HI

Heritage Investors Management CORP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$32.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 249

HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で249件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.9億、四半期回転率は12.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.79
回転率
12.86
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.95
多様性
100
ポジション規律
82

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.9%　-$3216.8万

  • 増加 CAT

    -3.5%　$1339.3万

  • 減少 AVGO

    -0.3%　-$1922.1万

  • 減少 CRM

    +2.5%　-$1407.3万

  • 減少 AAPL

    -2.1%　-$1658.9万

  • 増加 CVX

    -3.1%　$763.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.33%-0.27%-2.13%
2AVGOBroadcom INC株式-IT4.78%-0.37%-0.33%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.39%-0.22%-1.88%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.31%-0.80%+0.87%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.17%-0.24%-2.12%
6PANWPalo Alto Networks INC株式-IT2.76%-0.25%+1.11%
7NVDANvidia CORP株式-IT2.59%-0.13%-2.24%
8CATCaterpillar INC株式-資本財2.50%+0.49%-3.46%
9MARMarriott International -cl A株式-一般消費財2.21%—-1.63%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.12%-0.09%+2.01%
11MAMastercard INC - A株式-金融1.96%-0.17%+0.64%
12WMTWalmart INC株式-生活必需品1.80%+0.20%-2.82%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.70%-0.09%-0.23%
14CSCOCisco Systems INC株式-IT1.50%—-0.52%
15GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.43%—-1.61%
16AXPAmerican Express Co株式-金融1.42%-0.25%-0.30%
17HDHome Depot INC株式-一般消費財1.41%—+0.94%
18RTXRtx CORP株式-資本財1.39%—-2.75%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.24%+0.20%-3.35%
20DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.22%-0.15%+0.80%
21MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.21%+0.19%+0.18%
22BLKBlackrock INC株式-金融1.17%-0.05%+2.73%
23VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.14%—-0.73%
24MSMorgan Stanley株式-金融1.12%-0.05%-1.02%
25MLMMartin Marietta Materials株式-素材1.11%-0.05%-2.41%
26CRMSalesforce INC株式-IT1.11%-0.37%+2.53%
27FDXFedex CORP株式-資本財1.10%+0.23%-1.33%
28BACBank Of America CORP株式-金融1.07%-0.09%+0.04%
29CCitigroup INC株式-金融1.01%—-1.34%
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.99%—+0.31%
31CVXChevron CORP株式-エネルギー0.97%+0.27%-3.08%
32MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.92%—-1.54%
33EQIXEquinix INC株式-不動産0.88%+0.20%-2.19%
34SYFSynchrony Financial株式-金融0.85%-0.17%-1.36%
35TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.85%-0.10%+0.98%
36COFCapital One Financial CORP株式-金融0.82%-0.20%+2.11%
37COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.81%+0.13%-0.21%
38COPConocophillips株式-エネルギー0.80%+0.24%-2.88%
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.75%+0.11%+29.31%
40ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.75%—+2.20%
41PEPPepsico INC株式-生活必需品0.75%—+1.04%
42BABoeing Co/the株式-資本財0.67%—-0.59%
43UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.66%-0.10%+2.34%
44CSXCsx CORP株式-資本財0.64%—-2.82%
45INTCIntel CORP株式-IT0.64%+0.12%-1.05%
46NOWServicenow INC株式-IT0.62%-0.18%+9.28%
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.61%—-0.67%
48AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.61%—+0.36%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.61%+0.13%-1.72%
50YUMCYum China Holdings INC株式-一般消費財0.60%—-1.06%
1–50 of 249

今四半期の持株変動

Heritage Investors Management CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.87%; 減少: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 -3.46%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -0.33%; 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +2.53%.

Heritage Investors Management CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CATCaterpillar INC+0.5%-3.46%減少
2CVXChevron CORP+0.3%-3.08%減少
3COPConocophillips+0.2%-2.88%減少
4FDXFedex CORP+0.2%-1.33%減少
5EQIXEquinix INC+0.2%-2.19%減少
6JNJJohnson & Johnson+0.2%-3.35%減少
7WMTWalmart INC+0.2%-2.82%減少
8MRKMerck & Co. INC.+0.2%+0.18%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-4.84%減少
10COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.21%減少
11VZVerizon Communications INC+0.1%-1.72%減少
12PSXPhillips 66+0.1%-4.65%減少
13INTCIntel CORP+0.1%-1.05%減少
14SLBSlb LTD+0.1%-2.68%減少
15DDOGDatadog INC - Class A+0.1%+51.45%増加
16LMTLockheed Martin CORP+0.1%-2.45%減少
17APDAir Products & Chemicals INC+0.1%-0.40%減少
18METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+29.31%増加
19NFLXNetflix INC+0.1%+84.73%増加
20MSMorgan Stanley-0.1%-1.02%減少
21BLKBlackrock INC-0.1%+2.73%増加
22MLMMartin Marietta Materials-0.1%-2.41%減少
23IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-0.47%減少
24ADPAutomatic Data Processing-0.1%+4.15%増加
25AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.01%増加
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.23%減少
27BACBank Of America CORP-0.1%+0.04%増加
28NKENike INC -cl B-0.1%-0.11%減少
29TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%+0.98%増加
30IQVIqvia Holdings INC-0.1%+7.09%増加
31UNHUnitedhealth Group INC-0.1%+2.34%増加
32ACNAccenture plc-0.1%+7.36%増加
33PYPLPaypal Holdings INC-0.1%-36.11%減少
34BSXBoston Scientific CORP-0.1%+10.64%増加
35NVDANvidia CORP-0.1%-2.24%減少
36DISWalt Disney Co/the-0.2%+0.80%増加
37ADBEAdobe INC-0.2%+2.22%増加
38MAMastercard INC - A-0.2%+0.64%増加
39SYFSynchrony Financial-0.2%-1.36%減少
40NOWServicenow INC-0.2%+9.28%増加
41COFCapital One Financial CORP-0.2%+2.11%増加
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-1.88%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-2.12%減少
44PANWPalo Alto Networks INC-0.3%+1.11%増加
45AXPAmerican Express Co-0.3%-0.30%減少
46AAPLApple INC-0.3%-2.13%減少
47AVGOBroadcom INC-0.4%-0.33%減少
48CRMSalesforce INC-0.4%+2.53%増加
49MSFTMicrosoft CORP-0.8%+0.87%増加
50EXKExact Sciences CORP—EXIT全売却

FAQ

Heritage Investors Management CORPとはどのような機関投資家ですか？
Heritage Investors Management CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.9億、249 件のポジションが開示されています。
Heritage Investors Management CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Investors Management CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (5.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1.6億 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.1億 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1.1億 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.0億 (3.2%)
Heritage Investors Management CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Investors Management CORPは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.87%; 減少: Caterpillar INC (CAT) — 保有株数 -3.46%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -0.33%; 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +2.53%
Heritage Investors Management CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Investors Management CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.6% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.7%