BH

Bar Harbor Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266

BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.1億、四半期回転率は13.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.69
回転率
13.34
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.14
多様性
100
ポジション規律
79.68

直近の動向

  • 減少 LLY

    -2.2%　-$1264.7万

  • 増加 XOM

    -5.9%　$861.2万

  • 減少 XLK

    -0.2%　-$1063.3万

  • 減少 MSFT

    +0.8%　-$838.8万

  • 減少 GOOGL

    -12.4%　-$823.2万

  • 増加 TPL

    -3.6%　$627.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLKSs Technology Select SectorETF-テック型7.26%-0.52%-0.23%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.14%+0.25%+5.73%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.81%-0.31%-4.30%
4LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.79%-0.69%-2.23%
5AAPLApple INC株式-IT3.67%-0.15%+1.57%
6JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.84%+0.38%-3.69%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.25%+0.27%+9.36%
8IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.06%+0.20%+6.64%
9XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.05%+0.53%-5.89%
10COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.01%+0.29%-0.08%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.99%-0.45%-12.39%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.97%+0.31%+13.37%
13CATCaterpillar INC株式-資本財1.91%+0.37%-0.63%
14XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.82%-0.05%+5.05%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.65%-0.47%+0.76%
16XLISs Industrial Select SectorETF-その他1.48%—-0.26%
17XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.38%—+7.19%
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.32%—+7.59%
19IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.31%—+4.35%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.31%-0.13%-1.73%
21MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.22%+0.17%+0.98%
22ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.20%—+1.24%
23WMTWalmart INC株式-生活必需品1.09%+0.11%-1.25%
24IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.05%-0.22%+0.02%
25XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.04%-0.12%-6.36%
26TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー0.99%+0.38%-3.63%
27TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.92%—-1.89%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.90%-0.11%-2.63%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー0.89%+0.17%-10.23%
30NVDANvidia CORP株式-IT0.86%—+10.97%
31ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.84%-0.17%+0.72%
32NNINelnet Inc-cl A株式-その他0.82%—-1.37%
33IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.81%—-0.55%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.81%-0.12%-10.48%
35XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.80%—-0.11%
36BHBBar Harbor Bankshares株式-その他0.76%—-4.70%
37VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.76%—+8.15%
38DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.73%-0.12%+2.42%
39MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.72%-0.06%+0.19%
40MTBASimplify Mbs ETFETF-その他0.71%-0.09%-10.19%
41REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア0.67%—+0.12%
42XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.65%+0.07%+17.50%
43XLESs Energy Select SectorETF-その他0.64%+0.18%-0.01%
44ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.63%+0.08%+17.09%
45FTAIFTAI Aviation Ltd.株式-資本財0.61%-0.09%-31.72%
46PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.60%—-0.09%
47RGLDRoyal Gold INC株式-素材0.60%+0.14%+12.72%
48UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.59%—-0.13%
49EMREmerson Electric Co株式-資本財0.56%—-0.61%
50ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.54%-0.15%-2.32%
1–50 of 266

今四半期の持株変動

Bar Harbor Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Aaon INC (AAON); 全売却: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 全売却: Brown & Brown INC (BRO); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -2.23%.

Bar Harbor Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.5%-5.89%減少
2TPLTexas Pacific Land CORP+0.4%-3.63%減少
3JNJJohnson & Johnson+0.4%-3.69%減少
4CATCaterpillar INC+0.4%-0.63%減少
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+13.37%増加
6COSTCostco Wholesale CORP+0.3%-0.08%減少
7VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+9.36%増加
8AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+5.73%増加
9EMNEastman Chemical Co+0.2%+47.57%増加
10IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+6.64%増加
11XLESs Energy Select Sector+0.2%-0.01%減少
12MRKMerck & Co. INC.+0.2%+0.98%増加
13CVXChevron CORP+0.2%-10.23%減少
14RGLDRoyal Gold INC+0.1%+12.72%増加
15WMTWalmart INC+0.1%-1.25%減少
16VZVerizon Communications INC+0.1%+1.48%増加
17XLBSs Materials Select Sector+0.1%+13.98%増加
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%+17.09%増加
19NFLXNetflix INC+0.1%+46.52%増加
20AMRZAmrize Ltd+0.1%+19.76%増加
21ASMLASML Holding N.V.+0.1%—変化なし
22AVGOBroadcom INC+0.1%+31.33%増加
23XLCSs Comm Select Sector Spdr+0.1%+17.50%増加
24VLOValero Energy CORP+0.1%-0.48%減少
25XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%+5.05%増加
26MDTMedtronic plc-0.1%+0.19%増加
27DGDollar General CORP-0.1%-1.59%減少
28BKNGBooking Holdings INC-0.1%-26.02%減少
29FTAIFTAI Aviation Ltd.-0.1%-31.72%減少
30MTBASimplify Mbs ETF-0.1%-10.19%減少
31AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.63%減少
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-10.48%減少
33XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-6.36%減少
34DHRDanaher CORP-0.1%+2.42%増加
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.73%減少
36ADBEAdobe INC-0.1%-63.64%減少
37AAPLApple INC-0.2%+1.57%増加
38ADPAutomatic Data Processing-0.2%-2.32%減少
39ABTAbbott Laboratories-0.2%+0.72%増加
40IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+0.02%増加
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-4.30%減少
42CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdi-0.3%-38.42%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-12.39%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.5%+0.76%増加
45XLKSs Technology Select Sector-0.5%-0.23%減少
46LLYEli Lilly & Co-0.7%-2.23%減少
47AAONAaon INC—EXIT全売却
48STVNStevanato Group S.p.A.—EXIT全売却
49BROBrown & Brown INC—EXIT全売却
50AKAMAkamai Technologies INC—NEW新規購入

FAQ

Bar Harbor Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Bar Harbor Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.1億、266 件のポジションが開示されています。
Bar Harbor Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bar Harbor Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1.2億 (7.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $7077.0万 (4.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6508.0万 (3.8%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — $6484.8万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $6267.6万 (3.7%)
Bar Harbor Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bar Harbor Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Aaon INC (AAON); 全売却: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 全売却: Brown & Brown INC (BRO); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -2.23%
Bar Harbor Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBar Harbor Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 28.7% • Information Technology: 23.4% • Consumer Staples: 10.9% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 8.5% • Financials: 7.5%