Carbonado Capital

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 10

CARBONADO CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 85.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 43.6
持仓稳定性: 85.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 96.84

近期动向

加仓 MTN
+31.6%　US$24.6万
加仓 DLTR
+21.2%　US$422.4万
加仓 USFD
+13.7%　US$242.4万
加仓 CHDN
+45.6%　US$343.4万
减仓 STZ
-62.7%　-US$2752.0万
减仓 RACE
-55.8%　-US$2162.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	15.09%	+7.49%	+31.61%
2	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	14.35%	+1.84%	-33.80%
3	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	11.37%	+6.41%	+13.70%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	11.14%	+6.91%	+21.17%
5	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	10.58%	+6.37%	+45.63%
6	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	9.93%	+0.91%	-43.87%
7	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	7.94%	+7.94%	NEW
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	7.14%	-5.92%	-62.66%
9	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	6.88%	-4.03%	-55.75%
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	5.58%	-0.53%	-57.90%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	10	US$1.5亿	85	1MTN 2QSR 3USFD 主要持股2018-12-31 1.MTN 2.QSR 3.USFD 4.DLTR 5.CHDN 6.BURL 7.AAP 8.STZ 9.RACE 10.LW
2018-09-30	15	US$2.9亿	69	1STZ 2QSR 3RACE 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.QSR 3.RACE 4.AMZN 5.BURL 6.MTN 7.EA 8.TIFEUR 9.LW 10.USFD
2018-06-30	13	US$4.4亿	35	1DLTR 2QSR 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.DLTR 2.QSR 3.AMZN 4.BURL 5.MTN 6.USFD 7.EA 8.STZ 9.RACE 10.DG
2018-03-31	11	US$4.1亿	31	1DLTR 2MTN 3BURL 主要持股2018-03-31 1.DLTR 2.MTN 3.BURL 4.QSR 5.USFD 6.AMZN 7.STZ 8.DG 9.EA 10.ORLY
2017-12-31	11	US$4.5亿	53	1DLTR 2BURL 3ORLY 主要持股2017-12-31 1.DLTR 2.BURL 3.ORLY 4.MTN 5.USFD 6.DG 7.AMZN 8.HD 9.STZ 10.NKE
2017-09-30	10	US$4.2亿	64	1DLTR 2DG 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.DLTR 2.DG 3.AMZN 4.BURL 5.KHC 6.NKE 7.MTN 8.ORLY 9.HD 10.THO
2017-06-30	12	US$4.2亿	56	1DLTR 2KHC 3ORLY 主要持股2017-06-30 1.DLTR 2.KHC 3.ORLY 4.BURL 5.HD 6.MTN 7.SBUX 8.CMCSA 9.LULU 10.GOOGL
2017-03-31	10	US$4.5亿	65	1DLTR 2KHC 3META 主要持股2017-03-31 1.DLTR 2.KHC 3.META 4.MTN 5.GOOGL 6.HD 7.SBUX 8.AMZN 9.BURL 10.CMCSA
2016-12-31	11	US$5.1亿	40	1HD 2KHC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.HD 2.KHC 3.GOOGL 4.DLTR 5.AMZN 6.MTN 7.M 8.AAP 9.BURL 10.SFM
2016-09-30	14	US$4.6亿	41	1KHC 2M 3DLTR 主要持股2016-09-30 1.KHC 2.M 3.DLTR 4.GOOGL 5.AMZN 6.LOW 7.HD 8.MTN 9.AAP 10.ARMK
2016-06-30	12	US$3.9亿	15	1KHC 2DLTR 3AAP 主要持股2016-06-30 1.KHC 2.DLTR 3.AAP 4.BURL 5.LOW 6.ARMK 7.HD 8.AMZN 9.DG 10.MTN
2016-03-31	11	US$3.9亿	88	1KHC 2DLTR 3DG 主要持股2016-03-31 1.KHC 2.DLTR 3.DG 4.ARMK 5.BURL 6.MTN 7.HD 8.GOOGL 9.LOW 10.AAP
2015-12-31	11	US$2.3亿	0	1HD 2MTN 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.HD 2.MTN 3.SBUX 4.AMZN 5.KHC 6.DG 7.RL 8.AAP 9.DLTR 10.OBDC

本季持股变动

Carbonado Capital 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建仓: Advance Auto Parts INC (AAP); 清仓: Tjx Companies INC (TJX).

Carbonado Capital 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTN	Vail Resorts INC	+7.5%	+31.61%	加仓
2	DLTR	Dollar Tree INC	+6.9%	+21.17%	加仓
3	USFD	US Foods Holding CORP	+6.4%	+13.70%	加仓
4	CHDN	Churchill Downs INC	+6.4%	+45.63%	加仓
5	QSR	Restaurant Brands Intern	+1.8%	-33.80%	减仓
6	BURL	Burlington Stores INC	+0.9%	-43.87%	减仓
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.5%	-57.90%	减仓
8	RACE	Ferrari N.V.	-4%	-55.75%	减仓
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	-5.9%	-62.66%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
11	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
12	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清仓
13	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建仓
14	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
15	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
16	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

Carbonado Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carbonado Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Carbonado Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carbonado Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Vail Resorts INC (MTN) — US$2244.1万 (15.1%) 2. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2134.8万 (14.3%) 3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1691.2万 (11.4%) 4. Dollar Tree INC (DLTR) — US$1657.4万 (11.1%) 5. Churchill Downs INC (CHDN) — US$1573.1万 (10.6%)

Carbonado Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carbonado Capital 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建仓: Advance Auto Parts INC (AAP); 清仓: Tjx Companies INC (TJX)

Carbonado Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carbonado Capital 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 66.8% • Consumer Staples: 33.2%