AA

Annex Advisory Services, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$53.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 375

Annex Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で375件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$53.4億、四半期回転率は51.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.34
回転率
51.16
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
65.17
多様性
100
ポジション規律
73.89

直近の動向

  • 増加 GSIE

    +308.6%　$1.8億

  • 減少 OSEA

    -98.1%　-$8663.3万

  • 減少 MBB

    -98.6%　-$8475.8万

  • 減少 MFSI

    -80.4%　-$7391.4万

  • 減少 GSY

    -91.7%　-$7165.6万

  • 減少 DYNF

    -87.9%　-$6570.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位374銘柄を表示中（全375銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1UBNDVictoryshares Core Plus BondETF-その他7.22%—+4.15%
2GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ4.51%+3.39%+308.56%
3AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他4.02%-1.24%-21.72%
4SMTHAlps Smth Cor Bd Plus ETFETF-その他3.89%+0.42%+15.52%
5DFAUDimensional US Core Equity METF-その他3.13%+0.57%+29.24%
6IOOIshares Global 100 ETFETF-その他2.88%—-0.40%
7DFAIDimensional International CoETF-その他2.86%+2.86%NEW
8NVDANvidia CORP株式-IT2.65%—+12.78%
9AVDEAvantis International EquityETF-その他2.47%-0.50%-17.57%
10AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場2.31%-0.79%-27.22%
11AAPLApple INC株式-IT2.19%—-1.09%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.85%—+2.60%
13LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他1.68%+1.68%NEW
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.66%—+46.58%
15DFICDimensional International CoETF-その他1.64%—-2.13%
16BABInvesco Taxable Municipal BoETF-その他1.61%—+3.73%
17PCYInvesco Emerging Markets SovETF-新興国市場1.57%+1.57%NEW
18TKOTko Group Holdings INC株式-通信サービス1.56%—+3.53%
19FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他1.52%+1.52%NEW
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.44%+0.30%+39.86%
21ADIAnalog Devices INC株式-IT1.43%+0.75%+82.18%
22DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.33%+1.33%NEW
23VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.32%—+4.07%
24AVGOBroadcom INC株式-IT1.31%—+2.96%
25IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.26%+1.26%NEW
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.21%-0.59%-20.59%
27NEENextera Energy INC株式-公益事業1.09%+1.02%+1298.99%
28ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.07%-0.27%-34.20%
29MSMorgan Stanley株式-金融1.06%—+2.98%
30SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス1.05%+0.37%+89.54%
31EXPEExpedia Group INC株式-一般消費財1.00%—+42.52%
32ROBORobo Global Robotics And AutETF-その他0.95%+0.95%NEW
33FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材0.87%—-17.24%
34MEDPMedpace Holdings INC株式-ヘルスケア0.85%—+3.23%
35PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr株式-エネルギー0.83%+0.35%+1.13%
36SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他0.79%+0.79%NEW
37ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.75%—+1.21%
38COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.75%—+1.53%
39VCTRVictory Capital Holding - A株式-その他0.73%—+2.98%
40UBERUber Technologies INC株式-資本財0.72%—-13.36%
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.72%—-2.56%
42FWONKLiberty Media Corp-formula-c株式-通信サービス0.70%+0.70%NEW
43BACBank Of America CORP株式-金融0.68%+0.61%+1004.84%
44EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場0.67%+0.67%NEW
45TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー0.67%+0.49%+133.95%
46GRBKGreen Brick Partners INC株式-その他0.66%—+3.23%
47GFLWVs Free Cash Flow Growth ETFETF-その他0.66%-0.78%-49.96%
48MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.66%-0.34%-21.77%
49QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他0.61%—+10.56%
50VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.60%+0.60%NEW
1–50 of 374

今四半期の持株変動

Annex Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新規購入: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 新規購入: Ishares Fallen Angels ETF (FALN); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).

Annex Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GSIEGoldman Sachs Activebeta Int+3.4%+308.56%増加
2NEENextera Energy INC+1%+1298.99%増加
3ADIAnalog Devices INC+0.8%+82.18%増加
4BACBank Of America CORP+0.6%+1004.84%増加
5DFAUDimensional US Core Equity M+0.6%+29.24%増加
6TPLTexas Pacific Land CORP+0.5%+133.95%増加
7SMTHAlps Smth Cor Bd Plus ETF+0.4%+15.52%増加
8SPOTSpotify Technology S.A.+0.4%+89.54%増加
9PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr+0.4%+1.13%増加
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%+39.86%増加
11HHHHoward Hughes Holdings INC-0.3%-87.19%減少
12ASMLASML Holding N.V.-0.3%-34.20%減少
13MELIMercadolibre INC-0.3%-21.77%減少
14FNVFranco-nevada CORP-0.4%-52.91%減少
15GLBEGlobal-E Online Ltd.-0.4%-90.02%減少
16HOODRobinhood Markets INC - A-0.5%-9.43%減少
17AVDEAvantis International Equity-0.5%-17.57%減少
18METAMeta Platforms Inc-class A-0.6%-20.59%減少
19AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.6%-75.92%減少
20WSTWest Pharmaceutical Services-0.6%-98.77%減少
21VFLOVictoryshares Free Cash Flow-0.7%-62.11%減少
22RBRKRubrik Inc-a-0.7%-97.00%減少
23ZETAZeta Global Holdings Corp-a-0.8%-91.57%減少
24GFLWVs Free Cash Flow Growth ETF-0.8%-49.96%減少
25AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.8%-27.22%減少
26ORCLOracle CORP-0.9%-91.32%減少
27GSWOGoldman Sachs Activebeta Wor-1%-99.34%減少
28GRINVictoryshares Intl Fr Csh Fl-1.1%-95.81%減少
29ZROZPimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif-1.2%-98.68%減少
30AVUSAvantis U.s. Equity ETF-1.2%-21.72%減少
31DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-1.3%-87.87%減少
32GSYInvesco Ultra Short Duration-1.4%-91.70%減少
33MFSIMfs Active International-1.4%-80.41%減少
34MBBIshares Mbs ETF-1.6%-98.57%減少
35OSEAHarbor Intl Compounders ETF-1.7%-98.10%減少
36DFAIDimensional International Co—NEW新規購入
37LRGFIshares US Equity Factor ETF—NEW新規購入
38PCYInvesco Emerging Markets Sov—NEW新規購入
39FALNIshares Fallen Angels ETF—NEW新規購入
40DFAEDimensional Emerging Core Eq—NEW新規購入
41IAGGIshares Intl Aggregate Bond—NEW新規購入
42ROBORobo Global Robotics And Aut—NEW新規購入
43SMLFIshares US Smallcap Equity F—NEW新規購入
44FWONKLiberty Media Corp-formula-c—NEW新規購入
45EMGFIshares Emerging Markets Equ—NEW新規購入
46VRTVertiv Holdings Co-a—NEW新規購入
47XBISs Spdr S&p Biotech ETF—NEW新規購入
48KBWBInvesco Kbw Bank ETF—NEW新規購入
49AJGArthur J Gallagher & Co—EXIT全売却
50UPSTUpstart Holdings INC—EXIT全売却

FAQ

Annex Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Annex Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $53.4億、375 件のポジションが開示されています。
Annex Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Annex Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — $3.9億 (7.2%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $2.4億 (4.5%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2.1億 (4.0%) 4. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $2.1億 (3.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1.7億 (3.1%)
Annex Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Annex Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、10件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新規購入: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 新規購入: Ishares Fallen Angels ETF (FALN); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)
Annex Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAnnex Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.7% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 6.5% • Health Care: 6.1%

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