AF

Allegheny Financial Group

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

Allegheny Financial Groupは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は17.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.34
回転率
17.95
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.67
多様性
100
ポジション規律
69.29

直近の動向

  • 増加 DHLX

    +51.4%　$1210.9万

  • 増加 PVAL

    +15.1%　$1555.3万

  • 増加 XOM

    -0.4%　$616.1万

  • 減少 NVR

    -0.4%　-$218.4万

  • 減少 ERIE

    0.0%　-$232.0万

  • 増加 QLTY

    +64.0%　$510.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他14.27%+0.90%+15.12%
2DHLXDiamond Hill Lc Concen ETFETF-その他5.16%+1.28%+51.37%
3JFLXJpmorgan Flexible Debt ETFETF-その他4.67%-0.08%+9.24%
4CDIGCity Dif Invest Global E ETFETF-その他4.03%+0.09%+12.71%
5DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他3.04%-0.21%+1.47%
6XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.88%+0.62%-0.39%
7AAPLApple INC株式-IT2.65%-0.50%-1.25%
8NVRNvr INC株式-一般消費財2.64%-0.58%-0.44%
9SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.62%-0.51%+2.98%
10IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他2.34%+0.43%+36.25%
11MFSGMfs Active GrowthETF-その他2.25%+0.47%+54.12%
12ERIEErie Indemnity Company-cl A株式-金融2.22%-0.57%—
13KMIDVirtus Kar Mid-cap ETFETF-その他1.99%+0.40%+40.80%
14JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他1.96%+0.55%+68.31%
15QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他1.95%+0.56%+64.04%
16RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.94%+0.03%+10.84%
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.62%-0.25%+0.11%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.26%-0.07%+1.53%
19FTRBFed Hermes Ttl Rtrn BndETF-その他1.24%-0.02%+8.88%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.17%-0.49%+1.18%
21PPGPpg Industries INC株式-素材1.14%-0.06%+0.35%
22HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他1.01%+0.25%+51.36%
23LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.99%-0.28%-0.11%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.82%—+0.01%
25FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.82%-0.34%-0.05%
26FPAGFpa Global Equity ETF NewETF-その他0.71%+0.41%+164.81%
27FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他0.71%+0.06%+16.07%
28CATCaterpillar INC株式-資本財0.60%+0.07%+0.46%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.58%-0.12%+0.43%
30PRCSParnassus Core Select ETFETF-その他0.55%—+16.80%
31VTWGVanguard Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.52%—+0.91%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.48%-0.12%-4.21%
33MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.48%+0.02%+0.03%
34VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.47%—+4.23%
35SNPSSynopsys INC株式-IT0.47%-0.13%+1.38%
36IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.45%—+2.78%
37VTVVanguard Value ETFETF-その他0.45%+0.02%+10.77%
38IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.44%—+1.58%
39AVGOBroadcom INC株式-IT0.43%—+0.80%
40JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他0.43%+0.30%+240.76%
41VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.42%+0.02%+17.67%
42VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.41%—+5.45%
43IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%—+9.55%
44JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.40%—+0.16%
45IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.39%-0.13%-0.32%
46BASGBrown Adviso Sustain Gro ETFETF-その他0.39%+0.16%+110.05%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%—-0.91%
48IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.36%—+1.16%
49IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.36%—+0.08%
50VTWVVanguard Russell 2000 ValueETF-中小型株0.36%—-0.40%
1–50 of 290

今四半期の持株変動

Allegheny Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: BlackRock, Inc. (BLK); 新規購入: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 全売却: Xylem INC (XYL); 全売却: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Allegheny Financial Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DHLXDiamond Hill Lc Concen ETF+1.3%+51.37%増加
2PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.9%+15.12%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.6%-0.39%減少
4QLTYGmo U.s. Quality ETF+0.6%+64.04%増加
5JGROJpmorgan Active Growth ETF+0.6%+68.31%増加
6MFSGMfs Active Growth+0.5%+54.12%増加
7IMCGIshares Morningstar Mid-cap+0.4%+36.25%増加
8FPAGFpa Global Equity ETF New+0.4%+164.81%増加
9KMIDVirtus Kar Mid-cap ETF+0.4%+40.80%増加
10JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u+0.3%+240.76%増加
11HELOJpmorgan Hedged Equity ETF+0.3%+51.36%増加
12BASGBrown Adviso Sustain Gro ETF+0.2%+110.05%増加
13CDIGCity Dif Invest Global E ETF+0.1%+12.71%増加
14CATCaterpillar INC+0.1%+0.46%増加
15MPCMarathon Petroleum CORP+0.1%-0.57%減少
16IMCVIshares Morningstar Mid-cap+0.1%+93.49%増加
17FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF+0.1%+16.07%増加
18TPLTexas Pacific Land CORP0%-4.40%減少
19RSPInvesco S&p 500 Equal Weight0%+10.84%増加
20JNJJohnson & Johnson0%+0.57%増加
21COPConocophillips0%-1.60%減少
22VZVerizon Communications INC0%+1.06%増加
23MRKMerck & Co. INC.0%+0.03%増加
24VOVanguard Mid-cap ETF0%+17.67%増加
25VTVVanguard Value ETF0%+10.77%増加
26FTRBFed Hermes Ttl Rtrn Bnd0%+8.88%増加
27PPGPpg Industries INC-0.1%+0.35%増加
28IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%+1.53%増加
29JFLXJpmorgan Flexible Debt ETF-0.1%+9.24%増加
30FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%-39.11%減少
31BSXBoston Scientific CORP-0.1%-0.08%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.21%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.43%増加
34IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-0.32%減少
35SNPSSynopsys INC-0.1%+1.38%増加
36DGROIshares Core Dividend Growth-0.2%+1.47%増加
37IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%-52.01%減少
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%+0.11%増加
39LLYEli Lilly & Co-0.3%-0.11%減少
40FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.3%-0.05%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.5%+1.18%増加
42AAPLApple INC-0.5%-1.25%減少
43SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.5%+2.98%増加
44ERIEErie Indemnity Company-cl A-0.6%—変化なし
45NVRNvr INC-0.6%-0.44%減少
46BLKBlackRock, Inc.—EXIT全売却
47MHDBlackrock Muniholdings Fund—NEW新規購入
48AVMVAvantis US Mid Cap Val ETF—NEW新規購入
49XYLXylem INC—EXIT全売却
50VUSBVanguard Ultra Short Bond Et—EXIT全売却

FAQ

Allegheny Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？
Allegheny Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、290 件のポジションが開示されています。
Allegheny Financial Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Allegheny Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1.1億 (14.3%) 2. Diamond Hill Lc Concen ETF (DHLX) — $3830.5万 (5.2%) 3. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — $3466.3万 (4.7%) 4. City Dif Invest Global E ETF (CDIG) — $2987.5万 (4.0%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2253.3万 (3.0%)
Allegheny Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Allegheny Financial Groupは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、31件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: BlackRock, Inc. (BLK); 新規購入: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 全売却: Xylem INC (XYL); 全売却: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)
Allegheny Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllegheny Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.1% • Energy: 17.1% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 7.9%

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