Inverness Counsel LLC /ny/

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.0億

報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 187

INVERNESS COUNSEL LLC /NY/は最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$18.0億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.6
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 57.39
多様性: 100
ポジション規律: 75.8

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	9.87%	—	+0.15%
2	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	8.91%	—	+3.48%
3	DOV	Dover CORP	株式-資本財	5.98%	—	+1.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.24%	—	+1.30%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.78%	—	+3.99%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.44%	—	+1918.63%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.22%	—	+0.72%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.94%	—	-20.23%
9	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.84%	—	+3.04%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.29%	—	-2.81%
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.21%	—	-15.63%
12	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.98%	—	-5.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.97%	—	+2.45%
14	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.89%	—	+2.89%
15	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.79%	—	+29.45%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.59%	—	+44.12%
17	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.55%	—	+176.79%
18	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	1.50%	—	+256.55%
19	AXP	American Express Co	株式-金融	1.49%	—	+13.48%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	—	+389.62%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.43%	—	+18.23%
22	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.37%	—	+23.37%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.35%	—	+2.17%
24	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	1.32%	—	-18.45%
25	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.25%	—	+12.82%
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.22%	—	+71.15%
27	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.22%	—	-0.71%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+77.20%
29	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.10%	—	-8.31%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	—	+23.10%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	+149.98%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.04%	—	-38.38%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.01%	—	+0.48%
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.99%	—	-4.72%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	—	-6.74%
36	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.89%	—	+0.38%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+0.71%
38	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.75%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+1.30%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	—	+3.27%
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.65%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	—	+0.49%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	-0.05%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.55%	—	+2342.98%
45	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.54%	—	-26.05%
46	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.49%	—	-8.17%
47	CE	Celanese CORP	株式-素材	0.47%	—	+3947.88%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	—	+1862.69%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	+73.91%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.36%	—	-54.32%

