WS

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$35.7億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 528

WILBANKS SMITH & THOMAS ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で528件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$35.7億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.84
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
50.17
多様性
100
ポジション規律
67.31

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.26%—+0.79%
2IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他5.35%—-1.02%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.15%—-2.27%
4VTVVanguard Value ETFETF-その他2.70%—+1.18%
5VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.53%—+0.80%
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他2.53%—-0.40%
7NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財2.10%—-0.73%
8GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.98%—+5.64%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.91%—-0.76%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.80%—+0.91%
11AAPLApple INC株式-IT1.79%—+0.15%
12XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース1.78%—-1.27%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.76%—+0.16%
14HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-ハイイールド債1.56%—+38.23%
15IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.54%—-0.81%
16DFAIDimensional International CoETF-その他1.53%—+2.48%
17DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他1.38%—+1.17%
18BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他1.24%—+15.79%
19BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他1.23%—+15.94%
20BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他1.22%—+16.24%
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.22%—-1.79%
22BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他1.08%—+66.45%
23CATCaterpillar INC株式-資本財1.07%—-0.27%
24NVDANvidia CORP株式-IT0.96%—-0.73%
25SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債0.93%——
26EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.88%—-2.67%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.80%—+1.21%
28SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.78%—+40.05%
29SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他0.78%—+40.19%
30ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他0.72%—+34.91%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.66%—+1.26%
32JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.64%—-0.73%
33SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.63%—+1.48%
34BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他0.62%—-38.43%
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.61%—+2.21%
36PEPPepsico INC株式-生活必需品0.58%—-1.16%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.57%—+1.42%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.57%—+0.04%
39PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.57%—+1.27%
40MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.54%—-2.82%
41ORCLOracle CORP株式-IT0.54%—+1.20%
42IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-その他0.53%—+6.03%
43IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.53%—+7.44%
44COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.52%—+0.55%
45IBMOIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.51%—+3.95%
46QCOMQualcomm INC株式-IT0.51%—+0.82%
47IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M BdETF-その他0.51%—+7.98%
48PFMInvesco Dividend Achievers EETF-その他0.51%—-1.07%
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%—+203.11%
50FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他0.50%—+9.18%
1–50 of 528

今四半期の持株変動

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $35.7億、528 件のポジションが開示されています。
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3.3億 (9.3%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.9億 (5.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (5.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $9663.6万 (2.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $9050.6万 (2.5%)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilbanks Smith & Thomas Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.1% • Industrials: 17.4% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.7%