WA

Weatherly Asset Management L. P.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 186

WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.は最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.4億、四半期回転率は14.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.99
回転率
14.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.7
多様性
100
ポジション規律
68.79

直近の動向

  • 減少 LLY

    -0.4%　-$4340.9万

  • 増加 PANW

    +311.8%　$1606.6万

  • 減少 MSFT

    -0.0%　-$1122.0万

  • 増加 ASML

    +2.5%　$384.2万

  • 増加 COST

    -2.0%　$319.3万

  • 増加 GLW

    -3.1%　$335.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア20.31%-2.36%-0.38%
2AAPLApple INC株式-IT6.65%-0.28%-2.23%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.69%-0.28%-2.12%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.33%—+1.80%
5NFLXNetflix INC株式-通信サービス3.10%+0.20%-0.72%
6JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他3.00%+0.22%+2.68%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.96%-0.72%-0.04%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.34%-0.12%-1.70%
9COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.21%+0.35%-2.01%
10JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.15%+0.15%+2.78%
11TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他2.11%+0.16%+4.19%
12WMWaste Management INC株式-資本財2.09%+0.19%-0.04%
13CGWInvesco S&p Global Water IndETF-その他2.08%—-0.02%
14VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他2.03%—+1.33%
15ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.84%+0.03%+1.05%
16NVDANvidia CORP株式-IT1.83%-0.08%-2.23%
17PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.80%+1.32%+311.82%
18FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他1.74%+0.04%+2.89%
19XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型1.63%+0.15%-0.08%
20ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.48%+0.37%+2.52%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.31%-0.15%-0.89%
22HDHome Depot INC株式-一般消費財1.00%—-0.20%
23PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.97%—+2.55%
24GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.91%—-2.46%
25GLWCorning INC株式-IT0.81%+0.30%-3.05%
26DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産0.79%+0.18%+6.74%
27ANETArista Networks INC株式-IT0.78%-0.02%-0.85%
28KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.75%+0.11%+1.78%
29COPConocophillips株式-エネルギー0.75%+0.25%+1.52%
30FTNTFortinet INC株式-IT0.72%——
31WMTWalmart INC株式-生活必需品0.71%+0.15%+7.95%
32DEDeere & Co株式-資本財0.69%+0.14%-0.16%
33LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.69%+0.16%-0.57%
34GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.61%+0.07%-0.36%
35IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.60%+0.09%+9.06%
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.58%-0.04%-2.23%
37SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.57%—-4.11%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.55%+0.09%-3.74%
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.50%-0.04%+1.36%
40SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.50%+0.13%+0.83%
41MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.47%—+0.03%
42ADBEAdobe INC株式-IT0.44%-0.18%-3.51%
43RTXRtx CORP株式-資本財0.43%—+3.20%
44✓ Totalenergies Se株式-その他0.43%+0.14%-0.24%
45DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.43%-0.06%-1.23%
46AVGOBroadcom INC株式-IT0.41%—+4.00%
47TTTrane Technologies plc株式-資本財0.40%—-0.68%
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.39%+0.11%-1.15%
49EQIXEquinix INC株式-不動産0.38%+0.08%-4.26%
50NEENextera Energy INC株式-公益事業0.37%+0.07%-0.08%
1–50 of 186

今四半期の持株変動

Weatherly Asset Management L. P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.38%; 増加: Palo Alto Networks INC (PANW) — 保有株数 +311.82%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.04%; 増加: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 +2.52%.

Weatherly Asset Management L. P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PANWPalo Alto Networks INC+1.3%+311.82%増加
2ASMLASML Holding N.V.+0.4%+2.52%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.4%-2.01%減少
4GLWCorning INC+0.3%-3.05%減少
5COPConocophillips+0.3%+1.52%増加
6JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.2%+2.68%増加
7NFLXNetflix INC+0.2%-0.72%減少
8WMWaste Management INC+0.2%-0.04%減少
9DLRDigital Realty Trust INC+0.2%+6.74%増加
10LMTLockheed Martin CORP+0.2%-0.57%減少
11TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.2%+4.19%増加
12WMTWalmart INC+0.2%+7.95%増加
13XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.2%-0.08%減少
14JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.2%+2.78%増加
15✓ Totalenergies Se+0.1%-0.24%減少
16DEDeere & Co+0.1%-0.16%減少
17SHELShell Plc-adr+0.1%+0.83%増加
18CVXChevron CORP+0.1%-1.15%減少
19KOCoca-cola Co/the+0.1%+1.78%増加
20JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.74%減少
21IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.1%+9.06%増加
22EQIXEquinix INC+0.1%-4.26%減少
23FDXFedex CORP+0.1%+2.86%増加
24CATCaterpillar INC+0.1%-0.95%減少
25NEENextera Energy INC+0.1%-0.08%減少
26GLDSpdr Gold Shares+0.1%-0.36%減少
27NTRNutrien LTD+0.1%-0.94%減少
28ADMArcher-daniels-midland Co+0.1%-0.54%減少
29FHLCFidelity Msci Health Care0%+2.89%増加
30ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+1.05%増加
31HDHome Depot INC—-0.20%減少
32ANETArista Networks INC0%-0.85%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C0%-2.23%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.36%増加
35TSLATesla INC0%+0.33%増加
36SAPSap Se-sponsored Adr-0.1%+0.08%増加
37DISWalt Disney Co/the-0.1%-1.23%減少
38QCOMQualcomm INC-0.1%-0.24%減少
39PYPLPaypal Holdings INC-0.1%-28.22%減少
40NVDANvidia CORP-0.1%-2.23%減少
41ZSZscaler INC-0.1%+14.41%増加
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.70%減少
43VVisa Inc-class A Shares-0.2%-0.89%減少
44NOWServicenow INC-0.2%-7.28%減少
45ADBEAdobe INC-0.2%-3.51%減少
46AAPLApple INC-0.3%-2.23%減少
47AMZNAmazon.com INC-0.3%-2.12%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.7%-0.04%減少
49LLYEli Lilly & Co-2.4%-0.38%減少
50✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却

FAQ

Weatherly Asset Management L. P.とはどのような機関投資家ですか？
Weatherly Asset Management L. P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.4億、186 件のポジションが開示されています。
Weatherly Asset Management L. P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Weatherly Asset Management L. P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $2.5億 (20.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $8219.2万 (6.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $4557.4万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4112.8万 (3.3%) 5. Netflix INC (NFLX) — $3829.8万 (3.1%)
Weatherly Asset Management L. P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Weatherly Asset Management L. P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、18件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.38%; 増加: Palo Alto Networks INC (PANW) — 保有株数 +311.82%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.04%; 増加: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 +2.52%
Weatherly Asset Management L. P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWeatherly Asset Management L. P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 29.6% • Information Technology: 27.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 7.1%