LF
Lee Financial Group Hawaii, Inc.
長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 28
Lee Financial Group Hawaii, Inc.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 62.64
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 46.24
- 多様性
- 56
- ポジション規律
- 81.26
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.91% | — | -0.28% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 24.11% | — | +0.39% | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 10.53% | — | +796.95% | |
| 4 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 7.22% | — | +59.56% | |
| 5 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 4.76% | — | -1.97% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.71% | — | +0.78% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.09% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.56% | — | +0.90% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.66% | — | +5.45% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.59% | |
| 11 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.80% | — | +2.94% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.73% | — | +4.81% | |
| 13 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 0.73% | — | +4.52% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +0.17% | |
| 15 | FHB | First Hawaiian INC | 株式-その他 | 0.68% | — | +3.34% | |
| 16 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 0.68% | — | +4.54% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +20.54% | |
| 18 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.51% | — | +7.01% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.41% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +3.20% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +4.40% | |
| 22 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.45% | — | +5.88% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +0.60% | |
| 24 | DOC | Healthpeak Properties INC | 株式-不動産 | 0.43% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | +0.21% | |
| 26 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.32% | — | -19.86% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | — | -0.21% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $9709.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | $1.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 28 | $1.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 42 | $1.2億 | 84 | |
| 2020-09-30 | 41 | $1.2億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 39 | $1.2億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 24 | $8718.1万 | 53 | |
| 2019-12-31 | 27 | $1.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 25 | $1.1億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 30 | $1.2億 | 57 | |
| 2019-03-31 | 34 | $1.1億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 28 | $9312.9万 | 43 | |
| 2018-09-30 | 33 | $1.1億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 29 | $1.1億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 30 | $1.0億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 35 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Lee Financial Group Hawaii, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Lee Financial Group Hawaii, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、28 件のポジションが開示されています。
Lee Financial Group Hawaii, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lee Financial Group Hawaii, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3439.4万 (26.9%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $3081.9万 (24.1%)
3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $1345.9万 (10.5%)
4. Global X Robotics & Artifici (BOTZ) — $923.2万 (7.2%)
5. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — $608.8万 (4.8%)
Lee Financial Group Hawaii, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lee Financial Group Hawaii, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Lee Financial Group Hawaii, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLee Financial Group Hawaii, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 19.9%
• Real Estate: 18.9%
• Information Technology: 15.3%
• Financials: 14.1%
• Energy: 13.7%
• Communication Services: 10.5%