IS
Investment Security Group INC /co/ /adv
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 80.16
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -53.74% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 18 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$2.5亿 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$2.0亿 | 7 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.9亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 14 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$1.7亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$1.5亿 | 41 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$1.6亿 | 5 | |
| 2019-09-30 | 14 | US$1.6亿 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Investment Security Group INC /co/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment Security Group INC /co/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Investment Security Group INC /co/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment Security Group INC /co/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.0亿 (39.9%)
2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$5937.9万 (23.6%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4027.9万 (16.0%)
4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$3696.4万 (14.7%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$224.5万 (0.9%)
Investment Security Group INC /co/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Investment Security Group INC /co/ /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Investment Security Group INC /co/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment Security Group INC /co/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.7%
• Communication Services: 28.3%