BA
Ballast Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 401
BALLAST ADVISORS LLCは最新の13F報告書で401件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は18.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.51
- 回転率
- 18.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 56.93
直近の動向
増加 SCHV
+5.2% $280.1万
増加 EPD
+0.5% $184.3万
減少 AAPL
-1.8% -$338.7万
増加 SCHF
-0.9% $58.3万
減少 MSFT
+1.7% -$273.1万
増加 TSM
+2.6% $99.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位400銘柄を表示中（全401銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 10.60% | +1.33% | +5.17% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.96% | — | +4.98% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.73% | +0.62% | -0.94% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.20% | +0.33% | +10.60% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.76% | -0.02% | -4.92% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.62% | -0.64% | -1.75% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.51% | -0.12% | +0.31% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.42% | +0.69% | +0.49% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.61% | +1.71% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.20% | +2.07% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.35% | +0.40% | +2.58% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.72% | — | +2.76% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.02% | +0.18% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.20% | +5.57% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.36% | -0.09% | +0.60% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.01% | +4.11% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.24% | +0.39% | +2.31% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | — | +5.35% | |
| 19 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.13% | +9.33% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | -0.06% | +1.91% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.13% | +0.30% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.05% | +1.57% | |
| 23 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.18% | -0.92% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -3.93% | |
| 25 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.62% | — | -2.23% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | — | -1.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.09% | -1.39% | |
| 28 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.52% | -0.02% | +0.68% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | +6.64% | |
| 30 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.50% | — | -4.96% | |
| 31 | ✓ | Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345 | 株式-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.09% | +9.30% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.94% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +0.19% | |
| 35 | NTIC | Northern Technologies Intl | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -2.28% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +2.55% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.04% | +0.71% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +32.95% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.38% | — | -1.00% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -3.64% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.04% | -0.55% | |
| 43 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.34% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | +1.97% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -9.55% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.27% | — | -5.13% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.07% | -6.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +1.18% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.25% | -0.13% | -16.41% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.07% | -0.64% |
1–50 of 400
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 401 | $3.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 175 | $3.6億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 180 | $3.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 168 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 161 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 163 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 172 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 169 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 178 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 180 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 179 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 177 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 182 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 186 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 182 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 178 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 179 | $2.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 175 | $2.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 171 | $1.9億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 169 | $1.6億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 160 | $1.4億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 155 | $1.1億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 163 | $1.4億 | — |
今四半期の持株変動
Ballast Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +1.3% | +5.17% | 増加 |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.7% | +0.49% | 増加 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.6% | -0.94% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +2.58% | 増加 |
| 5 | SLB | Slb LTD | +0.4% | +2.31% | 増加 |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.3% | +10.60% | 増加 |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | +5.57% | 増加 |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.2% | +2.07% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.1% | +9.33% | 増加 |
| 11 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +9.30% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.48% | 減少 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.64% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +4.11% | 増加 |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | -4.92% | 減少 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.18% | 増加 |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +0.68% | 増加 |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -2.28% | 減少 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 0% | +1.97% | 増加 |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 0% | +0.71% | 増加 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -0.55% | 減少 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +3.58% | 増加 |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 0% | -7.54% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -7.21% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 26 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -5.59% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.91% | 増加 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | +0.88% | 増加 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -9.02% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -8.14% | 減少 |
| 31 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -69.28% | 減少 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | +0.60% | 増加 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.31% | 増加 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -16.41% | 減少 |
| 36 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -0.92% | 減少 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -89.72% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +1.71% | 増加 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -1.75% | 減少 |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345 | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KO | The Coca-Cola Company | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Ballast Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ballast Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、401 件のポジションが開示されています。
Ballast Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ballast Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $3642.3万 (10.6%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3423.7万 (10.0%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2999.8万 (8.7%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2818.7万 (8.2%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1979.7万 (5.8%)
Ballast Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ballast Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)
Ballast Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBallast Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 18.4%
• Energy: 12.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Communication Services: 5.9%
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