North American Management CORP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 107

NORTH AMERICAN MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は8.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.74
回転率: 8.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.23
多様性: 100
ポジション規律: 87.27

直近の動向

減少 AAPL
-5.7%　-$429.2万
増加 JPM
-1.3%　$576.6万
減少 QCOM
-3.1%　-$238.7万
減少 TLT
+0.6%　-$174.4万
減少 DIS
-9.1%　-$146.9万
増加 AXP
-0.9%　$287.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.08%	+0.60%	-1.34%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.32%	+0.01%	+0.07%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.83%	-0.77%	-5.70%
4	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	3.75%	—	+1.37%
5	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.72%	+0.10%	-2.17%
6	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	3.35%	-0.09%	-0.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.27%	+0.02%	-0.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.11%	+0.22%	-4.56%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.07%	-0.24%	+1.60%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.03%	-0.06%	+0.34%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	2.91%	+0.18%	+3.40%
12	AXP	American Express Co	株式-金融	2.83%	+0.28%	-0.89%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.72%	+0.02%	+0.53%
14	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.51%	-0.19%	-4.20%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.48%	—	-0.45%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.48%	-0.31%	-9.11%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.47%	+0.13%	+1.97%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.38%	-0.24%	-2.23%
19	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	2.35%	+0.25%	+4.31%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.27%	+0.02%	-0.47%
21	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.95%	+0.11%	+4.14%
22	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.89%	+0.03%	-0.97%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.84%	-0.05%	+5.95%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.84%	+0.02%	-6.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.74%	-0.41%	-3.11%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.50%	-0.31%	+0.60%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.49%	-0.12%	+2.54%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.40%	+0.28%	+1.81%
29	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.23%	+0.11%	+2.27%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.22%	+0.05%	+4.40%
31	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.20%	+0.03%	+2.47%
32	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	1.20%	+0.08%	+3.31%
33	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	1.13%	+0.05%	+2.24%
34	GLW	Corning INC	株式-IT	1.06%	+0.18%	+3.93%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.03%	+0.08%	+7.76%
36	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.05%	+5.14%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.94%	+0.03%	+0.15%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+3.96%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+3.49%
40	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	0.75%	+0.16%	+3.61%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.74%	+0.04%	+5.41%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.70%	+0.05%	+3.10%
43	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.69%	+0.08%	+6.57%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-2.93%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	-0.06%	-3.43%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	+0.03%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.48%	+0.04%	+2.63%
48	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.41%	-0.06%	—
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	-0.05%	-2.47%
50	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.40%	—	-4.20%

