SF
Searcy Financial Services INC /adv
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は37.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 30.94
- 回転率
- 37.82
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 72.5
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 89.37
直近の動向
増加 VOO
+75.1% $555.4万
減少 GOOG
-6.5% -$233.1万
減少 AMLP
-17.6% -$136.3万
減少 AMZN
-0.0% -$125.7万
減少 IWL
+2.3% -$115.7万
減少 VFH
+2.6% -$106.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 10.83% | -0.43% | +2.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.82% | +0.21% | +2.99% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.81% | +0.36% | +1.89% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.80% | +10.80% | NEW | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 8.07% | +0.25% | +3.53% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 6.51% | -0.04% | -6.22% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 6.05% | -0.50% | -17.57% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.14% | +2.06% | +75.11% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.39% | +2.59% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.08% | -0.86% | -6.51% | |
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.50% | -0.35% | -0.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.30% | -0.46% | -0.02% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.25% | -0.18% | +0.53% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.13% | -0.17% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | — | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +6.70% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +2.03% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.02% | +0.08% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.01% | — | |
| 23 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.08% | — | -9.28% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +0.35% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 27 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | $2.7億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 25 | $2.7億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 25 | $2.6億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 19 | $1.7億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 18 | $1.3億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.2億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 11 | $7045.8万 | 94 | |
| 2019-12-31 | 16 | $1.4億 | 4 | |
| 2019-09-30 | 16 | $1.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 15 | $1.3億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 15 | $1.2億 | 77 | |
| 2018-12-31 | 13 | $7883.4万 | — |
今四半期の持株変動
Searcy Financial Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY).
FAQ
Searcy Financial Services INC /advとはどのような機関投資家ですか？
Searcy Financial Services INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、27 件のポジションが開示されています。
Searcy Financial Services INC /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Searcy Financial Services INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — $2921.4万 (10.8%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $2917.4万 (10.8%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $2915.9万 (10.8%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — $2912.5万 (10.8%)
5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — $2177.1万 (8.1%)
Searcy Financial Services INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Searcy Financial Services INC /advは24件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY)
Searcy Financial Services INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSearcy Financial Services INC /advの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.8%
• Communication Services: 25.8%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Financials: 21.2%
• Consumer Staples: 1.3%
• Utilities: 0.4%