Carrhae Capital LLP

高頻度取引型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$33.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Carrhae Capital LLPは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.4億、四半期回転率は112.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 82.98
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.93
多様性: 54
ポジション規律: 78.14

直近の動向

増加 QQQ
+434.9%　$11.5億
減少 KWEB
-72.8%　-$1.8億
増加 BABA
+450.7%　$1.7億
減少 ASHR
-66.5%　-$8726.4万
減少 SLV
-21.7%　-$3709.9万
増加 EMBJ
+151.8%　$9756.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位27銘柄を表示中（全29銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	42.86%	+32.10%	+434.93%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.68%	-1.39%	-6.04%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	6.39%	+4.68%	+450.70%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	5.36%	-2.82%	-21.69%
5	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	5.14%	+2.35%	+151.79%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	5.13%	+5.13%	NEW
7	EGO	Eldorado Gold CORP	株式-その他	5.04%	-0.41%	+22.13%
8	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	3.91%	+1.66%	+152.90%
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	2.64%	-0.22%	+0.81%
10	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
11	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	1.76%	+1.19%	+315.43%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.75%	+0.67%	+88.09%
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	1.58%	-7.22%	-72.79%
14	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	1.58%	+0.62%	+131.42%
15	JBS	Jbs N.v.	株式-その他	1.37%	-0.62%	-30.22%
16	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	1.31%	-3.64%	-66.48%
17	HSAI	Hesai Group	株式-その他	0.90%	+0.90%	NEW
18	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.86%	+0.86%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.74%	+0.42%	+157.39%
20	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.70%	+0.70%	NEW
21	TS	Tenaris Sa-adr	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
23	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
24	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.23%	+0.23%	NEW
25	VIST	Vista Energy Sab De Cv	株式-その他	0.18%	-1.35%	-90.40%
26	RNW	ReNew Energy Global Plc	株式-その他	0.18%	-0.35%	-48.06%
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.17%	-2.16%	-79.95%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$33.4億	100	1QQQ 2TSM 3BABA 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.BABA 4.SLV 5.EMBJ 6.ITUB 7.EGO 8.IBN 9.GDS 10.USO
2025-12-31	35	$26.4億	81	1QQQ 2KWEB 3SLV 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.KWEB 3.SLV 4.EEM 5.TSM 6.EGO 7.ASHR 8.SE 9.TECK 10.NU
2025-09-30	27	$17.0億	100	1ASHR 2SLV 3TSM 主要銘柄2025-09-30 1.ASHR 2.SLV 3.TSM 4.EGO 5.IBN 6.SE 7.GLD 8.BABA 9.AU 10.EMBJ
2025-06-30	28	$13.7億	0	1SLV 2EMBJ 3ASHR 主要銘柄2025-06-30 1.SLV 2.EMBJ 3.ASHR 4.EEM 5.EGO 6.SE 7.BABA 8.FCX 9.TSM 10.MMYT
2025-03-31	24	$13.7億	0	1EEM 2ASHR 3EGO 主要銘柄2025-03-31 1.EEM 2.ASHR 3.EGO 4.IBN 5.BABA 6.SE 7.CPA 8.PBR 9.AU 10.TECK
2024-12-31	25	$12.0億	0	1EEM 2ASHR 3EMBJ 主要銘柄2024-12-31 1.EEM 2.ASHR 3.EMBJ 4.EGO 5.AU 6.TSM 7.EDU 8.CPA 9.IBN 10.SE
2024-09-30	22	$8.8億	0	1EGO 2BABA 3EMBJ 主要銘柄2024-09-30 1.EGO 2.BABA 3.EMBJ 4.TSM 5.PDD 6.CPA 7.EDU 8.SE 9.FMX 10.GDX
2024-06-30	21	$8.7億	0	1FXI 2EGO 3EEM 主要銘柄2024-06-30 1.FXI 2.EGO 3.EEM 4.BABA 5.IBN 6.TSM 7.EMBJ 8.AU 9.EDU 10.FMX
2024-03-31	21	$5.6億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要銘柄2024-03-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.FXI 5.AU 6.NTES 7.FMX 8.G98239 9.YMM 10.YUMC
2023-12-31	21	$5.1億	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要銘柄2023-12-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.G98239 5.FMX 6.AU 7.RIO 8.TS 9.BABA 10.EDU
2023-09-30	15	$2.9億	0	1TSM 2BABA 3EGO 主要銘柄2023-09-30 1.TSM 2.BABA 3.EGO 4.IBN 5.FMX 6.TME 7.EDU 8.MMYT 9.RNW 10.TLT
2023-06-30	14	$2.3億	—	1TSM 2EGO 3BABA 主要銘柄2023-06-30 1.TSM 2.EGO 3.BABA 4.IBN 5.SQM 6.FMX 7.MMYT 8.RNW 9.BKR 10.AU3EUR
2023-03-31	21	$3.1億	—	1EGO 2IBN 3BABA 主要銘柄2023-03-31 1.EGO 2.IBN 3.BABA 4.TSM 5.TCOM 6.BKR 7.AU3EUR 8.MMYT 9.NTES 10.SLB
2022-12-31	24	$4.7億	—	1SPY 2BABA 3EGO 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.EGO 4.BKR 5.TSM 6.IBN 7.MELI 8.IEF 9.KOS 10.LQD
2022-09-30	15	$1.4億	—	1BABA 2SLB 3IBN 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.SLB 3.IBN 4.EGO 5.RNW 6.MMYT 7.YUMC 8.JD 9.BKR 10.AU3EUR
