W&

Welch & Forbes LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$77.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 368

Welch & Forbes LLCは最新の13F報告書で368件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$77.3億、四半期回転率は12.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.61
回転率
12.36
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.1
多様性
100
ポジション規律
73.65

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.7%　-$1.0億

  • 減少 NVDA

    -7.2%　-$8239.6万

  • 増加 JNJ

    -1.9%　$2205.0万

  • 増加 COST

    -0.6%　$2079.3万

  • 増加 CVX

    -1.8%　$2073.4万

  • 減少 ADBE

    -84.0%　-$2334.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT6.98%-0.56%-7.22%
2AAPLApple INC株式-IT5.51%-0.10%-1.31%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.35%-0.16%-1.22%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.22%-0.98%-0.66%
5ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財3.38%—-1.31%
6VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.81%-0.27%-0.85%
7RTXRtx CORP株式-資本財2.73%+0.23%-2.55%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.48%-0.12%-1.96%
9SYKStryker CORP株式-ヘルスケア2.16%-0.02%-0.67%
10COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.08%+0.38%-0.60%
11JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.08%+0.40%-1.88%
12LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.00%-0.18%+0.25%
13HDHome Depot INC株式-一般消費財1.82%+0.03%+0.05%
14CBChubb Limited株式-金融1.63%—-1.83%
15ECLEcolab INC株式-素材1.62%—-0.36%
16TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.59%—-0.77%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.53%-0.04%+0.85%
18GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.52%-0.08%-2.77%
19DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア1.50%-0.22%-1.02%
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.43%—-0.57%
21MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他1.29%—-3.12%
22VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア1.27%—+0.67%
23IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア1.22%-0.16%-0.06%
24MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.22%—-0.79%
25CVXChevron CORP株式-エネルギー1.07%+0.32%-1.76%
26AMPAmeriprise Financial INC株式-金融1.00%-0.03%-0.24%
27METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.99%-0.05%+3.03%
28WSOWatsco INC株式-資本財0.99%+0.13%-0.43%
29ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.97%—-0.67%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.97%—+5.17%
31MTDMettler-toledo International株式-ヘルスケア0.96%-0.04%-0.91%
32RMDResmed INC株式-ヘルスケア0.95%-0.01%-0.60%
33IRMIron Mountain INC株式-不動産0.86%+0.20%-0.65%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.84%+0.12%-2.27%
35ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.84%-0.12%-0.33%
36PEPPepsico INC株式-生活必需品0.84%—-3.07%
37ROPRoper Technologies INC株式-IT0.82%-0.23%-7.38%
38AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.82%-0.10%-0.34%
39NEENextera Energy INC株式-公益事業0.81%+0.15%-0.09%
40VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.80%—+0.31%
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.73%—-0.92%
42LECOLincoln Electric Holdings株式-資本財0.68%—-1.29%
43LINLinde plc株式-素材0.67%+0.13%+0.67%
44XYLXylem INC株式-資本財0.64%-0.02%+2.99%
45CSCOCisco Systems INC株式-IT0.64%—-1.39%
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.63%+0.21%-1.40%
47PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.62%+0.10%+28.21%
48LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.62%+0.12%-1.98%
49BACBank Of America CORP株式-金融0.62%-0.04%-1.35%
50CSLCarlisle Cos INC株式-資本財0.61%—+6.80%
1–50 of 368

今四半期の持株変動

Welch & Forbes LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.66%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -7.22%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -1.88%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.60%.

Welch & Forbes LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JNJJohnson & Johnson+0.4%-1.88%減少
2COSTCostco Wholesale CORP+0.4%-0.60%減少
3CVXChevron CORP+0.3%-1.76%減少
4RTXRtx CORP+0.2%-2.55%減少
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%-1.40%減少
6IRMIron Mountain INC+0.2%-0.65%減少
7NFLXNetflix INC+0.2%+3464.49%増加
8NEENextera Energy INC+0.2%-0.09%減少
9LINLinde plc+0.1%+0.67%増加
10WSOWatsco INC+0.1%-0.43%減少
11LHXL3harris Technologies INC+0.1%-1.98%減少
12WMTWalmart INC+0.1%-2.27%減少
13EQIXEquinix INC+0.1%+2.44%増加
14PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+28.21%増加
15VZVerizon Communications INC+0.1%-1.87%減少
16HDHome Depot INC0%+0.05%増加
17RMDResmed INC0%-0.60%減少
18SYKStryker CORP0%-0.67%減少
19XYLXylem INC0%+2.99%増加
20AMPAmeriprise Financial INC0%-0.24%減少
21AMZNAmazon.com INC0%+0.85%増加
22MTDMettler-toledo International0%-0.91%減少
23BACBank Of America CORP0%-1.35%減少
24METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.03%増加
25ORCLOracle CORP-0.1%+1.14%増加
26TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-0.17%減少
27SHOPShopify INC - Class A-0.1%+0.39%増加
28QCOMQualcomm INC-0.1%-1.27%減少
29PAYXPaychex INC-0.1%-1.73%減少
30AXPAmerican Express Co-0.1%-6.28%減少
31ACNAccenture plc-0.1%-4.40%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-2.77%減少
33FISVFiserv INC-0.1%-9.15%減少
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-18.75%減少
35AAPLApple INC-0.1%-1.31%減少
36AJGArthur J Gallagher & Co-0.1%-0.34%減少
37BKNGBooking Holdings INC-0.1%+2.02%増加
38JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.96%減少
39ABTAbbott Laboratories-0.1%-0.33%減少
40ADPAutomatic Data Processing-0.1%-1.12%減少
41GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.22%減少
42IDXXIdexx Laboratories INC-0.2%-0.06%減少
43LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.25%増加
44DHRDanaher CORP-0.2%-1.02%減少
45ROPRoper Technologies INC-0.2%-7.38%減少
46VVisa Inc-class A Shares-0.3%-0.85%減少
47ADBEAdobe INC-0.3%-83.97%減少
48NVDANvidia CORP-0.6%-7.22%減少
49MSFTMicrosoft CORP-1%-0.66%減少
50BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却

FAQ

Welch & Forbes LLCとはどのような機関投資家ですか？
Welch & Forbes LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $77.3億、368 件のポジションが開示されています。
Welch & Forbes LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Welch & Forbes LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5.4億 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $4.3億 (5.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.4億 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.3億 (4.2%) 5. O'reilly Automotive INC (ORLY) — $2.6億 (3.4%)
Welch & Forbes LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Welch & Forbes LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、12件の保有増加、37件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.66%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -7.22%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -1.88%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.60%
Welch & Forbes LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWelch & Forbes LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.9% • Health Care: 17.6% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 8.3%