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Arete Wealth Advisors, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Arete Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 48.9%。

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机构性格雪花图

集中度
4.65
持仓稳定性
48.91
动能／逆势
100
行业集中度
58.46
多样化
100
仓位均衡度
83.45

近期动向

  • 加仓 BINC

    +40.7%　US$1273.7万

  • 加仓 FBND

    +36.0%　US$929.2万

  • 加仓 GLD

    +74.3%　US$1063.8万

  • 加仓 VUG

    +67.0%　US$839.7万

  • 加仓 SPAB

    +14.4%　US$420.9万

  • 加仓 PVAL

    +13.3%　US$433.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-其他3.43%+1.42%+40.74%
2DISWalt Disney Co/the股票-通信服务3.31%+0.12%-0.43%
3RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长2.92%—+5.55%
4AAPLApple INC股票-科技2.88%+0.22%-5.66%
5FBNDFidelity Total Bond ETFETF-其他2.69%+1.07%+36.02%
6SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-其他2.59%+0.74%+14.37%
7NVDANvidia CORP股票-科技2.55%—-1.12%
8PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-其他2.44%+0.72%+13.32%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股与成长2.01%—+17.30%
10VUGVanguard Growth ETFETF-其他1.90%+0.87%+67.03%
11EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-其他1.76%—-4.31%
12GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品1.69%+0.96%+74.28%
13JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健1.47%+0.61%+17.21%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长1.42%—+2.86%
15PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-其他1.40%—+11.96%
16AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费1.35%—+6.04%
17MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.33%-0.21%-8.20%
18BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-其他1.06%—+12.41%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务1.02%-0.20%-25.89%
20SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-其他1.01%—+3.40%
21XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.97%—-5.63%
22BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公债0.90%-0.08%-24.93%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他0.85%—+18.98%
24AVGOBroadcom INC股票-科技0.83%-0.06%-14.76%
25SHProshares Short S&p500ETF-其他0.81%+0.81%NEW
26MCDMcdonald's CORP股票-周期性消费0.76%—-11.87%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.76%-0.07%-21.07%
28IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他0.76%—+11.35%
29VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他0.75%—-7.29%
30SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公债0.75%—-8.19%
31RTXRtx CORP股票-工业0.74%—+0.90%
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.73%-0.12%-25.85%
33METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.69%—-4.99%
34JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.68%—-1.05%
35SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-其他0.67%—-0.46%
36WMTWalmart INC股票-非周期性消费0.66%—+14.58%
37TSLATesla INC股票-周期性消费0.66%-0.12%-17.09%
38VXFVanguard Extended Market ETFETF-其他0.65%—+30.92%
39AKREAkre Focus ETFETF-其他0.65%—+7.02%
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.62%—-19.10%
41FLTRVaneck Ig Floating Rate ETFETF-其他0.62%-0.32%-46.30%
42IBMIntl Business Machines CORP股票-科技0.57%—-11.25%
43IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股0.55%—-4.76%
44GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.54%—-2.77%
45SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股与成长0.52%—-14.00%
46IDUIshares US Utilities ETFETF-其他0.52%+0.52%NEW
47VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.52%—+4.57%
48TYGTortoise Energy Infrastruct股票-其他0.51%—+2.45%
49EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-其他0.51%—-0.87%
50NFJVirtus Dvd Intrst & Prm Str股票-其他0.51%+0.51%NEW
1–50 of 321

本季持股变动

Arete Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ).

Arete Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+1.4%+40.74%加仓
2FBNDFidelity Total Bond ETF+1.1%+36.02%加仓
3GLDSpdr Gold Shares+1%+74.28%加仓
4VUGVanguard Growth ETF+0.9%+67.03%加仓
5SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.7%+14.37%加仓
6PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.7%+13.32%加仓
7JNJJohnson & Johnson+0.6%+17.21%加仓
8IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.3%+1634.04%加仓
9SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.3%+422.80%加仓
10AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.3%+1362.93%加仓
11OKEOneok INC+0.3%+173.32%加仓
12XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.3%+188.75%加仓
13AAPLApple INC+0.2%-5.66%减仓
14DISWalt Disney Co/the+0.1%-0.43%减仓
15AVGOBroadcom INC-0.1%-14.76%减仓
16VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-21.07%减仓
17BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.1%-24.93%减仓
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-25.85%减仓
19TSLATesla INC-0.1%-17.09%减仓
20VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-35.83%减仓
21XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-64.08%减仓
22IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.2%-52.05%减仓
23GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-25.89%减仓
24MSFTMicrosoft CORP-0.2%-8.20%减仓
25FLTRVaneck Ig Floating Rate ETF-0.3%-46.30%减仓
26QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.6%-64.18%减仓
27NMARInnovator Grw-100 Pb ETF Mar—EXIT清仓
28SHProshares Short S&p500—NEW新建仓
29SOXXIshares Semiconductor ETF—EXIT清仓
30IDUIshares US Utilities ETF—NEW新建仓
31NFJVirtus Dvd Intrst & Prm Str—NEW新建仓
32GSGoldman Sachs Group INC—EXIT清仓
33XBISs Spdr S&p Biotech ETF—EXIT清仓
34LLYEli Lilly & Co—EXIT清仓
35MUMicron Technology INC—EXIT清仓
36ARKKArk Innovation ETF—EXIT清仓
37CASYCasey's General Stores INC—EXIT清仓
38IBRXImmunitybio INC—NEW新建仓
39GDGeneral Dynamics CORP—EXIT清仓
40MTZMastec INC—NEW新建仓
41OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f—NEW新建仓
42XMMOInvesco S&p Midcap Momentum—EXIT清仓
43QQQXNuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr—EXIT清仓
44CATCaterpillar INC—EXIT清仓
45XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—EXIT清仓
46IYWIshares Ustechnology ETF—EXIT清仓
47SPHDInvesco S&p 500 High Dividen—EXIT清仓
48KBESs Spdr S&p Bank ETF—EXIT清仓
49✓ Proshares Tr—NEW新建仓
50APPApplovin Corp-class A—EXIT清仓

FAQ

Arete Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arete Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 321 个已申报仓位之中。
Arete Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arete Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4576.7万 (3.4%) 2. Walt Disney Co/the (DIS) — US$4414.4万 (3.3%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3891.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3844.1万 (2.9%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3594.8万 (2.7%)
Arete Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arete Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ)
Arete Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arete Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Communication Services: 21.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.9% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 5.4%

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