CF

Captrust Financial Advisors

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$573.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3116

CAPTRUST FINANCIAL ADVISORSは最新の13F報告書で3116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$573.0億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.34
回転率
17.38
モメンタム／逆張り
94.18
セクター集中度
48.21
多様性
100
ポジション規律
44.51

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +21.4%　-$9483.7万

  • 減少 MGK

    -18.3%　-$1.2億

  • 増加 NVDA

    +29.7%　$2.5億

  • 増加 TSM

    +206.8%　$1.4億

  • 増加 FNDX

    +28.5%　$1.8億

  • 減少 USFR

    -27.0%　-$9761.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

CAPTRUST本季擺明是在「換血」——一手加碼NVDA、TSM、AMZN等AI強勢個股，另一手卻大砍MGK這樣的大型成長ETF。這不是普通的持股調整，而是在從無差別追蹤指數轉向精準鎖定AI變現題材，賭的是這波科技軍備競賽還沒走完，寧可提高集中度也要咬住最肥的肉。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們這場交易的底層邏輯很清楚：賭Fed降息循環雖然搖擺，但AI資本支出從基礎建設轉向應用變現的拐點已到，NVDA與TSM就是這個劇本的直接受惠者。同時加倉VEA等國際ETF，是在押注美國以外的市場跟進補漲，但主戰場仍在科技股——真正勝負手是AI能否如期驅動企業獲利，否則這些重押隨時會被殺估值。

潜在的盲点

最大破口就在籌碼太擁擠：NVDA、AAPL、TSM幾乎是全市場的共識單，一旦AI利多出盡或總經風向轉變，多殺多的踩踏力道會極其驚人。別忘了他們趁勢減碼MGK，等於內部已開始做避險，但整體Beta值依然偏高——流動性一抽緊，這批重倉股第一個被掃出場。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2931銘柄を表示中（全3116銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.91%—+5.15%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.61%+0.03%+7.17%
3AAPLApple INC株式-IT3.46%+0.07%+19.24%
4SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債2.77%-0.06%+6.83%
5NVDANvidia CORP株式-IT2.50%+0.25%+29.71%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他2.28%-0.04%+4.34%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.17%-0.38%+21.42%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.65%+0.11%+26.68%
9IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.65%—+1.34%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.35%+0.16%+36.66%
11FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他1.34%+0.23%+28.52%
12IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.30%—+5.63%
13VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.29%-0.01%+7.12%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.22%-0.22%-2.82%
15IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.22%—+5.10%
16AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.08%—+3.10%
17VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.01%-0.21%+0.97%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.97%—+7.33%
19SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.90%—+3.39%
20IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.89%—-7.18%
21BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.88%—+2.31%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.88%+0.07%+31.81%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.85%+0.05%+20.52%
24IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.80%—+9.86%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.65%—+15.10%
26JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他0.63%—+9.59%
27BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.62%—-1.42%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.61%+0.07%+35.97%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.60%—+24.33%
30CVXChevron CORP株式-エネルギー0.56%+0.16%+13.88%
31GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.56%—+6.97%
32MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.56%-0.28%-18.28%
33MAMastercard INC - A株式-金融0.53%—+7.92%
34IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.50%—+13.38%
35VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.49%—+4.36%
36JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.48%—+11.21%
37VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.46%—+2.22%
38USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.46%-0.23%-26.99%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.45%—+1.33%
40VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.44%—+3.60%
41GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.43%—-8.50%
42QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.42%—+7.03%
43XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.42%+0.05%-12.36%
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.41%—-9.61%
45CSCOCisco Systems INC株式-IT0.41%—+20.02%
46MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.39%+0.06%+10.67%
47SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.38%—+8.75%
48ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.38%—+0.85%
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.38%+0.07%+15.97%
50FLXRTcw Flexible Income ETFETF-その他0.37%—+5.43%
1–50 of 2,931

今四半期の持株変動

Captrust Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +21.42%; 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -18.28%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +29.71%; 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +206.83%.

Captrust Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NVDANvidia CORP+0.3%+29.71%増加
2TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+206.83%増加
3FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.2%+28.52%増加
4PWRQuanta Services INC+0.2%+1593.00%増加
5AMZNAmazon.com INC+0.2%+36.66%増加
6CVXChevron CORP+0.2%+13.88%増加
7GSGoldman Sachs Group INC+0.2%+156.28%増加
8NEENextera Energy INC+0.2%+210.87%増加
9JPLDJpmorgan LTD Duration ETF+0.2%+5335.77%増加
10AEPAmerican Electric Power+0.1%+594.43%増加
11ALSNAllison Transmission Holding+0.1%+440.25%増加
12ADPAutomatic Data Processing+0.1%+357.16%増加
13COKECoca-cola Consolidated INC+0.1%+3693.69%増加
14GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+26.68%増加
15LMTLockheed Martin CORP+0.1%+32.73%増加
16CATCaterpillar INC+0.1%+47.83%増加
17PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+77.64%増加
18OZKBank Ozk+0.1%+120.00%増加
19ASMLASML Holding N.V.+0.1%+181.05%増加
20JNJJohnson & Johnson+0.1%+25.77%増加
21CITHE Cigna Group+0.1%+259.98%増加
22EOGEog Resources INC+0.1%+27.13%増加
23ISRGIntuitive Surgical INC+0.1%+314.81%増加
24PNCPnc Financial Services Group+0.1%+191.65%増加
25AAPLApple INC+0.1%+19.24%増加
26AVGOBroadcom INC+0.1%+31.81%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+35.97%増加
28COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+15.97%増加
29MRKMerck & Co. INC.+0.1%+10.67%増加
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+20.52%増加
31XOMExxon Mobil CORP+0.1%-12.36%減少
32VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+7.17%増加
33IEMGIshares Core Msci Emerging—+5.10%増加
34VBVanguard Small-cap ETF0%+7.12%増加
35VTVVanguard Value ETF0%+4.34%増加
36SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%+6.83%増加
37AZOAutozone INC-0.1%-70.68%減少
38WRBWr Berkley CORP-0.1%-74.60%減少
39RELXRelx PLC - Spon Adr-0.1%-76.61%減少
40ADSKAutodesk INC-0.1%-69.32%減少
41FICOFair Isaac CORP-0.1%-20.23%減少
42CPACopa Holdings, S.A.-0.1%-86.71%減少
43QCOMQualcomm INC-0.1%-3.60%減少
44TWLOTwilio INC - A-0.2%-83.64%減少
45VUGVanguard Growth ETF-0.2%+0.97%増加
46VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-2.82%減少
47USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.2%-26.99%減少
48MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.3%-18.28%減少
49MSFTMicrosoft CORP-0.4%+21.42%増加
50SECUIshrs Secur Incom Act ETF—NEW新規購入

FAQ

Captrust Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Captrust Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $573.0億、3116 件のポジションが開示されています。
Captrust Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Captrust Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $28.1億 (4.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $20.7億 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $19.8億 (3.5%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $15.8億 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $14.3億 (2.5%)
Captrust Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Captrust Financial Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、37件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +21.42%; 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -18.28%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +29.71%; 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +206.83%
Captrust Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaptrust Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Financials: 14.9% • Health Care: 10.4% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.3%

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