NC

Northern Capital Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 165

NORTHERN CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は30.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.93
回転率
30.84
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.57
多様性
100
ポジション規律
92.09

直近の動向

  • 減少 SLB

    -46.3%　-$361.4万

  • 増加 R6C2

    +530.2%　$253.2万

  • 減少 SPSB

    -39.9%　-$310.9万

  • 増加 MPC

    +346.8%　$183.9万

  • 減少 81618T100

    -14.8%　-$227.9万

  • 減少 SPIB

    -64.6%　-$222.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT2.77%+0.15%+29.71%
2VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.15%—+4.30%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.05%—+7.04%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.85%—+4.97%
5JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.67%—+1.09%
6MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他1.50%—-0.24%
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.48%—+2.25%
8BACBank Of America CORP株式-金融1.47%—+25.76%
9CCitigroup INC株式-金融1.46%—+24.04%
10FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他1.45%-0.10%-18.73%
11DDDuPont de Nemours, Inc.株式-その他1.41%—+31.10%
12QCOMQualcomm INC株式-IT1.40%-0.05%+4.76%
13VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.40%—+21.50%
14PKWInvesco Buyback Achievers EtETF-その他1.32%—+3.97%
15JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.30%—+5.74%
16DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.29%—-0.93%
17SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他1.25%-0.54%-39.88%
18BAMBrookfield Asset Management Ltd.株式-金融1.25%—+6.00%
19VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.21%—+1.14%
20LUVSouthwest Airlines Co株式-資本財1.19%-0.11%+5.32%
21VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.18%—-12.21%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.17%+1.17%NEW
23VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.16%—+6.95%
24HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア1.10%-0.10%-12.44%
25BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー1.10%—+13.95%
26CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.07%—-0.23%
27TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.06%-0.12%+91.86%
28BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.05%+1.05%NEW
29SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.05%—+21.60%
30HDHome Depot INC株式-一般消費財1.03%+0.39%+66.28%
31CSDInvesco S&p Spin-off ETFETF-その他1.02%-0.07%+3.72%
32VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.98%—+3.42%
33IQVIqvia Holdings INC株式-ヘルスケア0.97%-0.19%-20.55%
34PSCIInvesco S&p Smallcap IndustrETF-その他0.96%-0.21%-7.80%
35QVCAUSDQurate Retail Inc-series A株式-その他0.95%-0.19%-18.81%
36FDXFedex CORP株式-資本財0.95%—+40.63%
37VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.94%—-2.26%
38XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型0.92%-0.10%+3.22%
39PSCFInvesco S&p Smallcap FinanciETF-その他0.91%—-0.81%
40BAYRYBayer Ag-sponsored Adr株式-その他0.91%-0.14%-6.91%
41AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.91%—-12.44%
42EBAYEbay INC株式-一般消費財0.90%—+51.12%
43CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.89%—-13.97%
44CBRECbre Group INC - A株式-不動産0.87%—+9.43%
45VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.85%-0.46%-43.91%
46GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.84%-0.14%-0.95%
47NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.84%-0.43%-34.10%
48ASHRXtrackers Harvest Csi 300 ChETF-その他0.84%—+1.96%
49VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.84%—+16.93%
50R6C2Royal Dutch Shell-spon Adr-b株式-その他0.84%+0.71%+530.24%
1–50 of 165

今四半期の持株変動

Northern Capital Management LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vaneck Intermediate Muni ETF (ITM).

Northern Capital Management LLCが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1R6C2Royal Dutch Shell-spon Adr-b+0.7%+530.24%増加
2MPCMarathon Petroleum CORP+0.5%+346.83%増加
3HDHome Depot INC+0.4%+66.28%増加
4DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund+0.3%+168.23%増加
5AAPLApple INC+0.2%+29.71%増加
6VBRVanguard Small-cap Value ETF—+4.30%増加
7QCOMQualcomm INC-0.1%+4.76%増加
8CSDInvesco S&p Spin-off ETF-0.1%+3.72%増加
9FLOTIshares Floating Rate Bond E-0.1%-18.73%減少
10HCAHca Healthcare INC-0.1%-12.44%減少
11XBISs Spdr S&p Biotech ETF-0.1%+3.22%増加
12LUVSouthwest Airlines Co-0.1%+5.32%増加
13TJXTjx Companies INC-0.1%+91.86%増加
14BAYRYBayer Ag-sponsored Adr-0.1%-6.91%減少
15GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-0.95%減少
16LENLennar Corp-a-0.2%-18.58%減少
17SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares-0.2%-23.65%減少
18VDEVanguard Energy ETF-0.2%-27.82%減少
19IQVIqvia Holdings INC-0.2%-20.55%減少
20QVCAUSDQurate Retail Inc-series A-0.2%-18.81%減少
21MOOVaneck Agribusiness ETF-0.2%-28.57%減少
22ORCLOracle CORP-0.2%-45.51%減少
23PSCIInvesco S&p Smallcap Industr-0.2%-7.80%減少
24ANAutonation INC-0.2%-27.00%減少
25NOCNorthrop Grumman CORP-0.3%-55.23%減少
26✓ -0.3%-9.79%減少
27LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.3%-45.01%減少
28IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-51.99%減少
29AALAmerican Airlines Group INC-0.3%-20.51%減少
30GLDSpdr Gold Shares-0.4%-73.37%減少
31AIGAmerican International Group-0.4%-47.90%減少
32TMLPTortoise MLP ETF-0.4%-40.63%減少
33NXPINXP Semiconductors N.V.-0.4%-34.10%減少
34VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.5%-43.91%減少
35VGMInvesco Trust For Investmen-0.5%-75.83%減少
36SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-0.5%-64.62%減少
37✓ Select Income Reit-0.5%-14.84%減少
38SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.5%-39.88%減少
39SLBSlb LTD-0.8%-46.32%減少
40AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
41BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
42ZBHZimmer Biomet Holdings INC—EXIT全売却
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
44ITMVaneck Intermediate Muni ETF—NEW新規購入
45PANWPalo Alto Networks INC—NEW新規購入
46ICEIntercontinental Exchange In—EXIT全売却
47FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
48ILPTIndustrial Logistics Propert—NEW新規購入
49SMHCVanEck China Semiconductor ETF—EXIT全売却
50PFEPfizer INC—EXIT全売却

FAQ

Northern Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Northern Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、165 件のポジションが開示されています。
Northern Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Northern Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1033.9万 (2.8%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $800.3万 (2.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $762.9万 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $691.0万 (1.9%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $623.6万 (1.7%)
Northern Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Northern Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、28件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vaneck Intermediate Muni ETF (ITM)
Northern Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthern Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.4% • Information Technology: 23.8% • Health Care: 14.1% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.3%