2022-06-30	18	$1.2億	—	1EGO 2PPC 3IBN 主要銘柄2022-06-30 1.EGO 2.PPC 3.IBN 4.RNW 5.EC 6.MMYT 7.BKR 8.MELI 9.CPA 10.MT
2022-03-31	18	$2.8億	—	1SPY 2TSM 3EGO 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.TSM 3.EGO 4.JD 5.BABA 6.IBN 7.RNW 8.MMYT 9.EPAM 10.YUMC
2021-12-31	14	$2.9億	—	1SPY 2EGO 3NTES 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.EGO 3.NTES 4.IBN 5.PBR 6.91822M 7.VLRS 8.RNW 9.MMYT 10.XPEV
2021-09-30	11	$2.9億	—	1SPY 2EGO391822M 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.EGO 3.91822M 4.GDS 5.RNW 6.MMYT 7.BIDU 8.IBN 9.JD 10.BABA
2021-06-30	16	$4.5億	—	1SPY 2MELI 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.MELI 3.BABA 4.PAGS 5.JD 6.BUD 7.TCOM 8.G76083 9.EGO 10.N97284
2021-03-31	12	$3.6億	—	1SPY 2BABA 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.JD 5.G76083 6.KC 7.BIDU 8.EGO 9.TME 10.AYS1
2020-12-31	9	$1.9億	—	1SPY 2JD 3AU3EUR 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.JD 3.AU3EUR 4.IBN 5.BABA 6.NTES 7.VALE 8.BILI 9.OZON
2020-09-30	9	$1.7億	—	1BABA 2AU3EUR 3VALE 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.VALE 4.SPY 5.ARCO 6.JD 7.IBN 8.VNET 9.NTES
2020-06-30	10	$1.6億	—	1BABA 2VALE 3JD 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.VALE 3.JD 4.NTES 5.AU3EUR 6.N97284 7.BIDU 8.PDD 9.IBN 10.MBTGBP
2020-03-31	8	$1.2億	—	1BABA 2JD 3MELI 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.MELI 4.MBTGBP 5.SPY 6.PBR 7.IBN 8.CPA
2019-12-31	8	$3.1億	—	1SPY 2BABA3N97284 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.N97284 4.IBN 5.CPA 6.MBTGBP 7.JD 8.GLNG
2019-09-30	12	$2.9億	—	1SPY 2BABA 3IBN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.IBN 4.N97284 5.STNE 6.PBR 7.JD 8.CPA 9.GLNG 10.TSM
2019-06-30	16	$3.2億	—	1SPY 2BABA3N97284 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.N97284 4.STNE 5.PBR 6.IBN 7.MOMOUSD 8.JD 9.CPA 10.HUYA
2019-03-31	13	$2.4億	—	1SPY 2IBN 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IBN 3.BABA 4.N97284 5.PBR 6.GLNG 7.JD 8.GGB 9.05501U 10.VALE
2018-12-31	11	$3.1億	—	1SPY 2GLNG 3IBN 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.GLNG 3.IBN 4.EEM 5.N97284 6.CPA 7.GGB 8.BABA 9.PBR 10.05501U
2018-09-30	8	$3.3億	—	1SPY 2GLNG3N97284 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.N97284 4.BABA 5.IBN 6.GGB 7.EMB
2018-06-30	8	$2.8億	—	1SPY2N972843GLNG 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.N97284 3.GLNG 4.BABA 5.GGB 6.BIDU 7.PC6A
2018-03-31	6	$9760.0万	—	1N972842GGB 3GLNG 主要銘柄2018-03-31 1.N97284 2.GGB 3.GLNG 4.LOMA 5.CX 6.JD
2017-12-31	11	$3.7億	—	1SPY 2EEM391822M 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.RIO 5.N97284 6.GLNG 7.BAP 8.LOMA 9.MBTGBP 10.JD
2017-09-30	11	$3.9億	—	1SPY 2EEM391822M 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.BAP 5.BABA 6.GLNG 7.05501U 8.GGAL 9.RIO 10.2663134D
2017-06-30	6	$1.3億	—	1SPY291822M3BAP 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.91822M 3.BAP 4.GLNG 5.BABA
2017-03-31	7	$1.4億	—	1SPY 2WMT 3BABA 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.WMT 3.BABA 4.91822M 5.GLNG 6.JD 7.BAP
2016-12-31	11	$2.4億	—	1SPY292719A3BABA 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.92719A 3.BABA 4.POT1EUR 5.BAP 6.AU3EUR 7.GLNG 8.L00849 9.PAM 10.ITUB
2016-09-30	12	$1.3億	—	1POT1EUR292719A3BAP 主要銘柄2016-09-30 1.POT1EUR 2.92719A 3.BAP 4.ITUB 5.GLNG 6.BABA 7.AU3EUR 8.L00849 9.SLV 10.PAM
2016-06-30	13	$1.1億	—	1ITUB 2BABA 3EPAM 主要銘柄2016-06-30 1.ITUB 2.BABA 3.EPAM 4.GLNG 5.AU3EUR 6.TSM 7.P5Y 8.G57279 9.SLV 10.L00849
2016-03-31	9	$1.2億	—	1EPAM 2TSM 3JD 主要銘柄2016-03-31 1.EPAM 2.TSM 3.JD 4.SPY 5.EEM 6.RIO 7.GLNG 8.SLV 9.G57279
2015-12-31	5	$3684.0万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要銘柄2015-12-31 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.JD 5.SLV
2015-09-30	12	$7762.3万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要銘柄2015-09-30 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.PBR-A 5.AU3EUR 6.FMX 7.M8737E 8.SLV 9.BAP 10.HDB
2015-06-30	13	$2.3億	—	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.IWM 5.SLV 6.EWW 7.VIV1USD 8.EWZ 9.TSM 10.TSU
2015-03-31	11	$1.6億	—	1SPY 2BAP 3SLV 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.BAP 3.SLV 4.G00349 5.PBR-A 6.TSM 7.CSAN 8.VIV1USD 9.DAL 10.HDB
2014-12-31	8	$1.2億	—	1SPY 2EEM3G00349 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.G00349 4.BAP 5.SLV 6.TSM 7.VIV1USD

