Castle Hook Partners LP

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$234.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Castle Hook Partners LPは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$234.4億、四半期回転率は90.8%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 90.84
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 68.76
多様性: 100
ポジション規律: 63.49

直近の動向

増加 SPY
-97.4%　$64.4億
減少 GLD
-99.4%　-$24.8億
減少 ALB
-96.6%　-$5.7億
減少 APP
-96.2%　-$2.6億
増加 SNDK
+3741.0%　$1.7億
増加 AMAT
+115.4%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

城堡鉤本季的操作明顯在『收傘』——狠砍科技、醫療、銀行等前期強勢股，同步大舉清倉QQQ與LLY，同時反向布局航空雙雄UAL、DAL。表面是換股，實則是藉著市場還未完全崩潰前，把流動性好的資產倒給接盤俠，自己躲進航空這條『落後補漲』的避風港。這不是進攻，而是且戰且退的防禦性換手。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是兩件事：一是聯準會終於停止升息甚至開始降息，資金從成長股撤出轉向周期復甦；二是航空業的供給瓶頸未解，票價維持高檔，業績還有驚喜。勝負手就看油價是否失控——只要原油不暴漲，航空就是這波資金輪動的終點站，否則就是多殺多的起點。

潜在的盲点

最大罩門在於籌碼極度集中在航空與SPY，尤其航空部位是全新建立，市場共識度太高，一旦油價反彈或經濟數據轉弱，這些重倉股就是最先被砍的提款機。更危險的是，他們過去高度依賴的黃金ETF（GLD）也在減碼，等於同時失去對沖保護，這是一場赤裸裸的裸賣賭局。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	9.86%	—	+16.70%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	5.61%	+0.19%	-22.00%
3	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	5.04%	+1.10%	NEW
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.83%	+1.06%	NEW
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.74%	+0.11%	-2.25%
6	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	4.63%	—	-33.70%
7	WELL	Welltower INC	株式-不動産	4.59%	—	-4.60%
8	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	4.53%	+0.99%	NEW
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.29%	—	-30.01%
10	INSM	Insmed INC	株式-ヘルスケア	4.04%	—	+1.29%
11	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	4.01%	+0.33%	+9.39%
12	KRMN	Karman Holdings INC	株式-資本財	3.89%	+0.85%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.47%	+0.50%	+115.37%
14	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	3.43%	+0.74%	+3740.98%
15	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	3.30%	+0.48%	+87.05%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.25%	-0.39%	-23.62%
17	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.94%	-0.15%	-33.55%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.88%	+0.63%	NEW
19	LIN	Linde plc	株式-素材	2.46%	+0.54%	NEW
20	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	2.37%	+0.52%	NEW
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.10%	+27.96%	-97.40%
22	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	2.07%	+0.43%	+1332.91%
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.97%	—	-13.44%
24	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.77%	+0.39%	+8750.73%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.16%	-9.64%	-99.35%
26	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.03%	+0.23%	NEW
27	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.49%	-68.37%
28	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.95%	+0.21%	NEW
29	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	0.91%	+0.20%	NEW
30	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	株式-その他	0.65%	—	-3.91%
31	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.51%	-2.38%	-96.57%
32	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	0.36%	+0.07%	+1735.38%
33	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.28%	—	—
34	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.23%	+4.94%	NEW
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	0.18%	—	—
36	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.18%	—	-11.11%
37	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.12%	-1.07%	-96.19%
38	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.10%	+2.08%	NEW
39	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	0.08%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.04%	—	—
41	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.04%	—	—
42	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.03%	—	—
43	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
44	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.02%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.02%	+0.35%	NEW
46	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.02%	—	—
47	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.01%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.01%	—	-90.31%
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	—	+0.09%	NEW
50	ZVIA	Zevia Pbc-a	株式-その他	—	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$234.4億	91	1SPY 2GLD 3UAL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.GLD 3.UAL 4.NTRA 5.DAL 6.FIX 7.EQIX 8.RTX 9.WMT 10.WDC
2025-12-31	59	$240.7億	68	1GLD 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.SPY 3.QQQ 4.C 5.ALB 6.NTRA 7.LLY 8.SHOP 9.CVNA 10.TSLA
2025-09-30	63	$197.4億	100	1GLD 2SPY 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.GLD 2.SPY 3.IWM 4.IBIT 5.QQQ 6.VST 7.C 8.CVNA 9.APP 10.TLN
2025-06-30	71	$176.0億	0	1SPY 2GLD 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.LLY 4.C 5.GOOG 6.MSFT 7.VST 8.IBIT 9.EQT 10.CVNA
