IC

Institutional Capital LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$67.5億

報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 145

INSTITUTIONAL CAPITAL LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$67.5億、四半期回転率は50.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.73
回転率
50.02
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.16
多様性
100
ポジション規律
92.1

直近の動向

  • 増加 WFC

    -12.1%　$1.6億

  • 減少 CVS

    -79.8%　-$1.8億

  • 増加 TAP

    +391.7%　$1.5億

  • 増加 WHR

    -2.3%　$1.4億

  • 減少 JNJ

    -77.0%　-$1.5億

  • 増加 OMC

    +138.8%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位55銘柄を表示中（全145銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.36%-0.13%-11.90%
2ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア4.26%-0.51%-8.59%
3HONHoneywell International INC株式-資本財4.08%+0.20%-1.77%
4RDS-AShell Plc-spon Adr-a株式-その他4.06%+0.01%-14.23%
5WFCWells Fargo & Co株式-金融3.90%+2.44%-12.12%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.89%—+0.00%
7ICEIntercontinental Exchange In株式-金融3.67%—+380.63%
8ORCLOracle CORP株式-IT3.60%-0.93%-24.50%
9UTXZUnited Tech CORP株式-その他3.45%+1.04%+23.52%
10INTCIntel CORP株式-IT3.41%-0.28%-10.56%
11AXPAmerican Express Co株式-金融3.38%+0.20%-14.68%
12WHRWhirlpool CORP株式-一般消費財3.27%+2.12%-2.29%
13CCitigroup INC株式-金融3.13%-0.48%-35.95%
14✓ Laboratory CORP Amer Hldgs株式-その他2.98%+0.15%+5.06%
15OMCOmnicom Group株式-通信サービス2.96%+1.81%+138.77%
16TTENTotalenergies Se -spon Adr株式-その他2.89%+2.89%NEW
17✓ 株式-その他2.86%-0.97%-23.69%
18TAPMolson Coors Beverage Co - B株式-生活必需品2.84%+2.23%+391.67%
19CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス2.80%-0.81%-30.64%
20XXITwenty One Capital, Inc.株式-その他2.67%+0.04%-18.44%
21PPGPpg Industries INC株式-素材2.62%+1.63%+168.55%
22DISHDish Network Corp-a株式-その他2.61%-0.33%-21.93%
23MTBM & T Bank CORP株式-金融2.55%-0.53%-42.97%
24LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財2.34%+2.34%NEW
25CHTRCharter Communications Inc-a株式-通信サービス2.33%+1.79%+278.59%
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.22%+2.22%NEW
27MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア2.13%-1.78%-39.99%
28CTSHCognizant Tech Solutions-a株式-IT1.66%+0.69%+35.60%
29STSensata Technologies Holding plc株式-IT1.61%+0.02%-6.38%
30AMGAffiliated Managers Group株式-金融1.09%+1.09%NEW
31AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.97%-0.89%-48.14%
32VODVodafone Group Plc-sp Adr株式-通信サービス0.96%-0.77%-38.35%
33MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.83%-1.32%-56.67%
34NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.72%-0.37%-36.39%
35DISCKUSDDiscovery Inc-c株式-その他0.71%-0.21%-29.09%
36TVGrupo Televisa Sa-spon Adr株式-その他0.70%-1.31%-60.01%
37LSXMKUSDLiberty Media Cor-siriusxm C株式-その他0.69%—-7.75%
38CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.58%-2.41%-79.84%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.57%-2.03%-77.03%
40NWLNewell Brands INC株式-生活必需品0.55%-0.88%-58.07%
41BIDUBaidu INC - Spon Adr株式-通信サービス0.44%-0.14%-20.87%
42GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.38%—+11.78%
43SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.34%+0.34%NEW
44IBNIcici Bank Ltd-spon Adr株式-金融0.33%-0.13%-33.25%
45MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%—+0.64%
46PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.25%—-11.28%
47TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア0.23%-0.40%-37.38%
48LIVNLivaNova PLC株式-その他0.23%-0.12%-19.34%
49CCICrown Castle INC株式-不動産0.22%—+8.15%
50RYAAYRyanair Holdings Plc-sp Adr株式-資本財0.19%+0.19%NEW
1–50 of 55

今四半期の持株変動

Institutional Capital LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 全売却: Ally Financial INC (ALLY); 新規購入: Lowe's Cos INC (LOW); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Samsung Electr.

