AG
Alphasimplex Group, LLC
ハイクオリティ型長期保有型分散投資型
申告総資産額
$988.4万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 35
ALPHASIMPLEX GROUP, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$988.4万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.39
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 61.71
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 94.02
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREUSD | Duke Realty CORP | 株式-その他 | 9.28% | — | — | |
| 2 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp INC | 株式-その他 | 8.18% | — | — | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 4.68% | — | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 4.62% | — | +16.93% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 4.29% | — | +78.32% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.50% | — | — | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.48% | — | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 3.22% | — | -15.01% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.97% | — | +36.49% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.84% | — | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.83% | — | — | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.82% | — | — | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.70% | — | +14.22% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.58% | — | — | |
| 15 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 2.56% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | — | +155.65% | |
| 17 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 2.47% | — | — | |
| 18 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.40% | — | — | |
| 19 | CHNGUSD | Change Healthcare INC | 株式-その他 | 2.36% | — | -19.49% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 2.36% | — | -13.94% | |
| 21 | HTLD | Heartland Express INC | 株式-その他 | 2.32% | — | — | |
| 22 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 2.29% | — | -31.16% | |
| 23 | FCN | Fti Consulting INC | 株式-資本財 | 2.26% | — | +14.35% | |
| 24 | ACM | Aecom | 株式-資本財 | 2.25% | — | -13.00% | |
| 25 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 2.15% | — | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.11% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.06% | — | -15.00% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.03% | — | — | |
| 29 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 1.96% | — | — | |
| 30 | DX | Dynex Capital INC | 株式-その他 | 1.44% | — | — | |
| 31 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 1.40% | — | — | |
| 32 | BCBUSD | Primo Water CORP | 株式-その他 | 1.38% | — | -19.13% | |
| 33 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 1.32% | — | — | |
| 34 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 1.23% | — | +45.14% | |
| 35 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.10% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 35 | $988.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $1403.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | $2725.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 144 | $5869.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 208 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 219 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 249 | $2.4億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 297 | $2.9億 | 70 | |
| 2020-09-30 | 272 | $2.2億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 253 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 108 | $6611.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 245 | $2.7億 | 43 | |
| 2019-09-30 | 205 | $2.6億 | 44 | |
| 2019-06-30 | 211 | $3.2億 | 41 | |
| 2019-03-31 | 210 | $3.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 84 | $1.1億 | 72 | |
| 2018-09-30 | 84 | $2.0億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 90 | $2.0億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 85 | $1.7億 | 78 | |
| 2017-12-31 | 16 | $9389.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Alphasimplex Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alphasimplex Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $988.4万、35 件のポジションが開示されています。
Alphasimplex Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alphasimplex Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Duke Realty CORP (DREUSD) — $91.7万 (9.3%)
2. Lakeland Bancorp INC (LBAIUSD) — $80.9万 (8.2%)
3. Gilead Sciences INC (GILD) — $46.3万 (4.7%)
4. Unitedhealth Group INC (UNH) — $45.7万 (4.6%)
5. Fastenal Co (FAST) — $42.4万 (4.3%)
Alphasimplex Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alphasimplex Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Alphasimplex Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlphasimplex Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 32.1%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Industrials: 15.1%
• Information Technology: 13.3%
• Consumer Staples: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
PA
PharVision Advisers, LLC
申告総資産額
$985.5万
97 stks
2026-03-31
集中度4.8
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
ST
Stone Toro Investment Advisers, LP
申告総資産額
$993.8万
36 stks
2015-03-31
集中度16.2
回転率100.0
セクター集中度84.7
運用資産規模の差はわずか0.5%
詳細を見る
WA
Wilshire Advisors LLC
申告総資産額
$996.4万
6 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率15.3
セクター集中度0.0
運用資産規模の差はわずか0.8%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
VI
Virtus Investment Advisers, LLC
申告総資産額
$3.6億
450 stks
2026-03-31
集中度1.6
回転率56.4
セクター集中度44.1
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
詳細を見る
CN
City National Bank
申告総資産額
$116.3億
1,648 stks
2015-09-30
集中度2.8
回転率24.3
セクター集中度43.3
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
詳細を見る
HA
Highland Associates INC
申告総資産額
$7.0億
7 stks
2019-06-30
集中度100.0
回転率35.1
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
詳細を見る