Carlson Capital Management 13Fポートフォリオとポジション変動

長期保有型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$22.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 112

Carlson Capital Managementは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$22.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 78.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 69.28
多様性: 100
ポジション規律: 53.92

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-その他	39.69%	—	+2.37%
2	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	12.74%	—	-3.15%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	10.15%	—	+5.04%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	7.70%	—	+10.00%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	4.31%	—	+0.42%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.20%	—	-1.66%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.29%	—	+0.77%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.56%	—	+0.08%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.07%	—	-2.72%
10	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	1.89%	—	+2.25%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.62%	—	+0.99%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.16%	—	+8.01%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.47%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	—	-1.62%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	+28.19%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-5.06%
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.48%	—	-0.52%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.90%
19	MMM	3m Co	株式-資本財	0.34%	—	-0.58%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	-7.72%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.27%	—	+43.12%
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.24%	—	-3.76%
23	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.24%	—	-9.41%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.21%	—	+33.75%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.16%	—	+13.48%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+1.57%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.14%	—	-7.58%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	—	+26.99%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.12%	—	+0.17%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.12%	—	+0.42%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.11%	—	-7.96%
32	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.10%	—	+0.75%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+7.50%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.10%	—	+1.11%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.08%	—	-8.83%
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.08%	—	-24.80%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.08%	—	+6.46%
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.07%	—	+0.57%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.06%	—	+19.20%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.93%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.06%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.05%	—	-1.86%
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.05%	—	-0.19%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	—	+6.64%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	—	-0.73%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.05%	—	+1.25%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.05%	—	+2.03%
48	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.05%	—	+37.06%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	+27.78%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.04%	—	—

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.53
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.31
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	112	$22.9億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-12-31 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.VTI 10.ICOW
2024-09-30	115	$23.6億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-09-30 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.VTI 10.ICOW
2024-06-30	106	$21.2億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.ICOW 10.VTI
2024-03-31	104	$21.2億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.ICOW 10.VTI
2023-12-31	205	$19.5億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-12-31 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.BSV 5.COWZ 6.VTI 7.AVUV 8.VV 9.DFEM 10.ICOW
2023-09-30	172	$16.9億	0	1DSTL 2VCSH 3BSV 主要銘柄2023-09-30 1.DSTL 2.VCSH 3.BSV 4.DIHP 5.COWZ 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.DFEM 10.ICOW
2023-06-30	167	$16.6億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-06-30 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.BSV 5.COWZ 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.DFEM 10.IQLT
2023-03-31	163	$15.5億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-03-31 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.COWZ 5.BSV 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.IQLT 10.ICOW
2022-12-31	165	$13.9億	0	1DSTL 2VCSH 3COWZ 主要銘柄2022-12-31 1.DSTL 2.VCSH 3.COWZ 4.DIHP 5.VTI 6.VV 7.BSV 8.AVUV 9.IQLT 10.ICOW
2022-09-30	159	$11.8億	0	1DSTL 2VCSH 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.DSTL 2.VCSH 3.COWZ 4.VTI 5.VV 6.BSV 7.DIHP 8.AVUV 9.ICOW 10.DFAT
2022-06-30	167	$11.4億	0	1DSTL 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.DSTL 2.VCSH 3.VTI 4.VV 5.COWZ 6.BSV 7.DUHP 8.ICOW 9.DIHP 10.AVUV
2022-03-31	172	$12.0億	0	1DSTL 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.DSTL 2.VCSH 3.VTI 4.VV 5.COWZ 6.BSV 7.DFAT 8.AVUV 9.ICOW 10.VEA
2021-12-31	171	$11.5億	0	1VCSH 2DSTL 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.DSTL 3.VTI 4.VV 5.BSV 6.COWZ 7.VEA 8.DFAT 9.DFAS 10.VTV
2021-09-30	167	$9.4億	0	1VCSH 2VTI 3VV 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VV 4.VEA 5.BSV 6.DFAT 7.DFAS 8.VTV 9.DFIV 10.VB
2021-06-30	151	$7.1億	90	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.DFAT 6.DFAS 7.VTV 8.VB 9.VBR 10.MMM
2021-03-31	146	$5.8億	9	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VBR 8.MMM 9.VWO 10.EFV
2020-12-31	134	$5.4億	18	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VWO 8.VBR 9.MMM 10.EFV
2020-09-30	125	$4.6億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VBR 8.VWO 9.MMM 10.EFV
2020-06-30	119	$4.5億	14	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VB 7.VBR 8.VWO 9.MMM 10.EFV
2020-03-31	111	$3.9億	24	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VBR 7.VB 8.MMM 9.VWO 10.EFV
2019-12-31	117	$4.7億	14	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.BSV 8.MMM 9.VWO 10.DLS
2019-09-30	106	$4.2億	6	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.MMM 8.BSV 9.VWO 10.DLS
2019-06-30	102	$4.1億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.MMM 8.BSV 9.VWO 10.DLS
2019-03-31	106	$4.0億	15	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.BSV 9.DLS 10.VWO
2018-12-31	85	$3.5億	18	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.MMM 6.VBR 7.BSV 8.VB 9.DLS 10.VWO
2018-09-30	97	$3.9億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.DLS 10.UNH
2018-06-30	87	$3.7億	7	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.UNH
2018-03-31	80	$3.6億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-12-31	92	$3.7億	10	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-09-30	83	$3.4億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-06-30	80	$3.3億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-03-31	54	$3.1億	6	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-12-31	56	$3.0億	6	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-09-30	60	$2.9億	5	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-06-30	59	$2.8億	4	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2016-06-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-03-31	56	$2.8億	7	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2016-03-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.EFV 10.DLS
2015-12-31	57	$2.6億	11	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-12-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.VWO 10.DLS
2015-09-30	56	$2.4億	9	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-09-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.EFV 10.DLS
2015-06-30	59	$2.6億	5	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-06-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.EFV
2015-03-31	60	$2.6億	6	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-03-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2014-12-31	57	$2.5億	5	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2014-12-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.MMM 5.VEA 6.VBR 7.VB 8.VTV 9.VWO 10.EFV
2014-09-30	57	$2.4億	5	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-09-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2014-06-30	49	$2.4億	4	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-06-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2014-03-31	49	$2.4億	4	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-03-31 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2013-12-31	58	$2.4億	9	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-12-31 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2013-09-30	60	$2.2億	9	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-09-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2013-06-30	60	$2.1億	0	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-06-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV

今四半期の持株変動

Carlson Capital Managementが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Carlson Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Carlson Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.9億、112 件のポジションが開示されています。

Carlson Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carlson Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — $9.1億 (39.7%) 2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — $2.9億 (12.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $2.3億 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.8億 (7.7%) 5. Dimensional International Hi (DIHP) — $9871.5万 (4.3%)

Carlson Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carlson Capital Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Carlson Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarlson Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 18.6% • Industrials: 14.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 5.7% • Materials: 4.4%

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Carlson Capital Management 13Fポートフォリオとポジション変動

長期保有型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$22.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 112

Carlson Capital Managementは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$22.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 78.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 69.28
多様性: 100
ポジション規律: 53.92

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-その他	39.69%	—	+2.37%
2	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	12.74%	—	-3.15%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	10.15%	—	+5.04%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	7.70%	—	+10.00%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	4.31%	—	+0.42%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.20%	—	-1.66%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.29%	—	+0.77%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.56%	—	+0.08%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.07%	—	-2.72%
10	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	1.89%	—	+2.25%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.62%	—	+0.99%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.16%	—	+8.01%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.47%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	—	-1.62%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	+28.19%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-5.06%
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.48%	—	-0.52%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.90%
19	MMM	3m Co	株式-資本財	0.34%	—	-0.58%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	-7.72%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.27%	—	+43.12%
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.24%	—	-3.76%
23	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.24%	—	-9.41%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.21%	—	+33.75%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.16%	—	+13.48%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	—	+1.57%
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.14%	—	-7.58%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.12%	—	+26.99%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.12%	—	+0.17%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.12%	—	+0.42%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.11%	—	-7.96%
32	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.10%	—	+0.75%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+7.50%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.10%	—	+1.11%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.08%	—	-8.83%
36	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.08%	—	-24.80%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.08%	—	+6.46%
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.07%	—	+0.57%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.06%	—	+19.20%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.06%	—	+0.93%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.06%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.05%	—	-1.86%
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.05%	—	-0.19%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	—	+6.64%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	—	-0.73%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.05%	—	+1.25%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.05%	—	+2.03%
48	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.05%	—	+37.06%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	+27.78%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.04%	—	—

