AC
Amiya Capital LLP
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1431.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 16
Amiya Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$1431.3万，季度换手率为 173.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.95
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 52.76
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 94.18
近期动向
加仓 AAPL
+91.4% US$69.9万
加仓 BFH
+241.3% US$58.6万
加仓 META
+33.5% US$33.5万
清仓 SMHUSD
新建仓 30304R407
清仓 G47791101
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | 股票-其他 | 16.66% | +16.66% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 12.02% | +6.29% | +91.42% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.19% | +3.49% | +33.53% | |
| 4 | ✓ | Alphabet A | 股票-其他 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 6.59% | +6.59% | NEW | |
| 7 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 6.11% | +4.49% | +241.31% | |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 5.47% | +5.47% | NEW | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 10 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 4.67% | +4.67% | NEW | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 12 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.51% | +4.51% | NEW | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 15 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 16 | US$1431.3万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 23 | US$1782.2万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 27 | US$2074.3万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2642.4万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$7271.7万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 25 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 20 | US$2.8亿 | 92 | |
| 2013-12-31 | 18 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 37 | US$6.3亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 27 | US$3.0亿 | 0 |
本季持股变动
Amiya Capital LLP 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建仓: Purefunds Ise Cyber Security; 清仓: Ingersoll-rand PLC; 清仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Alphabet A.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +6.3% | +91.42% | 加仓 |
| 2 | BFH | Bread Financial Holdings INC | +4.5% | +241.31% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.5% | +33.53% | 加仓 |
| 4 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Ingersoll-rand PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | ✓ | Alphabet A | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | LUV | Southwest Airlines Co | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 18 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | GE | GE Aerospace | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | USX1 | United States Steel CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | MPLX | Mplx LP | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | VLO | Valero Energy Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Amiya Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amiya Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1431.3万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Amiya Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amiya Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Purefunds Ise Cyber Security — US$238.4万 (16.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$172.1万 (12.0%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$117.2万 (8.2%)
4. Alphabet A — US$96.4万 (6.7%)
5. Eog Resources INC (EOG) — US$94.6万 (6.6%)
Amiya Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amiya Capital LLP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新建仓: Purefunds Ise Cyber Security; 清仓: Ingersoll-rand PLC; 清仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Alphabet A
Amiya Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amiya Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Communication Services: 17.5%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Materials: 9.7%
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