Roosevelt Investment Group LLC

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 288

ROOSEVELT INVESTMENT GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.9
多样化: 100
仓位均衡度: 78.49

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.52%	—	+2.95%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.27%	—	-0.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	—	+0.08%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	—	+0.84%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.11%	—	+1.55%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.68%	—	+1913.92%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.41%	—	+1.59%
8	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.10%	—	+1.51%
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	2.10%	—	-0.22%
10	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.02%	—	+0.29%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.00%	—	+1.07%
12	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.00%	—	-0.45%
13	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.96%	—	+0.74%
14	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.87%	—	+1.89%
15	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.77%	—	+1.31%
16	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.65%	—	+4.84%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+0.63%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.56%	—	+22.08%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.94%
20	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.48%	—	+0.58%
21	FRCB	First Republic Bank/ca	股票-金融	1.44%	—	-0.02%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	—	+45.52%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.42%	—	+66.03%
24	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.42%	—	+2.79%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.41%	—	+0.01%
26	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	1.34%	—	+3.38%
27	CE	Celanese CORP	股票-原材料	1.33%	—	+3.13%
28	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.30%	—	+25.98%
29	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.29%	—	+2.48%
30	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	1.29%	—	+0.06%
31	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.22%	—	+2.51%
32	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	1.21%	—	+3.44%
33	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.21%	—	—
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	—	+1.44%
35	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.19%	—	+0.37%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.18%	—	-0.19%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.07%	—	-0.49%
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.07%	—	+4644.79%
39	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.06%	—	+2.66%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	—	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+28.19%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.88%	—	+0.71%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+4.14%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	—	+4.27%
45	GBTUSD	Global Blood Therapeutics In	股票-其他	0.72%	—	-81.70%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	—	-2.03%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+2095.18%
48	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	股票-其他	0.62%	—	—
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.53%	—	+2.19%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-8.86%