1–50 of 187

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-09-30	187	$18.0億	0	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2022-09-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.UNH 9.DHR 10.JNJ
2022-06-30	170	$17.8億	0	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2022-06-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.UNH 8.AMZN 9.DHR 10.PGR
2022-03-31	191	$22.3億	0	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2022-03-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.UNH 10.DHR
2021-12-31	191	$27.1億	0	1ROP 2DOV 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.ROP 2.DOV 3.MSFT 4.CSL 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.AAPL 9.META 10.MRVL
2021-09-30	179	$27.2億	0	1ROP 2DOV 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.ROP 2.DOV 3.AMZN 4.MSFT 5.CSL 6.AAPL 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.ADBE
2021-06-30	176	$27.4億	94	1ROP 2DOV 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.ROP 2.DOV 3.MSFT 4.CSL 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.META 10.ADBE
2021-03-31	153	$24.2億	27	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2021-03-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-12-31	146	$24.5億	17	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2020-12-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.AMZN 5.ADBE 6.MSFT 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.PGR
2020-09-30	135	$22.4億	26	1ROP 2DOV 3ADBE 主要銘柄2020-09-30 1.ROP 2.DOV 3.ADBE 4.AMZN 5.MSFT 6.CSL 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.ZTS
2020-06-30	125	$20.1億	31	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2020-06-30 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.AAPL 8.META 9.GOOGL 10.ZTS
2020-03-31	117	$15.9億	47	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2020-03-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.AAPL 8.ZTS 9.JNJ 10.META
2019-12-31	129	$21.2億	26	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2019-12-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.ADBE 6.AAPL 7.DIS 8.GOOGL 9.TMO 10.PGR
2019-09-30	118	$19.3億	18	1ROP 2CSL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.ROP 2.CSL 3.MSFT 4.DOV 5.ADBE 6.AMZN 7.DIS 8.ZTS 9.PGR 10.GOOGL
2019-06-30	117	$19.6億	20	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2019-06-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.DIS 8.ZTS 9.AAPL 10.GOOGL
2019-03-31	117	$18.4億	27	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2019-03-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOGL 8.PGR 9.NOW 10.ZTS
2018-12-31	117	$14.9億	39	1ROP 2CSL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.ROP 2.CSL 3.MSFT 4.DOV 5.ADBE 6.UNH 7.AMZN 8.GOOGL 9.ZTS 10.PGR
2018-09-30	132	$19.0億	21	1ROP 2CSL 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.ROP 2.CSL 3.MSFT 4.DOV 5.ADBE 6.UNH 7.AMZN 8.UNP 9.AAPL 10.GOOGL
2018-06-30	133	$17.6億	29	1ROP 2CSL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.ROP 2.CSL 3.MSFT 4.DOV 5.ADBE 6.UNH 7.UNP 8.AMZN 9.GOOGL 10.ZTS
2018-03-31	146	$16.6億	34	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2018-03-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.ADBE 6.UNH 7.JPM 8.UNP 9.GOOGL 10.PNC
2017-12-31	100	$15.9億	27	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2017-12-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.CHD 8.KHC 9.UNP 10.DIS
2017-09-30	99	$14.2億	25	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2017-09-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.ADBE 8.CELG 9.GOOGL 10.HD
2017-06-30	93	$14.4億	19	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2017-06-30 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.MSFT 5.UNH 6.KHC 7.META 8.ADBE 9.ECL 10.HD
2017-03-31	95	$14.4億	21	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2017-03-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.ADBE 5.MSFT 6.ECL 7.UNH 8.KHC 9.PGR 10.GOOGL
2016-12-31	93	$13.2億	31	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2016-12-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.MSFT 5.ADBE 6.ECL 7.KHC 8.PGR 9.CHTR 10.AEP
2016-09-30	90	$12.7億	22	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2016-09-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.META 5.ADBE 6.MSFT 7.GOOGL 8.AEP 9.ECL 10.KHC
2016-06-30	96	$12.9億	20	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2016-06-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.AEP 5.META 6.KHC 7.GOOGL 8.ADBE 9.MSFT 10.CVS
2016-03-31	95	$12.9億	21	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2016-03-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.META 5.AEP 6.14964U 7.MSFT 8.GOOGL 9.CVS 10.ADBE
2015-12-31	106	$13.2億	25	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2015-12-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.META 5.DIS 6.14964U 7.GOOGL 8.MSFT 9.ADBE 10.G0177J
2015-09-30	112	$11.8億	27	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2015-09-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.DIS 5.14964U 6.META 7.AAPL 8.ADBE 9.GILD 10.MSFT
2015-06-30	112	$13.8億	23	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2015-06-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.N59465 5.14964U 6.DIS 7.G0177J 8.AAPL 9.META 10.KHC
2015-03-31	117	$13.6億	36	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2015-03-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.14964U 5.N59465 6.AAPL 7.KHC 8.G0083B 9.DIS 10.PG
2014-12-31	121	$13.0億	25	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2014-12-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.14964U 5.ADBE 6.628530 7.PG 8.PNC 9.TJX 10.DIS
2014-09-30	123	$12.5億	16	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2014-09-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.GILD 5.ADBE 6.PNC 7.PG 8.OXY 9.14964U 10.628530
2014-06-30	125	$12.8億	21	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2014-06-30 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.ADBE 5.PNC 6.628530 7.GILD 8.OXY 9.PXDEUR 10.14964U
2014-03-31	117	$12.6億	25	1ROP 2CSL 3DOV 主要銘柄2014-03-31 1.ROP 2.CSL 3.DOV 4.38259P 5.PNC 6.GILD 7.ADBE 8.QCOM 9.OXY 10.628530
2013-12-31	123	$12.6億	27	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2013-12-31 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.GILD 5.38259P 6.TJX 7.OXY 8.PNC 9.PG 10.QCOM
2013-09-30	116	$11.6億	21	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2013-09-30 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.GILD 5.OXY 6.38259P 7.PNC 8.TJX 9.WY 10.PG
2013-06-30	114	$11.2億	0	1ROP 2DOV 3CSL 主要銘柄2013-06-30 1.ROP 2.DOV 3.CSL 4.GILD 5.PG 6.PNC 7.AXP 8.OXY 9.38259P 10.WY

今四半期の持株変動

Inverness Counsel LLC /ny/が2022-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Inverness Counsel LLC /ny/とはどのような機関投資家ですか？

Inverness Counsel LLC /ny/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.0億、187 件のポジションが開示されています。

Inverness Counsel LLC /ny/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Inverness Counsel LLC /ny/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Roper Technologies INC (ROP) — $1.8億 (9.9%) 2. Carlisle Cos INC (CSL) — $1.6億 (8.9%) 3. Dover CORP (DOV) — $1.1億 (6.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $9427.5万 (5.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $8599.5万 (4.8%)

Inverness Counsel LLC /ny/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Inverness Counsel LLC /ny/の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Inverness Counsel LLC /ny/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInverness Counsel LLC /ny/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 22.6% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 13.2% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 6.2%