

  • 増加 AAPL

    -2.4%　$193.6万

  • 増加 BMY

    -2.0%　$140.6万

  • 増加 UNH

    -5.0%　$100.6万

  • 減少 GOOD

    +0.9%　-$66.0万

  • 減少 HD

    +0.1%　-$61.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位147銘柄を表示中（全148銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー5.96%-0.22%-1.15%
2AMTAmerican Tower CORP株式-不動産3.47%—-3.39%
3BABoeing Co/the株式-資本財2.87%-0.79%-6.38%
4GOODGladstone Commercial CORP株式-その他2.63%-0.24%+0.88%
5HDHome Depot INC株式-一般消費財2.63%-0.22%+0.12%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.54%+0.18%+3.26%
7AAPLApple INC株式-IT2.32%+0.47%-2.42%
8MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.27%+0.06%-2.71%
9WEPMagellan Midstream Partners株式-その他2.25%-0.18%-0.50%
10TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア2.19%+0.08%-4.77%
11HONHoneywell International INC株式-資本財2.04%+0.06%+1.08%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.01%+0.21%+0.82%
13CCICrown Castle INC株式-不動産1.96%—-0.08%
14BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.90%+0.34%-2.03%
15NEENextera Energy INC株式-公益事業1.87%—-1.11%
16R6C2Royal Dutch Shell-spon Adr-b株式-その他1.78%—+1.06%
17MAMastercard INC - A株式-金融1.77%+0.14%+0.58%
18STWDStarwood Property Trust INC株式-不動産1.77%+0.09%+4.55%
19PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.73%+0.09%-1.16%
20DDominion Energy INC株式-公益事業1.60%+0.02%+1.46%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.58%+0.04%-3.39%
22RTN1USDRaytheon Company株式-その他1.54%+0.15%+1.58%
23WELLWelltower INC株式-不動産1.52%-0.20%-0.22%
24DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.50%-0.13%-1.35%
25ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー1.48%—-1.55%
26ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型1.39%+0.11%-0.15%
27VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.21%—-0.81%
28LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.21%—-0.68%
29UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.18%+0.24%-4.98%
30TAt&t INC株式-通信サービス1.18%+0.12%+10.74%
31PEPPepsico INC株式-生活必需品1.11%—-2.11%
32COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.07%—+0.33%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.04%—-1.74%
34MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他1.02%+0.03%-0.94%
35CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.94%—-4.47%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.90%+0.06%+0.97%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.90%+0.06%-0.70%
38SRESempra株式-公益事業0.85%—-3.78%
39HPFJohn Hancock Prefer INC Ii株式-その他0.85%—+1.95%
40DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.84%+0.06%-0.81%
41DOCHealthpeak Properties INC株式-不動産0.83%+0.83%NEW
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.83%—-3.15%
43NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.71%+0.05%+0.94%
44GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.70%-0.11%-9.31%
45ENBEnbridge INC株式-エネルギー0.69%+0.07%+0.15%
46WMWaste Management INC株式-資本財0.68%—-5.77%
47DOWDow INC株式-素材0.67%+0.11%+5.98%
48NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.66%-0.07%+0.41%
49METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.65%+0.06%-1.67%
50PRUPrudential Financial INC株式-金融0.64%—-2.52%
1–50 of 147

今四半期の持株変動

Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Healthpeak Properties, Inc. (DOC); 新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Tortoise Energy Infrastruct (TYGEUR); 全売却: Buckeye Partners LP (BPLUSD); 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).

Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.5%-2.42%減少
2BMYBristol-myers Squibb Co+0.3%-2.03%減少
3UNHUnitedhealth Group INC+0.2%-4.98%減少
4MSFTMicrosoft CORP+0.2%+0.82%増加
5AMZNAmazon.com INC+0.2%+3.26%増加
6RTN1USDRaytheon Company+0.2%+1.58%増加
7MAMastercard INC - A+0.1%+0.58%増加
8TAt&t INC+0.1%+10.74%増加
9ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx+0.1%-0.15%減少
10DOWDow INC+0.1%+5.98%増加
11PFEPfizer INC+0.1%-1.16%減少
12STWDStarwood Property Trust INC+0.1%+4.55%増加
13TMOThermo Fisher Scientific INC+0.1%-4.77%減少
14ENBEnbridge INC+0.1%+0.15%増加
15LLYEli Lilly & Co+0.1%+3.49%増加
16ADBEAdobe INC+0.1%-0.72%減少
17HONHoneywell International INC+0.1%+1.08%増加
18MRKMerck & Co. INC.+0.1%-2.71%減少
19VVisa Inc-class A Shares+0.1%+0.97%増加
20METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%-1.67%減少
21DISWalt Disney Co/the+0.1%-0.81%減少
22AMGNAmgen INC+0.1%-8.51%減少
23GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-0.70%減少
24JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+5.90%増加
25UTXZUnited Tech CORP+0.1%+10.04%増加
26NKENike INC -cl B+0.1%+0.94%増加
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-3.39%減少
28JNJJohnson & Johnson0%-1.80%減少
29MDYState Street Spdr S&p Midcap0%-0.94%減少
30DDominion Energy INC0%+1.46%増加
316D8Dupont De Nemours INC-0.1%-37.97%減少
32NOCNorthrop Grumman CORP-0.1%+0.41%増加
33SNH1EURSenior Housing Prop Trust-0.1%-10.66%減少
34VTRVentas INC-0.1%-2.06%減少
35GVAGranite Construction INC-0.1%-31.40%減少
36GDGeneral Dynamics CORP-0.1%-9.31%減少
37DUKDuke Energy CORP-0.1%-1.35%減少
38WEPMagellan Midstream Partners-0.2%-0.50%減少
39WELLWelltower INC-0.2%-0.22%減少
40HDHome Depot INC-0.2%+0.12%増加
41EPDEnterprise Products Partners-0.2%-1.15%減少
42GOODGladstone Commercial CORP-0.2%+0.88%増加
43BABoeing Co/the-0.8%-6.38%減少
44DOCHealthpeak Properties, Inc.—EXIT全売却
45DOCHealthpeak Properties INC—NEW新規購入
46TYGEURTortoise Energy Infrastruct—EXIT全売却
47BPLUSDBuckeye Partners LP—EXIT全売却
48BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—NEW新規購入
49CTVACorteva INC—EXIT全売却
50IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txとはどのような機関投資家ですか？
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、148 件のポジションが開示されています。
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Enterprise Products Partners (EPD) — $2279.4万 (6.0%) 2. American Tower CORP (AMT) — $1326.3万 (3.5%) 3. Boeing Co/the (BA) — $1098.6万 (2.9%) 4. Gladstone Commercial CORP (GOOD) — $1007.1万 (2.6%) 5. Home Depot INC (HD) — $1006.8万 (2.6%)
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、25件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Healthpeak Properties, Inc. (DOC); 新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 全売却: Tortoise Energy Infrastruct (TYGEUR); 全売却: Buckeye Partners LP (BPLUSD); 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Fiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiduciary Financial Services Of THE Southwest INC /txの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 24.1% • Industrials: 14.4% • Consumer Discretionary: 14.3% • Information Technology: 12.6% • Communication Services: 11.2% • Consumer Staples: 9.0%