BW

Base Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Base Wealth Management LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は23.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.67
回転率
23.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.08
多様性
100
ポジション規律
83.9

直近の動向

  • 増加 PYLD

    +21.4%　$245.8万

  • 減少 BILZ

    -77.3%　-$278.4万

  • 減少 VOO

    -6.9%　-$357.8万

  • 減少 QQQ

    -22.7%　-$256.4万

  • 増加 FMDE

    +30.9%　$179.6万

  • 減少 HCI

    0.0%　-$242.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.73%-1.33%-6.90%
2PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他8.52%+1.65%+21.43%
3CGBLCap Group Core BalancedETF-その他6.07%-0.40%-7.41%
4HCIHci Group INC株式-その他5.65%-1.09%—
5HDVIshares Core High Dividend EETF-その他5.36%+0.86%+2.71%
6INCMFranklin Income Focus ETFETF-その他5.14%-0.02%-6.62%
7VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他4.97%-0.92%-9.84%
8FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他4.42%+1.13%+30.92%
9FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他4.24%-0.16%-4.79%
10JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他4.10%+0.35%+3.92%
11JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他4.01%+0.99%+28.51%
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.81%-1.24%-22.67%
13VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.91%+1.06%+54.99%
14JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.82%+0.43%+14.69%
15VTVVanguard Value ETFETF-その他2.32%-0.14%-11.87%
16JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他2.06%+2.06%NEW
17VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他1.35%—-5.27%
18ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他1.16%+1.16%NEW
19AAPLApple INC株式-IT1.03%-0.29%-19.31%
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.97%-0.43%-29.95%
21JTEKJpmorgan US Tech LeadersETF-テック型0.96%—+14.44%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.94%-0.18%-16.33%
23BKGIBny Mellon Glbl Infra INCETF-その他0.90%+0.09%-2.68%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.69%-0.01%-0.77%
25CATCaterpillar INC株式-資本財0.68%+0.07%-13.37%
26IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他0.66%-0.06%-14.33%
27ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他0.50%+0.06%+7.68%
28JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.46%+0.46%NEW
29BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-その他0.46%-1.48%-77.29%
30PEPPepsico INC株式-生活必需品0.45%+0.05%—
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%-0.09%-12.47%
32BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.39%-0.03%-10.12%
33AITApplied Industrial Tech INC株式-資本財0.39%—-3.50%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.37%+0.11%+25.75%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.35%-0.16%-28.45%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.34%+0.10%-1.23%
37IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.32%—-0.33%
38VONEVanguard Russell 1000ETF-その他0.32%—-0.16%
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.27%-0.47%-63.35%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.26%-0.04%-8.80%
41JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.25%-0.12%-31.62%
42NEENextera Energy INC株式-公益事業0.22%+0.04%+2.02%
43VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.21%——
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.21%—-1.22%
45TSLATesla INC株式-一般消費財0.20%-0.16%-34.48%
46VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.19%—-9.75%
47CRSCarpenter Technology株式-資本財0.17%+0.04%—
48WMTWalmart INC株式-生活必需品0.17%—-8.02%
49QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.16%+0.03%+31.78%
50FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他0.15%—+31.51%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Base Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Base Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PYLDPimco Multisector Bond Actv+1.7%+21.43%増加
2FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+1.1%+30.92%増加
3VIGVanguard Dividend Apprec ETF+1.1%+54.99%増加
4JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+1%+28.51%増加
5HDVIshares Core High Dividend E+0.9%+2.71%増加
6JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.4%+14.69%増加
7JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty+0.4%+3.92%増加
8KOCoca-cola Co/the+0.1%+25.75%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-1.23%減少
10BKGIBny Mellon Glbl Infra INC+0.1%-2.68%減少
11CATCaterpillar INC+0.1%-13.37%減少
12ICSHIshares Ultra Short Duration+0.1%+7.68%増加
13PEPPepsico INC+0.1%—変化なし
14NEENextera Energy INC0%+2.02%増加
15CRSCarpenter Technology0%—変化なし
16QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+31.78%増加
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-0.77%減少
18INCMFranklin Income Focus ETF0%-6.62%減少
19BONDPimco Active Bond Exchange-t0%-10.12%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-8.80%減少
21IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF-0.1%-14.33%減少
22AMZNAmazon.com INC-0.1%-12.47%減少
23JQUAJpmorgan US Quality Factor-0.1%-31.62%減少
24VTVVanguard Value ETF-0.1%-11.87%減少
25FDVVFidelity High Dividend ETF-0.2%-4.79%減少
26NVDANvidia CORP-0.2%-28.45%減少
27TSLATesla INC-0.2%-34.48%減少
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-16.33%減少
29AAPLApple INC-0.3%-19.31%減少
30MSFTMicrosoft CORP-0.3%-59.29%減少
31CGBLCap Group Core Balanced-0.4%-7.41%減少
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.4%-29.95%減少
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%-63.35%減少
34VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.9%-9.84%減少
35HCIHci Group INC-1.1%—変化なし
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.2%-22.67%減少
37VOOVanguard S&p 500 ETF-1.3%-6.90%減少
38BILZPimco Ultra Shrt Govt Active-1.5%-77.29%減少
39JIVEJPM Interntl Value ETF—NEW新規購入
40VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—EXIT全売却
41ITAIshares U.s. Aerospace & Def—NEW新規購入
42JEPQJPM Nasdaq Equity Premium—NEW新規購入
43BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—EXIT全売却
44PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
45IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
46CSXCsx CORP—NEW新規購入
47AVDVAvantis Intl S/c Value ETF—NEW新規購入
48ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.—NEW新規購入
49BLNDBlend Labs Inc-a—EXIT全売却
50PHKPimco High Income Fund—EXIT全売却

FAQ

Base Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Base Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、60 件のポジションが開示されています。
Base Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Base Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2811.8万 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1522.6万 (8.5%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $1084.8万 (6.1%) 4. Hci Group INC (HCI) — $1010.0万 (5.7%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $958.7万 (5.4%)
Base Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Base Wealth Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、24件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)
Base Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBase Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Consumer Staples: 20.8% • Financials: 16.9% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Energy: 5.9%

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