Bridgewater Associates, LP

Bridgewater Associates, LP

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$224.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 993

Bridgewater Associates, LP在最新一期 13F 报告中披露了 993 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$224.0亿，季度换手率为 63.7%。

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机构性格雪花图

集中度
12.01
持仓稳定性
63.74
动能／逆势
96.05
行业集中度
62.1
多样化
100
仓位均衡度
46.3

近期动向

  • 减仓 IVV

    -36.0%　-US$11.2亿

  • 加仓 AMZN

    +125.3%　US$4.6亿

  • 减仓 ADBE

    -99.9%　-US$4.5亿

  • 加仓 SPY

    -2.0%　-US$2.0亿

  • 减仓 BKNG

    -99.9%　-US$4.3亿

  • 加仓 MU

    +65.9%　US$2.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

桥水本季狠甩ETF，砍光CRM、Adobe、Booking，同时把亚马逊、台积电、美光大幅加仓甚至新开部位。表面是换股，骨子里是在赌AI硬需求落地，趁市场还没反应过来，把资金从被动工具抽走，全押在最热的半导体与电商赛道，拉抬散户跟单一起抬轿。

基本面与宏观布局

他们赌的就是Fed软着陆后资金重新拥抱成长股，以及AI从云端到硬体的变现周期已经启动。胜负手全压在半导体景气能否如预期触底翻扬，一旦资本支出回温，这批重仓就会成为最大赢家；否则就是拿头去接刀。

潜在盲点

最大罩门是筹码拥挤到爆——台积电、美光、亚马逊几乎人人都有，桥水现在追高加码，等于把船压在同一个浪头。AI题材一旦退烧或地缘政治冒出利空，这些高动量股会最先被系统性砍仓，多杀多连逃都来不及。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长12.67%+1.59%-2.03%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长7.81%-2.64%-35.99%
3AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费4.08%+2.44%+125.26%
4NVDANvidia CORP股票-科技3.65%+1.02%+21.42%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务2.56%+0.74%+25.57%
6AVGOBroadcom INC股票-科技2.54%+1.07%+57.44%
7MUMicron Technology INC股票-科技2.23%+1.30%+65.88%
8MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.79%+0.05%+10.25%
9GEVGE Vernova INC股票-工业1.69%—-34.70%
10TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技1.62%+1.62%NEW
11LRCXLam Research CORP股票-科技1.50%-0.40%-48.34%
12AMDAdvanced Micro Devices股票-科技1.17%-0.12%-21.96%
13NEMNewmont CORP股票-原材料1.12%—+0.33%
14ORCLOracle CORP股票-科技1.05%-0.28%-15.02%
15EWYIshares Msci South Korea ETFETF-其他0.97%—-14.77%
16MRVLMarvell Technology INC股票-科技0.86%+0.55%+97.42%
17AMATApplied Materials INC股票-科技0.85%+0.40%+17.24%
18JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健0.76%-0.23%-46.96%
19METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.74%—+30.38%
20ANETArista Networks INC股票-科技0.73%—+0.05%
21KLACKla CORP股票-科技0.71%+0.36%+38.67%
22CLSCelestica INC股票-科技0.66%—+53.79%
23VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场0.66%—+4.48%
24AAPLApple INC股票-科技0.64%—+94.66%
25UNPUnion Pacific CORP股票-工业0.58%+0.53%+877.54%
26MBBIshares Mbs ETFETF-其他0.58%—-1.12%
27STXSeagate Technology Holdings plc股票-科技0.58%—+17.55%
28BBarrick Mining CORP股票-原材料0.56%—+23.84%
29ASMLASML Holding N.V.股票-科技0.54%—+7.09%
30FIXComfort Systems USA INC股票-工业0.53%—+26.78%
31MOAltria Group INC股票-非周期性消费0.50%-0.19%-47.95%
32LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投资级公司债0.50%—+2.23%
33GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.50%+0.50%NEW
34SESea Ltd-adr股票-通信服务0.49%-0.22%-12.73%
35APHAmphenol Corp-cl A股票-科技0.49%—+8.10%
36VRTVertiv Holdings Co-a股票-工业0.48%—-0.19%
37NUENucor CORP股票-原材料0.47%+0.47%NEW
38TERTeradyne INC股票-科技0.45%—+69.68%
39CSXCsx CORP股票-工业0.44%+0.35%+243.75%
40CRDOCredo Technology Group Holding Ltd股票-科技0.43%—+220.20%
41VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.42%+0.34%+334.48%
42IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场0.42%—+5.61%
43CCitigroup INC股票-金融0.40%—+10.76%
44ARMArm Holdings Plc-adr股票-科技0.40%—+81.83%
45PCARPaccar INC股票-工业0.40%+0.40%NEW
46NRGNrg Energy INC股票-公用事业0.38%—+54.51%
47TLNTalen Energy CORP股票-公用事业0.38%—+0.32%
48BKRBaker Hughes Co股票-能源0.38%+0.32%+284.01%
49EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-其他0.38%+0.38%NEW
50SNPSSynopsys INC股票-科技0.37%+0.37%NEW
1–50 of 993