2025-03-31	37	$96.6億	100	178462F2FCX 3EQT 主要銘柄2025-03-31 1.78462F 2.FCX 3.EQT 4.LLY 5.WMB 6.NTRA 7.SE 8.C 9.CVNA 10.FCX
2024-12-31	45	$80.9億	0	1SPY 2GLD 3UAL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.GLD 3.UAL 4.VST 5.DAL 6.WMB 7.AMZN 8.GEV 9.KMI 10.APP
2024-09-30	39	$53.4億	0	1SPY 2GLD 3TSLA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TSLA 4.VST 5.CEG 6.GEV 7.XOP 8.UAL 9.DAL 10.VRT
2024-06-30	49	$42.5億	0	1SPY 2GLD 3TSLA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.GLD 3.TSLA 4.AAPL 5.KMI 6.VST 7.CEG 8.AER 9.AMZN 10.TECK
2024-03-31	56	$35.6億	0	1SPY 2FCX 3VST 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.FCX 3.VST 4.BAC 5.XBI 6.AIG 7.KMI 8.VRT 9.CEG 10.DHR
2023-12-31	47	$79.8億	0	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.XBI 5.KRE 6.BAC 7.NVDA 8.MSFT 9.META 10.KMI
2023-09-30	41	$28.3億	0	1SPY 2GLD 3TECK 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TECK 4.XOM 5.HUM 6.CTLTEUR 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.BP
2023-06-30	34	$33.7億	0	1SPY 2IWM 3EWJ 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EWJ 4.TECK 5.NFLX 6.META 7.CTLTEUR 8.EQIX 9.OPCH 10.AMZN
2023-03-31	31	$44.2億	0	1GLD 2EEM 3TECK 主要銘柄2023-03-31 1.GLD 2.EEM 3.TECK 4.META 5.HUM 6.FXI 7.SLB 8.NFLX 9.AVTR 10.DHI
2022-12-31	42	$14.8億	0	1SPY 2TECK 3HUM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.TECK 3.HUM 4.FCX 5.NFLX 6.EXE 7.PGR 8.AR 9.EQT 10.AVTR
2022-09-30	46	$6.3億	0	1TECK 2EXE 3AR 主要銘柄2022-09-30 1.TECK 2.EXE 3.AR 4.EQT 5.NFLX 6.TGT 7.BTU 8.AMR 9.ARCH1USD 10.HUM
2022-06-30	45	$27.9億	0	1GLD 2SPY 3ASHR 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.SPY 3.ASHR 4.TECK 5.PSX 6.SLB 7.SBNY 8.EXE 9.EQT 10.AR
2022-03-31	58	$22.9億	0	1SPY 2GLD 3TECK 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.TECK 4.COP 5.HLT 6.SBNY 7.MSFT 8.CF 9.PSX 10.NTR
2021-12-31	63	$23.0億	0	1SPY 2TECK 3CF 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.TECK 3.CF 4.MT 5.96209A 6.SBNY 7.GOOG 8.OPCH 9.UBER 10.MSFT
2021-09-30	76	$26.9億	0	1SPY 2TECK 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.TECK 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.NOW 7.CF 8.WMT 9.AVTR 10.TMO
2021-06-30	68	$13.1億	91	1AMZN 2TECK 3CF 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.TECK 3.CF 4.AAPL 5.STNE 6.ZM 7.SHOP 8.GOOG 9.MSFT 10.FCX
2021-03-31	75	$11.0億	100	1FCX 2CF 3TECK 主要銘柄2021-03-31 1.FCX 2.CF 3.TECK 4.UBER 5.GOOG 6.COF 7.MA 8.EXPE 9.TMO 10.MT
2020-12-31	36	$19.8億	100	1GLD 2MSFT 3TECK 主要銘柄2020-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.TECK 4.AVTR 5.UBER 6.COF 7.AMZN 8.TMO 9.STNE 10.SHOP
2020-09-30	46	$25.5億	100	1SPY 2AMZN 3XLI 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.XLI 4.PYPL 5.AMAT 6.STNE 7.MSFT 8.GOOG 9.BILL 10.UBER
2020-06-30	39	$12.8億	100	1SPY 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.AMAT 6.HD 7.GOOG 8.META 9.WDAY 10.BILL
2020-03-31	29	$9.9億	100	1AMZN 2BABA 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.GOOG 4.XLU 5.PYPL 6.MSFT 7.EQIX 8.AMAT 9.PLD 10.NOW
2019-12-31	41	$98.6億	100	1SPY 2QQQ 3EEM 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EEM 4.GLD 5.BABA 6.C 7.UTXZ 8.NXPI 9.BAC 10.XOM
2019-09-30	37	$31.0億	100	1SPY 2QQQ 3BABA 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BABA 4.GOOG 5.MSFT 6.BA 7.UTXZ 8.PYPL 9.XOM 10.AMZN
2019-06-30	33	$21.6億	100	1SPY 2QQQ 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GOOG 4.IWM 5.EEM 6.MSFT 7.BABA 8.EIX 9.AMZN 10.XOM
2019-03-31	50	$19.9億	100	1FXI 2MSFT 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.FXI 2.MSFT 3.BABA 4.NFLX 5.LNG 6.VST 7.AMZN 8.NOW 9.CRM 10.PYPL
2018-12-31	37	$7.7億	100	1VST 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.VST 2.AMZN 3.MSFT 4.EQT 5.ELV 6.CVS 7.MPC 8.IBN 9.FE 10.HDB
2018-09-30	56	$34.6億	98	1SPY 2QQQ 3DXJ 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DXJ 4.MPC 5.FXI 6.DE 7.AA 8.FCX 9.LNG 10.MSFT
2018-06-30	59	$28.3億	100	1SPY 2IWM 3FXI 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FXI 4.MPC 5.DVN 6.MSFT 7.AMZN 8.DK 9.APC3EUR 10.TCO
2018-03-31	46	$13.9億	100	1BAC 2SPY300817Y 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.SPY 3.00817Y 4.DVN 5.03349M 6.STLD 7.MPC 8.ATVIEUR 9.WPXUSD 10.APC3EUR
2017-12-31	57	$20.1億	100	1SPY273935A3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.BAC 5.KRE 6.STLD 7.MAR 8.HDB 9.MPC 10.DB
2017-09-30	60	$30.8億	100	1SPY 2DXJ 3BAC 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.DXJ 3.BAC 4.C 5.CVX 6.GOOG 7.AMZN 8.EQT 9.DD 10.MPC
2017-06-30	50	$15.3億	84	1SPY 2JNJ3G0177J 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.JNJ 3.G0177J 4.AMLPUSD 5.MPC 6.BAC 7.AABAUSD 8.XXI 9.260543 10.GOOG
2017-03-31	54	$18.7億	100	1SPY 2PXDEUR 3EQIX 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.PXDEUR 3.EQIX 4.BAC 5.MGM 6.CMCSA 7.RRC 8.260543 9.IBN 10.AA
2016-12-31	25	$4.5億	0	1SPY 2SYF300817Y 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SYF 3.00817Y 4.EXC 5.AVB 6.RDN 7.260543 8.MTG 9.WLK 10.MGM

