BF

Brown Financial Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 209

Brown Financial Advisorsは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は25.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.64
回転率
25.58
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
38.61
多様性
100
ポジション規律
86.01

直近の動向

  • 減少 SPYI

    -68.8%　-$447.4万

  • 増加 DMBS

    +24.6%　$194.3万

  • 減少 IGTR

    -88.4%　-$171.8万

  • 減少 GSY

    -43.7%　-$173.4万

  • 減少 UYLD

    -43.8%　-$173.4万

  • 増加 XFIV

    +30.3%　$111.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.04%+0.03%+1.70%
2DMBSDoubleline Mortgage ETFETF-その他3.81%+0.84%+24.64%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.40%-0.21%-1.25%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他2.35%—-2.13%
5NVDANvidia CORP株式-IT2.30%-0.37%-11.08%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.17%-0.38%+7.48%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.04%-0.33%-9.26%
8AAPLApple INC株式-IT1.96%-0.27%-9.08%
9SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.92%—-2.38%
10XFIVBondbloxx Bbg 5 Yr US TreasETF-その他1.85%+0.47%+30.27%
11AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.73%—-2.97%
12RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他1.69%—-0.78%
13JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他1.57%—-3.11%
14JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.51%+0.26%+16.63%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.49%-0.30%-7.44%
16BBBSBblx Bbb 1-5y CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.43%+0.37%+30.77%
17DABSDoubleline Asset-backed ETFETF-その他1.40%+0.26%+18.89%
18XSVNBondbloxx Bbg 7 Yr US TreasETF-その他1.28%+0.33%+30.84%
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.24%—-0.60%
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.19%+0.22%+17.20%
21XTREBondbloxx Bbg 3y US Tsy ETFETF-その他1.14%+0.30%+31.38%
22SEPUAllianzim US Bf15 Uncap SepETF-その他1.06%—-0.78%
23AVGOBroadcom INC株式-IT1.05%-0.17%-6.95%
24GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.02%-0.12%-10.21%
25GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.02%+0.19%+9.50%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.00%—-20.37%
27JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.00%-0.11%-4.79%
28XTENBondbloxx Bbg 10y US Tsy ETFETF-その他0.99%+0.22%+25.98%
29PCMMBblx Private Credit Clo ETFETF-その他0.98%+0.25%+32.18%
30IETCIshares U.s. Tech IndependenETF-テック型0.97%-0.09%+2.07%
31MSMorgan Stanley株式-金融0.94%-0.10%-5.08%
32XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.92%—+0.53%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.84%—-15.04%
34GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他0.84%-0.61%-43.72%
35UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他0.84%-0.60%-43.85%
36TGTTarget CORP株式-一般消費財0.83%—-15.82%
37IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.79%—-2.09%
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.72%—-8.46%
39VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.71%-0.10%-2.24%
40UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.71%—+7.99%
41SPYINeos S&p 500 High Income ETFETF-大型株・グロース0.70%-1.62%-68.75%
42MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.70%-0.09%-4.80%
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.67%—-12.05%
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.65%—-6.49%
45ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.65%-0.09%+3.90%
46SMOTVaneck Morningstar Smid MoatETF-その他0.65%—+0.13%
47ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.63%—-18.20%
48SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.63%—-1.97%
49PRFDPimco Pref And Cap Sec ActETF-その他0.61%—-3.30%
50NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.61%—+3.22%
1–50 of 209

今四半期の持株変動

Brown Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 全売却: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Brown Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DMBSDoubleline Mortgage ETF+0.8%+24.64%増加
2XFIVBondbloxx Bbg 5 Yr US Treas+0.5%+30.27%増加
3BBBSBblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF+0.4%+30.77%増加
4XSVNBondbloxx Bbg 7 Yr US Treas+0.3%+30.84%増加
5XTREBondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF+0.3%+31.38%増加
6DABSDoubleline Asset-backed ETF+0.3%+18.89%増加
7JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.3%+16.63%増加
8PCMMBblx Private Credit Clo ETF+0.3%+32.18%増加
9XTENBondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF+0.2%+25.98%増加
10PGProcter & Gamble Co/the+0.2%+17.20%増加
11GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.2%+9.50%増加
12MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+45.45%増加
13AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.1%+27.75%増加
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%+1.70%増加
15IETCIshares U.s. Tech Independen-0.1%+2.07%増加
16MDTMedtronic plc-0.1%-4.80%減少
17ABTAbbott Laboratories-0.1%+3.90%増加
18VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.24%減少
19MSMorgan Stanley-0.1%-5.08%減少
20LUVSouthwest Airlines Co-0.1%-20.54%減少
21JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-4.79%減少
22LOWLowe's Cos INC-0.1%-16.70%減少
23BTCOInvsco Glxy Btcn ETF-0.1%+6.33%増加
24GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-10.21%減少
25URIUnited Rentals INC-0.1%-14.24%減少
26AVGOBroadcom INC-0.2%-6.95%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.25%減少
28AAPLApple INC-0.3%-9.08%減少
29SPABSs Spdr P Agg Bond ETF-0.3%-37.48%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-7.44%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-9.26%減少
32NVDANvidia CORP-0.4%-11.08%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.4%+7.48%増加
34UYLDAngel Oak Ultrashort Income-0.6%-43.85%減少
35GSYInvesco Ultra Short Duration-0.6%-43.72%減少
36IGTRInnovator Grad Tact Rotation-0.6%-88.38%減少
37SPYINeos S&p 500 High Income ETF-1.6%-68.75%減少
38XBJLInn US Eq Acc 9 Buff July—EXIT全売却
39TJULInnovator Equity Defined Pro—EXIT全売却
40HELOJpmorgan Hedged Equity ETF—EXIT全売却
41AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
42AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
43EQNREquinor Asa-spon Adr—NEW新規購入
44SUSuncor Energy INC—NEW新規購入
45SHELShell Plc-adr—NEW新規購入
46RJFRaymond James Financial INC—NEW新規購入
47PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
48HUMHumana INC—NEW新規購入
49JDJd.com Inc-adr—NEW新規購入
50SBSCia Saneamento Basico De-adr—NEW新規購入

FAQ

Brown Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Brown Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、209 件のポジションが開示されています。
Brown Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brown Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1594.0万 (6.0%) 2. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — $1005.7万 (3.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $634.3万 (2.4%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $619.7万 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $607.3万 (2.3%)
Brown Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brown Financial Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 全売却: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Brown Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrown Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.9% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 11.0% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 8.6%

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