FM
Financial Management Concepts CORP /adv
長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 29
FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPTS CORP /ADVは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 29.69
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 82.67
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 89.07
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 13.43% | — | -3.06% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 11.99% | — | -1.72% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 10.58% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.55% | — | +340.93% | |
| 5 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.88% | — | -5.90% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 6.51% | — | -6.61% | |
| 7 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.47% | — | -12.57% | |
| 8 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 5.04% | — | -22.14% | |
| 9 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.50% | — | — | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.77% | — | +17.16% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.74% | — | +18.36% | |
| 12 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +19.72% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.37% | — | +20.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.91% | — | +6.28% | |
| 15 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | -68.17% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +668.72% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | -9.27% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +10.51% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -5.88% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.57% | — | — | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -2.94% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +22.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 29 | GSATUSD | Globalstar INC | 株式-その他 | 0.09% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Financial Management Concepts CORP /advとはどのような機関投資家ですか？
Financial Management Concepts CORP /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、29 件のポジションが開示されています。
Financial Management Concepts CORP /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Management Concepts CORP /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — $1842.5万 (13.4%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1644.9万 (12.0%)
3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1451.8万 (10.6%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1035.6万 (7.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN) — $943.5万 (6.9%)
Financial Management Concepts CORP /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Management Concepts CORP /advの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Financial Management Concepts CORP /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Management Concepts CORP /advの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 36.7%
• Industrials: 33.2%
• Communication Services: 10.7%
• Information Technology: 10.2%
• Health Care: 9.1%