Institutional Capital LLCが2016-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1WFCWells Fargo & Co+2.4%-12.12%減少
2TAPMolson Coors Beverage Co - B+2.2%+391.67%増加
3WHRWhirlpool CORP+2.1%-2.29%減少
4OMCOmnicom Group+1.8%+138.77%増加
5CHTRCharter Communications Inc-a+1.8%+278.59%増加
6PPGPpg Industries INC+1.6%+168.55%増加
7UTXZUnited Tech CORP+1%+23.52%増加
8CTSHCognizant Tech Solutions-a+0.7%+35.60%増加
9HONHoneywell International INC+0.2%-1.77%減少
10AXPAmerican Express Co+0.2%-14.68%減少
11✓ Laboratory CORP Amer Hldgs+0.2%+5.06%増加
12XXITwenty One Capital, Inc.0%-18.44%減少
13STSensata Technologies Holding plc0%-6.38%減少
14RDS-AShell Plc-spon Adr-a0%-14.23%減少
15LSXMKUSDLiberty Media Cor-siriusxm C—-7.75%減少
16LIVNLivaNova PLC-0.1%-19.34%減少
17AAPLApple INC-0.1%-11.90%減少
18IBNIcici Bank Ltd-spon Adr-0.1%-33.25%減少
19BIDUBaidu INC - Spon Adr-0.1%-20.87%減少
20DISCKUSDDiscovery Inc-c-0.2%-29.09%減少
21INTCIntel CORP-0.3%-10.56%減少
22DISHDish Network Corp-a-0.3%-21.93%減少
23NXPINXP Semiconductors N.V.-0.4%-36.39%減少
24TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr-0.4%-37.38%減少
25CCitigroup INC-0.5%-35.95%減少
26ABTAbbott Laboratories-0.5%-8.59%減少
27MTBM & T Bank CORP-0.5%-42.97%減少
28LVSLas Vegas Sands CORP-0.7%-100.00%減少
29VODVodafone Group Plc-sp Adr-0.8%-38.35%減少
30CMCSAComcast Corp-class A-0.8%-30.64%減少
31NWLNewell Brands INC-0.9%-58.07%減少
32AMTAmerican Tower CORP-0.9%-48.14%減少
33ORCLOracle CORP-0.9%-24.50%減少
34✓ -1%-23.69%減少
35TVGrupo Televisa Sa-spon Adr-1.3%-60.01%減少
36MDTMedtronic plc-1.3%-56.67%減少
37DALDelta Air Lines INC-1.4%-100.00%減少
38MCKMckesson CORP-1.8%-39.99%減少
39JNJJohnson & Johnson-2%-77.03%減少
40CVSCvs Health CORP-2.4%-79.84%減少
41TTENTotalenergies Se -spon Adr—NEW新規購入
42ALLYAlly Financial INC—EXIT全売却
43LOWLowe's Cos INC—NEW新規購入
44VVisa Inc-class A Shares—NEW新規購入
45✓ Samsung Electr—EXIT全売却
46AMGAffiliated Managers Group—NEW新規購入
47GSGoldman Sachs Group INC—EXIT全売却
48SCHWSchwab (charles) CORP—NEW新規購入
49RYAAYRyanair Holdings Plc-sp Adr—NEW新規購入
50AEPAmerican Electric Power Company, Inc.—EXIT全売却

FAQ

Institutional Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Institutional Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $67.5億、145 件のポジションが開示されています。
Institutional Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Institutional Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.9億 (4.4%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — $2.9億 (4.3%) 3. Honeywell International INC (HON) — $2.8億 (4.1%) 4. Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A) — $2.7億 (4.1%) 5. Wells Fargo & Co (WFC) — $2.6億 (3.9%)
Institutional Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Institutional Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、7件の保有増加、33件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 全売却: Ally Financial INC (ALLY); 新規購入: Lowe's Cos INC (LOW); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Samsung Electr
Institutional Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInstitutional Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 26.9% • Information Technology: 24.1% • Communication Services: 18.7% • Health Care: 16.9% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 4.8%