本季持股变动

Bridgewater Associates, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Bridgewater Associates, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1AMZNAmazon.com INC+2.4%+125.26%加仓
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1.6%-2.03%减仓
3MUMicron Technology INC+1.3%+65.88%加仓
4AVGOBroadcom INC+1.1%+57.44%加仓
5NVDANvidia CORP+1%+21.42%加仓
6GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.7%+25.57%加仓
7MRVLMarvell Technology INC+0.6%+97.42%加仓
8UNPUnion Pacific CORP+0.5%+877.54%加仓
9AMATApplied Materials INC+0.4%+17.24%加仓
10KLACKla CORP+0.4%+38.67%加仓
11CSXCsx CORP+0.4%+243.75%加仓
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%+334.48%加仓
13BKRBaker Hughes Co+0.3%+284.01%加仓
14AMKRAmkor Technology INC+0.3%+1976.37%加仓
15MSFTMicrosoft CORP+0.1%+10.25%加仓
16AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-21.96%减仓
17MOAltria Group INC-0.2%-47.95%减仓
18HCAHca Healthcare INC-0.2%-47.22%减仓
19SESea Ltd-adr-0.2%-12.73%减仓
20JNJJohnson & Johnson-0.2%-46.96%减仓
21CMCSAComcast Corp-class A-0.2%-66.02%减仓
22OMCOmnicom Group-0.2%-99.34%减仓
23ORCLOracle CORP-0.3%-15.02%减仓
24XYZBlock INC-0.3%-89.42%减仓
25PINSPinterest Inc- Class A-0.4%-84.70%减仓
26UBERUber Technologies INC-0.4%-97.27%减仓
27LRCXLam Research CORP-0.4%-48.34%减仓
28BTIBritish American Tob-sp Adr-0.4%-74.06%减仓
29RDDTReddit Inc-cl A-0.6%-91.04%减仓
30EXPEExpedia Group INC-0.6%-99.83%减仓
31VVisa Inc-class A Shares-0.7%-95.31%减仓
32PYPLPaypal Holdings INC-0.7%-99.70%减仓
33MAMastercard INC - A-0.8%-99.04%减仓
34BKNGBooking Holdings INC-1.6%-99.93%减仓
35ADBEAdobe INC-1.6%-99.90%减仓
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-2.6%-35.99%减仓
37CRMSalesforce INC—EXIT清仓
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新建仓
39WDAYWorkday Inc-class A—EXIT清仓
40NOWServicenow INC—EXIT清仓
41GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新建仓
42NUENucor CORP—NEW新建仓
43PCARPaccar INC—NEW新建仓
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新建仓
45SNPSSynopsys INC—NEW新建仓
46TSEMTower Semiconductor Ltd.—NEW新建仓
47STLDSteel Dynamics INC—NEW新建仓
48GPNGlobal Payments INC—EXIT清仓
49GDDYGodaddy INC - Class A—EXIT清仓
50MTCHMatch Group INC—EXIT清仓

FAQ

Bridgewater Associates, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bridgewater Associates, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$224.0亿，分布在 993 个已申报仓位之中。
Bridgewater Associates, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bridgewater Associates, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$28.4亿 (12.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.5亿 (7.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.1亿 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.2亿 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.7亿 (2.6%)
Bridgewater Associates, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bridgewater Associates, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Bridgewater Associates, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bridgewater Associates, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 8.7% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 7.3%

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