BT
Beacon Trust Co
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 314
BEACON TRUST COは最新の13F報告書で314件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は16.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.33
- 回転率
- 16.72
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.12
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.02
直近の動向
減少 IEF
-83.7% -$1184.4万
増加 JPUS
+324.0% $928.2万
増加 VTI
+57.0% $755.1万
減少 PCYUSD
-72.7% -$410.9万
増加 864739107
+153.9% $313.4万
増加 ENB
+527.0% $277.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位182銘柄を表示中（全314銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.01% | -0.39% | -5.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.00% | +1.11% | +56.95% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.76% | — | +2.39% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.38% | +0.01% | -0.04% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | +0.31% | +1.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | — | +1.68% | |
| 7 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.00% | +0.03% | -0.25% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | +0.06% | +0.21% | |
| 9 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 1.88% | +1.44% | +324.04% | |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | +0.09% | +102.80% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.69% | +0.02% | +1.16% | |
| 12 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.67% | +0.06% | +2.02% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.63% | — | +0.60% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.20% | -1.00% | |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.59% | +0.05% | +0.47% | |
| 16 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 1.51% | +0.07% | +1.12% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.43% | — | +1.49% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.38% | — | -1.42% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | +0.85% | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.35% | — | +0.61% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.17% | +1.81% | |
| 22 | ✓ | Vantiv INC | 株式-その他 | 1.31% | +0.07% | +0.44% | |
| 23 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -5.76% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | — | +1.13% | |
| 25 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.22% | — | +2.02% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.18% | -0.32% | -18.33% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.04% | +0.70% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.05% | +5.61% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -1.94% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.07% | +0.04% | +1.45% | |
| 31 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.05% | — | -1.17% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +2.47% | |
| 34 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.05% | +2.25% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.02% | -0.13% | +0.43% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.01% | +0.10% | +0.34% | |
| 37 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.06% | +0.55% | |
| 38 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.16% | +0.02% | |
| 39 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.00% | +0.09% | +8.39% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | — | +0.44% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.07% | +0.22% | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.91% | — | +3.01% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +0.63% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.90% | — | -0.43% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.90% | — | +1.35% | |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.88% | — | -1.02% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.88% | — | +1.41% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.12% | -1.80% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.86% | — | -1.36% | |
| 50 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.85% | +0.07% | +3.38% |
1–50 of 182
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 314 | $6.3億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 310 | $6.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 306 | $6.0億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 317 | $5.9億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 310 | $5.8億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 312 | $5.8億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 326 | $5.7億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 342 | $6.2億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 365 | $6.6億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 366 | $6.5億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 337 | $6.0億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 332 | $6.1億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 332 | $5.8億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 317 | $5.8億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 305 | $5.4億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 306 | $5.3億 | 18 |
今四半期の持株変動
Beacon Trust Coの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Powershares; 全売却: ; 新規購入: Helmerich & Payne (HP); 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -83.71%; 増加: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — 保有株数 +324.04%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | +1.4% | +324.04% | 増加 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.1% | +56.95% | 増加 |
| 3 | ✓ | Suffolk Bancorp | +0.5% | +153.87% | 増加 |
| 4 | ENB | Enbridge INC | +0.4% | +526.98% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.30% | 増加 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | -1.00% | 減少 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +1.81% | 増加 |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +0.2% | +0.02% | 増加 |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +0.34% | 増加 |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +102.80% | 増加 |
| 11 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +8.39% | 増加 |
| 12 | HAS | Hasbro INC | +0.1% | +2.16% | 増加 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 14 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 15 | ✓ | Vantiv INC | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +1.16% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 18 | INTU | Intuit INC | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 19 | SYMCEUR | Symantec CORP | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 20 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.1% | +12.23% | 増加 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +21.73% | 増加 |
| 22 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 24 | THO | Thor Industries INC | +0.1% | +0.55% | 増加 |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +0.47% | 増加 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.61% | 増加 |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty INC | +0.1% | +2.25% | 増加 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 0% | +0.70% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +1.45% | 増加 |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | -0.25% | 減少 |
| 31 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | +1.16% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.04% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | — | +1.68% | 増加 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -38.51% | 減少 |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.1% | -27.78% | 減少 |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | +0.43% | 増加 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -4.42% | 減少 |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | -22.74% | 減少 |
| 40 | HTAEUR | Healthcare Trust Of Ame-cl A | -0.2% | -76.31% | 減少 |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.2% | -86.03% | 減少 |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.3% | -18.33% | 減少 |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.4% | -79.41% | 減少 |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | -5.51% | 減少 |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.4% | -85.76% | 減少 |
| 46 | PCYUSD | Invesco Emerging Markets Sov | -0.7% | -72.72% | 減少 |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -2% | -83.71% | 減少 |
| 48 | ✓ | Powershares | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | HP | Helmerich & Payne | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Beacon Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、314 件のポジションが開示されています。
Beacon Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2544.9万 (4.0%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1903.1万 (3.0%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $1754.7万 (2.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1510.4万 (2.4%)
5. Apple INC (AAPL) — $1501.6万 (2.4%)
Beacon Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、30件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Powershares; 全売却: ; 新規購入: Helmerich & Payne (HP); 減少: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 -83.71%; 増加: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — 保有株数 +324.04%
Beacon Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.1%
• Health Care: 19.7%
• Communication Services: 16.9%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Staples: 7.8%