Lighthouse Financial Services INC /adv

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99

LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は8.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.82
回転率: 8.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.6
多様性: 100
ポジション規律: 82.84

直近の動向

減少 XLF
+1.3%　-$113.2万
減少 XLV
-0.8%　-$104.1万
増加 DELL
-2.7%　$150.3万
減少 HON
-64.2%　-$136.8万
増加 LRCX
-3.2%　$126.8万
増加 XLI
-3.2%　$154.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	12.88%	+0.17%	+0.56%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	5.84%	-0.37%	+1.34%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	5.30%	—	+1.18%
4	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	4.94%	—	-0.21%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.81%	-0.33%	-0.83%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	4.58%	+0.26%	-3.17%
7	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.56%	+0.06%	+4.16%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.42%	-0.14%	+0.48%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.75%	—	+1.77%
10	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.65%	—	+0.54%
11	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	—	+2.03%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	-0.24%	-4.07%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.05%	—	+2.59%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.90%	+0.25%	-6.08%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	+0.10%	+5.33%
16	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.82%	+0.08%	+0.16%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.52%	-0.20%	-15.10%
18	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.39%	+0.15%	+0.78%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.31%	+0.08%	-1.32%
20	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.25%	+0.13%	-0.01%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.19%	-0.09%	+16.60%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.17%	+0.05%	-1.02%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.15%	+0.08%	+0.96%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.14%	—	-3.40%
25	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.13%	+0.32%	-2.66%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.08%	-0.13%	+2.43%
27	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.94%	—	-2.12%
28	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.90%	+0.04%	+19.21%
29	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.89%	+0.05%	-2.74%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.82%	+0.28%	-3.24%
31	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.77%	—	-2.10%
32	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.73%	—	-1.16%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.72%	+0.05%	+1.19%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	-1.44%
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	-15.20%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.66%	—	-0.05%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.65%	—	+13.19%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	-0.72%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.14%	-2.30%
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.63%	—	-3.02%
41	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.61%	-0.19%	-0.97%
42	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.60%	—	+9.66%
43	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.52%	+0.24%	+49.65%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-6.04%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.12%	-2.69%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-0.52%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	+0.31%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.06%	-1.98%
49	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.44%	+0.08%	+6.60%
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW

1–50 of 99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	99	$4.4億	9	1XLK 2XLF 3BSV 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.XLF 3.BSV 4.VOX 5.XLV 6.XLI 7.TOTL 8.XLY 9.AGG 10.SPTS
2025-12-31	95	$4.3億	0	1XLK 2XLF 3BSV 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.XLF 3.BSV 4.XLV 5.VOX 6.TOTL 7.XLI 8.XLY 9.AGG 10.SPTS

今四半期の持株変動

Lighthouse Financial Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: United Rentals INC (URI); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX).

Lighthouse Financial Services INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-2.66%	減少
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-3.24%	減少
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	-3.17%	減少
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.08%	減少
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+98.31%	増加
6	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+49.65%	増加
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.56%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+0.78%	増加
9	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	-0.01%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.69%	減少
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+5.33%	増加
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+0.16%	増加
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.96%	増加
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.32%	減少
15	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+6.60%	増加
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-33.02%	減少
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.28%	減少
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+4.16%	増加
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.01%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.02%	減少
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.19%	増加
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-2.74%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	0%	+19.21%	増加
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	+26.28%	増加
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+0.02%	増加
26	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.98%	減少
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.23%	減少
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+5.97%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+16.60%	増加
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-2.10%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.43%	増加
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.30%	減少
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+0.48%	増加
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.97%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-15.10%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.07%	減少
37	HON	Honeywell International INC	-0.3%	-64.20%	減少
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-0.83%	減少
39	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+1.34%	増加
40	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
43	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
44	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
45	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
50	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Lighthouse Financial Services INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Lighthouse Financial Services INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、99 件のポジションが開示されています。

Lighthouse Financial Services INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lighthouse Financial Services INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $5711.3万 (12.9%) 2. Ss Financial Select Sector (XLF) — $2589.1万 (5.8%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2348.0万 (5.3%) 4. Vanguard Communication Servi (VOX) — $2190.6万 (4.9%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $2132.6万 (4.8%)

Lighthouse Financial Services INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lighthouse Financial Services INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: United Rentals INC (URI); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX)

Lighthouse Financial Services INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLighthouse Financial Services INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Financials: 17.7% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.7%