今四半期の持株変動

Castle Hook Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

Castle Hook Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+28%	-97.40%	減少
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.7%	+3740.98%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+115.37%	増加
4	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.5%	+87.05%	増加
5	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	+1332.91%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+8750.73%	増加
7	TTMI	Ttm Technologies	+0.3%	+9.39%	増加
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-22.00%	減少
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.25%	減少
10	COMP	Compass INC - Class A	+0.1%	+1735.38%	増加
11	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-33.55%	減少
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-23.62%	減少
13	DXCM	Dexcom INC	-0.5%	-68.37%	減少
14	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-96.19%	減少
15	ALB	Albemarle CORP	-2.4%	-96.57%	減少
16	GLD	Spdr Gold Shares	-9.6%	-99.35%	減少
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
18	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入
19	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
20	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
22	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
23	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
24	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
25	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新規購入
26	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
27	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
28	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
29	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
30	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
31	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新規購入
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
35	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
36	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
37	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	全売却
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
40	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
41	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	全売却
42	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
43	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
45	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
46	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
47	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新規購入
48	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	EXIT	全売却
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
50	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Castle Hook Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Castle Hook Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $234.4億、50 件のポジションが開示されています。

Castle Hook Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Castle Hook Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Natera INC (NTRA) — $5.1億 (9.9%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — $2.9億 (5.6%) 3. Equinix INC (EQIX) — $2.6億 (5.0%) 4. Rtx CORP (RTX) — $2.5億 (4.8%) 5. Walmart INC (WMT) — $2.4億 (4.7%)

Castle Hook Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Castle Hook Partners LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、7件の保有増加、9件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)

Castle Hook Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastle Hook Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 39.9% • Information Technology: 18.6% • Health Care: 14.3% • Real Estate: 7.8% • Materials: 5.9% • Energy: 5.4%