1–50 of 288

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-09-30	288	US$13.9亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.VTV 6.GOOGL 7.UNH 8.VRTX 9.ODFL 10.CEG
2022-06-30	287	US$13.9亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.VTV 6.GOOGL 7.UNH 8.ODFL 9.VRTX 10.STZ
2022-03-31	291	US$16.7亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.VTV 7.ODFL 8.AMZN 9.UNH 10.KEYS
2021-12-31	287	US$18.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.ODFL 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.KEYS 9.MRVL 10.VTV
2021-09-30	247	US$16.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ODFL 6.VTV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.DFSEUR 10.JPM
2021-06-30	247	US$16.6亿	96	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VTV 6.BRK-B 7.ODFL 8.GOOGL 9.MCHP 10.DFSEUR
2021-03-31	243	US$15.3亿	17	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VTV 6.MCHP 7.ODFL 8.JPM 9.GOOGL 10.NEE
2020-12-31	222	US$14.1亿	20	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MCHP 6.VTV 7.NEE 8.ODFL 9.BRK-B 10.JNJ
2020-09-30	214	US$12.3亿	24	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NEE 7.MCHP 8.ODFL 9.GOOGL 10.VTV
2020-06-30	170	US$10.1亿	32	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.VTV 8.ODFL 9.MCHP 10.NEE
2020-03-31	163	US$8.7亿	39	1IEFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NEE 6.ODFL 7.BRK-B 8.GOOGL 9.META 10.JNJ
2019-12-31	157	US$9.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NEE 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.ITOT 9.MCHP 10.GOOGL
2019-09-30	154	US$8.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.AMZN 5.HD 6.BRK-B 7.META 8.CME 9.JNJ 10.GOOGL
2019-06-30	151	US$8.5亿	15	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NEE 5.BFAM 6.META 7.JNJ 8.BRK-B 9.JPM 10.HD
2019-03-31	150	US$8.0亿	52	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOGL 6.NEE 7.JNJ 8.BFAM 9.META 10.HD
2018-12-31	208	US$9.1亿	41	1VOO 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.NEE 7.AAPL 8.CME 9.PFE 10.JNJ
2018-09-30	162	US$11.0亿	13	1IJR 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MSFT 7.NEE 8.ITOT 9.PFE 10.IEFA
2018-06-30	154	US$10.7亿	23	1IJR 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NEE 6.BRK-B 7.ITOT 8.META 9.IEFA 10.MSFT
2018-03-31	168	US$10.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOGL 5.JNJ 6.NOC 7.NEE 8.ITOT 9.ODFL 10.IEFA
2017-12-31	179	US$10.9亿	17	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.JNJ 5.ITOT 6.AMZN 7.NEE 8.NOC 9.CME 10.MSFT
2017-09-30	183	US$10.9亿	16	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.ITOT 5.JNJ 6.AMZN 7.NOC 8.MCHP 9.CME 10.LMT
2017-06-30	189	US$10.9亿	22	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.JNJ 5.AMZN 6.ITOT 7.CME 8.NOC 9.LMT 10.MCHP
2017-03-31	201	US$11.0亿	32	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.CAG 7.NOC 8.CME 9.LMT 10.867914
2016-12-31	196	US$11.3亿	35	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.USB 5.CAG 6.CME 7.AMZN 8.NWL 9.LMT 10.NOC
2016-09-30	193	US$12.7亿	34	1PFE 2GOOGL 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.GOOGL 3.AAPL 4.BRK-B 5.HD 6.AMZN 7.NWL 8.HON 9.CAG 10.LMT
2016-06-30	202	US$12.9亿	46	1HD 2PFE 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.HD 2.PFE 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.NOC 7.HON 8.CAG 9.LMT 10.NWL
2016-03-31	175	US$11.2亿	66	1HD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.HD 2.AAPL 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.BRK-B 7.PFE 8.HON 9.CAG 10.NOC
2015-12-31	222	US$15.2亿	52	1WFC 2HD 3LMT 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.HD 3.LMT 4.GOOGL 5.AAPL 6.PFE 7.263534 8.META 9.HON 10.CME
2015-09-30	226	US$15.4亿	47	1WFC 2HD 3LMT 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.HD 3.LMT 4.PFE 5.CVS 6.AAPL 7.CME 8.38259P 9.DRI 10.META
2015-06-30	234	US$16.9亿	45	1WFC 2HD 3PFE 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.HD 3.PFE 4.MS 5.META 6.AAPL 7.DRI 8.CVS 9.LYB 10.KMI
2015-03-31	231	US$18.3亿	29	1AAPL 2WFC 3DFSEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.DFSEUR 4.HD 5.KMI 6.CVS 7.PFE 8.DRI 9.META 10.CME
2014-12-31	235	US$17.9亿	55	1DFSEUR 2AAPL 3KMI 主要持股2014-12-31 1.DFSEUR 2.AAPL 3.KMI 4.MSFT 5.HD 6.CVS 7.MS 8.G5785G 9.PFE 10.WFC
2014-09-30	228	US$18.8亿	41	1LYB 2DFSEUR 3WFC 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.DFSEUR 3.WFC 4.BIIB 5.META 6.CVS 7.HES 8.MS 9.MCHP 10.MRK
2014-06-30	287	US$23.5亿	57	1DFSEUR 2LYB 3BIIB 主要持股2014-06-30 1.DFSEUR 2.LYB 3.BIIB 4.WFC 5.MS 6.ETN 7.EOG 8.MCHP 9.HES 10.PFE
2014-03-31	222	US$21.6亿	28	1DFSEUR 2BIIB 3LYB 主要持股2014-03-31 1.DFSEUR 2.BIIB 3.LYB 4.WFC 5.HD 6.MS 7.PFE 8.REFI 9.ETN 10.META
2013-12-31	262	US$22.1亿	31	1DFSEUR 2MS 3HD 主要持股2013-12-31 1.DFSEUR 2.MS 3.HD 4.REFI 5.BIIB 6.HTZ 7.DXJ 8.PFE 9.WFC 10.LYB
2013-09-30	268	US$22.5亿	45	1META 2HD 3MS 主要持股2013-09-30 1.META 2.HD 3.MS 4.DFSEUR 5.HTZ 6.PFE 7.WFC 8.REFI 9.CELG 10.REGN
2013-06-30	263	US$22.3亿	0	1HTZ 2HD 3DXJ 主要持股2013-06-30 1.HTZ 2.HD 3.DXJ 4.DFSEUR 5.PFE 6.MS 7.WFC 8.LLY 9.AVGO 10.BIIB

本季持股变动

Roosevelt Investment Group LLC 于截至 2022-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Roosevelt Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roosevelt Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 288 个已申报仓位之中。

Roosevelt Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roosevelt Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7676.2万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7325.0万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5966.6万 (4.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4737.3万 (3.4%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4325.4万 (3.1%)

Roosevelt Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Roosevelt Investment Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Roosevelt Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roosevelt Investment Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 18.1% • Health Care: 17.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 7.7% • Consumer Staples: 6.5%