今四半期の持株変動

Carrhae Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 全売却: Sea Ltd-adr (SE); 全売却: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU).

Carrhae Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+32.1%	+434.93%	増加
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.7%	+450.70%	増加
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+2.4%	+151.79%	増加
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+1.7%	+152.90%	増加
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+315.43%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+88.09%	増加
7	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+131.42%	増加
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+157.39%	増加
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.2%	+0.81%	増加
10	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.4%	-48.06%	減少
11	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.4%	+22.13%	増加
12	JBS	Jbs N.v.	-0.6%	-30.22%	減少
13	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-1.4%	-90.40%	減少
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.4%	-6.04%	減少
15	MMYT	MakeMyTrip Limited	-2.2%	-79.95%	減少
16	SLV	Ishares Silver Trust	-2.8%	-21.69%	減少
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-3.6%	-66.48%	減少
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-7.2%	-72.79%	減少
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
20	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新規購入
21	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
22	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	全売却
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
24	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	全売却
26	BBD	Banco Bradesco-adr	—	EXIT	全売却
27	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	全売却
28	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
30	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	全売却
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	全売却
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
33	HSAI	Hesai Group	—	NEW	新規購入
34	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
35	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
36	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	全売却
37	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新規購入
38	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	全売却
39	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新規購入
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	NEW	新規購入
41	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新規購入
42	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	全売却
43	✓	Renew Energy Global PLC	—	EXIT	全売却

FAQ

Carrhae Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？

Carrhae Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.4億、29 件のポジションが開示されています。

Carrhae Capital LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carrhae Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $14.3億 (42.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2.2億 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $2.1億 (6.4%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — $1.8億 (5.4%) 5. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — $1.7億 (5.1%)

Carrhae Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carrhae Capital LLPは43件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、8件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 全売却: Sea Ltd-adr (SE); 全売却: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU)

Carrhae Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarrhae Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.9% • Consumer Discretionary: 25.4% • Information Technology: 21.3% • Industrials: 16.4% • Energy: 5.0% • Materials: 2.4%