SC

Steward Capital Management/

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3721.9万

申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 30

STEWARD CAPITAL MANAGEMENT/在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$3721.9万，季度换手率为 34.5%。

机构性格雪花图

集中度
27.88
持仓稳定性
34.49
动能／逆势
100
行业集中度
100
多样化
60
仓位均衡度
89.37

近期动向

  • 加仓 ACG874152

    0.0%　US$154.8万

  • 加仓 DPZ

    0.0%　US$30.9万

  • 减仓 DVY

    -71.9%　-US$175.9万

  • 减仓 IWB

    -61.8%　-US$167.8万

  • 减仓 DFLVX

    -51.1%　-US$182.4万

  • 减仓 DIA

    -59.9%　-US$120.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1DPZDomino's Pizza INC股票-周期性消费16.54%+4.16%—
2IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-其他11.27%+0.36%-16.42%
3IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他9.25%+1.88%—
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A股票-其他6.67%+1.85%—
5DFLVXDfa US Lrg Cap Val Port-inst股票-其他4.63%-2.88%-51.11%
6AAPLApple INC股票-科技4.61%+0.61%-16.14%
7✓ AIG Fractional CUSIP股票-其他4.16%+4.16%—
8IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股3.67%-0.15%-17.86%
9MGMMgm Resorts International股票-周期性消费3.66%+0.31%—
10DFSVXDfa US Sm Cap Val Port-inst股票-其他3.50%-0.67%-28.68%
11SAMBoston Beer Company Inc-a股票-非周期性消费3.14%+0.64%—
12IWBIshares Russell 1000 ETFETF-其他2.78%-2.96%-61.75%
13MDTMedtronic plc股票-医疗保健2.61%+0.50%—
14BACBank Of America CORP股票-金融2.58%+0.75%—
15GMEGamestop Corp-class A股票-周期性消费2.40%+0.54%—
16XOMExxon Mobil CORP股票-能源2.25%+0.36%—
17DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型股与成长2.21%-2.08%-59.89%
18IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-其他2.00%-2.00%-59.17%
19GSGoldman Sachs Group INC股票-金融1.97%+0.55%—
20DVYIshares Select Dividend ETFETF-其他1.75%-3.35%-71.91%
21IBMIntl Business Machines CORP股票-科技1.66%+0.41%—
22IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-其他1.63%+0.28%—
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他1.21%+0.21%—
24✓ Research In Motion LTD股票-其他0.82%+0.09%-8.89%
25AEPAmerican Electric Power Company, Inc.股票-公用事业0.79%+0.15%+0.11%
26XLESs Energy Select SectorETF-其他0.65%+0.03%-7.76%
27FNMAFannie Mae股票-其他0.56%-0.17%-11.43%
28GRPNCHFGroupon INC股票-其他0.56%+0.12%—
29✓ News CORP INC股票-其他0.44%+0.06%—
30✓ Restricted Biomax Tech股票-其他———

本季持股变动

Steward Capital Management/ 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 清仓: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 减仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 -71.91%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -61.75%.

Steward Capital Management/ 于截至 2014-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1✓ AIG Fractional CUSIP+4.2%—不变
2DPZDomino's Pizza INC+4.2%—不变
3IWDIshares Russell 1000 Value E+1.9%—不变
4BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+1.9%—不变
5BACBank Of America CORP+0.8%—不变
6SAMBoston Beer Company Inc-a+0.6%—不变
7AAPLApple INC+0.6%-16.14%减仓
8GSGoldman Sachs Group INC+0.6%—不变
9GMEGamestop Corp-class A+0.5%—不变
10MDTMedtronic plc+0.5%—不变
11IBMIntl Business Machines CORP+0.4%—不变
12IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.4%-16.42%减仓
13XOMExxon Mobil CORP+0.4%—不变
14MGMMgm Resorts International+0.3%—不变
15IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu+0.3%—不变
16IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%—不变
17AEPAmerican Electric Power Company, Inc.+0.2%+0.11%加仓
18GRPNCHFGroupon INC+0.1%—不变
19✓ Research In Motion LTD+0.1%-8.89%减仓
20✓ News CORP INC+0.1%—不变
21XLESs Energy Select Sector0%-7.76%减仓
22✓ Restricted Biomax Tech——不变
23IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-17.86%减仓
24FNMAFannie Mae-0.2%-11.43%减仓
25DFSVXDfa US Sm Cap Val Port-inst-0.7%-28.68%减仓
26IWSIshares Russell Mid-cap Valu-2%-59.17%减仓
27DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-2.1%-59.89%减仓
28DFLVXDfa US Lrg Cap Val Port-inst-2.9%-51.11%减仓
29IWBIshares Russell 1000 ETF-3%-61.75%减仓
30DVYIshares Select Dividend ETF-3.4%-71.91%减仓
31XOPUSDSpdr S&p Oil & Gas Exp & Pr—EXIT清仓
32XESUSDSpdr Oil & Gas Equip & Serv—EXIT清仓
33IWNIshares Russell 2000 Value E—EXIT清仓

FAQ

Steward Capital Management/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steward Capital Management/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3721.9万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Steward Capital Management/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steward Capital Management/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Domino's Pizza INC (DPZ) — US$615.7万 (16.5%) 2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$419.6万 (11.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$344.1万 (9.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$248.3万 (6.7%) 5. Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX) — US$172.5万 (4.6%)
Steward Capital Management/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steward Capital Management/ 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 清仓: Spdr Oil & Gas Equip & Serv (XESUSD); 清仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 减仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 -71.91%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -61.75%
Steward Capital Management/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steward Capital Management/ 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 55.9% • Information Technology: 21.2% • Financials: 15.4% • Energy: 7.6%