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.53
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.31
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	112	$22.9億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-12-31 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.VTI 10.ICOW
2024-09-30	115	$23.6億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-09-30 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.VTI 10.ICOW
2024-06-30	106	$21.2億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.ICOW 10.VTI
2024-03-31	104	$21.2億	0	1SFGV 2DSTL 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.SFGV 2.DSTL 3.VCSH 4.BSV 5.DIHP 6.COWZ 7.AVUV 8.DFEM 9.ICOW 10.VTI
2023-12-31	205	$19.5億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-12-31 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.BSV 5.COWZ 6.VTI 7.AVUV 8.VV 9.DFEM 10.ICOW
2023-09-30	172	$16.9億	0	1DSTL 2VCSH 3BSV 主要銘柄2023-09-30 1.DSTL 2.VCSH 3.BSV 4.DIHP 5.COWZ 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.DFEM 10.ICOW
2023-06-30	167	$16.6億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-06-30 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.BSV 5.COWZ 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.DFEM 10.IQLT
2023-03-31	163	$15.5億	0	1DSTL 2VCSH 3DIHP 主要銘柄2023-03-31 1.DSTL 2.VCSH 3.DIHP 4.COWZ 5.BSV 6.VTI 7.VV 8.AVUV 9.IQLT 10.ICOW
2022-12-31	165	$13.9億	0	1DSTL 2VCSH 3COWZ 主要銘柄2022-12-31 1.DSTL 2.VCSH 3.COWZ 4.DIHP 5.VTI 6.VV 7.BSV 8.AVUV 9.IQLT 10.ICOW
2022-09-30	159	$11.8億	0	1DSTL 2VCSH 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.DSTL 2.VCSH 3.COWZ 4.VTI 5.VV 6.BSV 7.DIHP 8.AVUV 9.ICOW 10.DFAT
2022-06-30	167	$11.4億	0	1DSTL 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.DSTL 2.VCSH 3.VTI 4.VV 5.COWZ 6.BSV 7.DUHP 8.ICOW 9.DIHP 10.AVUV
2022-03-31	172	$12.0億	0	1DSTL 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.DSTL 2.VCSH 3.VTI 4.VV 5.COWZ 6.BSV 7.DFAT 8.AVUV 9.ICOW 10.VEA
2021-12-31	171	$11.5億	0	1VCSH 2DSTL 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.DSTL 3.VTI 4.VV 5.BSV 6.COWZ 7.VEA 8.DFAT 9.DFAS 10.VTV
2021-09-30	167	$9.4億	0	1VCSH 2VTI 3VV 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VV 4.VEA 5.BSV 6.DFAT 7.DFAS 8.VTV 9.DFIV 10.VB
2021-06-30	151	$7.1億	90	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.DFAT 6.DFAS 7.VTV 8.VB 9.VBR 10.MMM
2021-03-31	146	$5.8億	9	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VBR 8.MMM 9.VWO 10.EFV
2020-12-31	134	$5.4億	18	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VWO 8.VBR 9.MMM 10.EFV
2020-09-30	125	$4.6億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.VTV 6.VB 7.VBR 8.VWO 9.MMM 10.EFV
2020-06-30	119	$4.5億	14	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VB 7.VBR 8.VWO 9.MMM 10.EFV
2020-03-31	111	$3.9億	24	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VBR 7.VB 8.MMM 9.VWO 10.EFV
2019-12-31	117	$4.7億	14	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.BSV 8.MMM 9.VWO 10.DLS
2019-09-30	106	$4.2億	6	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.MMM 8.BSV 9.VWO 10.DLS
2019-06-30	102	$4.1億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.VBR 6.VB 7.MMM 8.BSV 9.VWO 10.DLS
2019-03-31	106	$4.0億	15	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.BSV 9.DLS 10.VWO
2018-12-31	85	$3.5億	18	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.VTV 5.MMM 6.VBR 7.BSV 8.VB 9.DLS 10.VWO
2018-09-30	97	$3.9億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.DLS 10.UNH
2018-06-30	87	$3.7億	7	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.UNH
2018-03-31	80	$3.6億	5	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-12-31	92	$3.7億	10	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.MMM 5.BSV 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-09-30	83	$3.4億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-06-30	80	$3.3億	8	1VTI 2VV 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.BSV 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.DLS 10.EFV
2017-03-31	54	$3.1億	6	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-12-31	56	$3.0億	6	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-09-30	60	$2.9億	5	1VTI 2VV 3BSV 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.VV 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-06-30	59	$2.8億	4	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2016-06-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.DLS 10.EFV
2016-03-31	56	$2.8億	7	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2016-03-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.EFV 10.DLS
2015-12-31	57	$2.6億	11	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-12-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VTV 7.VBR 8.VB 9.VWO 10.DLS
2015-09-30	56	$2.4億	9	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-09-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.EFV 10.DLS
2015-06-30	59	$2.6億	5	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-06-30 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VTV 8.VB 9.VWO 10.EFV
2015-03-31	60	$2.6億	6	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2015-03-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2014-12-31	57	$2.5億	5	1VV 2VTI 3BSV 主要銘柄2014-12-31 1.VV 2.VTI 3.BSV 4.MMM 5.VEA 6.VBR 7.VB 8.VTV 9.VWO 10.EFV
2014-09-30	57	$2.4億	5	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-09-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2014-06-30	49	$2.4億	4	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-06-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2014-03-31	49	$2.4億	4	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2014-03-31 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2013-12-31	58	$2.4億	9	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-12-31 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV
2013-09-30	60	$2.2億	9	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-09-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VWO 8.VB 9.VTV 10.EFV
2013-06-30	60	$2.1億	0	1VV 2BSV 3VTI 主要銘柄2013-06-30 1.VV 2.BSV 3.VTI 4.VEA 5.MMM 6.VBR 7.VB 8.VWO 9.VTV 10.EFV