1–50 of 107

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-03-31	107	$7.4億	8	1JPM 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AAPL 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.USMV
2020-12-31	106	$7.1億	12	1AAPL 2JPM 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.JNJ 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.PEP 8.MSFT 9.USMV 10.GOOGL
2020-09-30	106	$6.4億	15	1AAPL 2JNJ 3ABT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ABT 4.EFAV 5.JPM 6.MSFT 7.PEP 8.USMV 9.SBUX 10.DHR
2020-06-30	106	$6.2億	19	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.EFAV 6.ABT 7.PEP 8.USMV 9.IEFA 10.GOOGL
2020-03-31	107	$5.5億	23	1JNJ 2EFAV 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.JNJ 2.EFAV 3.JPM 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.UTXZ 9.USMV 10.IEFA
2019-12-31	119	$6.8億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2019-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.EFAV 9.USMV 10.IEFA
2019-09-30	122	$6.4億	8	1JPM 2ABT 3UTXZ 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.ABT 3.UTXZ 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.V 8.EFAV 9.USMV 10.MSFT
2019-06-30	125	$6.3億	15	1JNJ 2JPM 3ABT 主要銘柄2019-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.USMV 9.AAPL 10.AXP
2019-03-31	122	$6.0億	13	1JNJ 2ABT 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.AAPL 9.MMM 10.MSFT
2018-12-31	119	$5.4億	24	1JNJ 2ABT 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.EFAV 7.V 8.IEFA 9.MMM 10.AAPL
2018-09-30	132	$6.1億	10	1JNJ 2JPM 3ABT 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.MSFT
2018-06-30	131	$6.2億	14	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.GOOGL
2018-03-31	128	$6.2億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.EFAV 6.PEP 7.IEFA 8.AAPL 9.V 10.UNP
2017-12-31	133	$6.6億	13	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要銘柄2017-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.GOOGL 6.PEP 7.V 8.AAPL 9.IEFA 10.UNP
2017-09-30	129	$6.3億	14	1JPM 2JNJ 3ABT 主要銘柄2017-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.ABT 4.AEP 5.UTXZ 6.GOOGL 7.PEP 8.V 9.IEFA 10.AAPL
2017-06-30	133	$6.2億	6	1JNJ 2JPM 3UTXZ 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.UTXZ 4.AEP 5.ABT 6.PEP 7.GOOGL 8.V 9.AAPL 10.IEFA
2017-03-31	130	$6.2億	7	1JPM 2JNJ 3AEP 主要銘柄2017-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AEP 4.UTXZ 5.PEP 6.ABT 7.AAPL 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-12-31	130	$6.0億	12	1JPM 2AEP 3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.AEP 3.JNJ 4.UTXZ 5.PEP 6.GOOGL 7.ABT 8.MDLZ 9.AAPL 10.SLB
2016-09-30	135	$6.1億	9	1TLT 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.TLT 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.ABT 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-06-30	138	$6.0億	19	1AEP 2JNJ 3TLT 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.CL 8.MDLZ 9.ABT 10.V
2016-03-31	142	$6.1億	30	1AEP 2JNJ 3TLT 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.V 8.CL 9.AXP 10.GOOGL
2015-12-31	152	$6.2億	25	1SHY 2AEP 3JNJ 主要銘柄2015-12-31 1.SHY 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.AXP 6.PEP 7.V 8.UTXZ 9.GOOGL 10.IVV
2015-09-30	158	$6.0億	31	1IVV 2SHY 3JNJ 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.SHY 3.JNJ 4.AEP 5.JPM 6.AXP 7.PEP 8.V 9.UTXZ 10.AAPL
2015-06-30	127	$5.8億	12	1SHY 2JPM 3AXP 主要銘柄2015-06-30 1.SHY 2.JPM 3.AXP 4.JNJ 5.AEP 6.UTXZ 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.PEP
2015-03-31	131	$6.1億	12	1SHY 2AXP 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.SHY 2.AXP 3.JNJ 4.JPM 5.UTXZ 6.AEP 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.CL
2014-12-31	135	$6.4億	67	1SHY 2AXP 3V 主要銘柄2014-12-31 1.SHY 2.AXP 3.V 4.JNJ 5.JPM 6.UTXZ 7.AEP 8.SPY 9.CL 10.WMT
2014-09-30	136	$6.4億	16	1SHY 2JNJ346625h 主要銘柄2014-09-30 1.SHY 2.JNJ 3.46625h 4.AXP 5.V 6.AEP 7.SLB 8.UTXZ 9.SPY 10.CL
2014-06-30	144	$6.6億	15	1SHY 2SLB 3V 主要銘柄2014-06-30 1.SHY 2.SLB 3.V 4.AXP 5.JNJ 6.46625h 7.SPY 8.CL 9.UTXZ 10.AEP
2014-03-31	146	$6.0億	25	1SHY 2V346625h 主要銘柄2014-03-31 1.SHY 2.V 3.46625h 4.38259p 5.SPY 6.AXP 7.SLB 8.JNJ 9.AEP 10.UTXZ
2013-12-31	136	$5.7億	20	1SHY 2V338259p 主要銘柄2013-12-31 1.SHY 2.V 3.38259p 4.46625h 5.AXP 6.AEP 7.SLB 8.JNJ 9.SPY 10.EPD
2013-09-30	127	$5.3億	13	1SHY 2V346625h 主要銘柄2013-09-30 1.SHY 2.V 3.46625h 4.38259p 5.SLB 6.AEP 7.SPY 8.JNJ 9.IBM 10.UTXZ
2013-06-30	127	$5.1億	0	1SHY 2V338259p 主要銘柄2013-06-30 1.SHY 2.V 3.38259p 4.46625h 5.IBM 6.JNJ 7.SPY 8.AEP 9.SLB 10.EPD

今四半期の持株変動

North American Management CORPの2021-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vontier CORP (VNT); 全売却: Viatris INC (VTRS); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Jacobs Engineering Group INC (JECUSD); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.70%.

North American Management CORPが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-1.34%	減少
2	AXP	American Express Co	+0.3%	-0.89%	減少
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+1.81%	増加
4	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+4.31%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.56%	減少
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+3.40%	増加
7	GLW	Corning INC	+0.2%	+3.93%	増加
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+3.61%	増加
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.97%	増加
10	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+4.14%	増加
11	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+2.27%	増加
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-2.17%	減少
13	CCI	Crown Castle INC	+0.1%	+3.31%	増加
14	T	At&t INC	+0.1%	+7.76%	増加
15	WELL	Welltower INC	+0.1%	+6.57%	増加
16	BAX	Baxter International INC	+0.1%	+5.14%	増加
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+4.40%	増加
18	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+2.24%	増加
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+3.10%	増加
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+5.41%	増加
21	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+2.63%	増加
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.97%	減少
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+2.47%	増加
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.15%	増加
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.88%	減少
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.53%	増加
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.47%	減少
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.10%	減少
30	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.07%	増加
32	CI	THE Cigna Group	0%	-34.00%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.95%	増加
34	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.47%	減少
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.34%	増加
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.43%	減少
37	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	—	変化なし
38	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.56%	減少
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+2.54%	増加
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.20%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.23%	減少
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.60%	増加
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	+0.60%	増加
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-9.11%	減少
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-3.11%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.8%	-5.70%	減少
47	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	全売却
48	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	全売却
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
50	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	NEW	新規購入

FAQ

North American Management CORPとはどのような機関投資家ですか？

North American Management CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、107 件のポジションが開示されています。

North American Management CORPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、North American Management CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $3746.7万 (5.1%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $3187.9万 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $2825.8万 (3.8%) 4. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $2764.9万 (3.8%) 5. Abbott Laboratories (ABT) — $2744.9万 (3.7%)

North American Management CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、North American Management CORPは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vontier CORP (VNT); 全売却: Viatris INC (VTRS); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Jacobs Engineering Group INC (JECUSD); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.70%

North American Management CORPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorth American Management CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 24.8% • Financials: 22.4% • Information Technology: 16.6% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 7.4%