Aldebaran Capital, LLC

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Aldebaran Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.29
持仓稳定性: 25.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.63
多样化: 86
仓位均衡度: 88.04

近期动向

减仓 BRK-B
-0.0%　-US$94.7万
减仓 LLY
-0.3%　-US$142.2万
减仓 MSFT
+12.2%　-US$123.8万
加仓 OXY
-3.4%　US$345.6万
减仓 BAC
-1.1%　-US$71.2万
减仓 BG
-28.1%　US$22.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	14.72%	-3.39%	-0.02%
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	7.66%	+1.77%	-3.43%
3	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	6.57%	-0.94%	-28.07%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.33%	-2.37%	-0.28%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.76%	-2.11%	+12.21%
6	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	5.23%	+0.64%	-10.26%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.47%	-0.61%	-0.13%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.19%	+0.57%	-0.19%
9	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	股票-其他	3.89%	+3.89%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.88%	-1.31%	-1.05%
11	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	2.72%	+0.14%	-0.74%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.66%	+0.14%	-0.46%
13	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.58%	+0.55%	-0.23%
14	CATO	Cato Corp-class A	股票-其他	2.55%	-0.34%	+12.88%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.54%	-0.72%	—
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.30%	+0.11%	-0.14%
17	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	2.29%	+2.29%	NEW
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.19%	-0.03%	-0.13%
19	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.10%	-0.05%	-0.31%
20	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	2.04%	+0.13%	+8.52%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.65%	-0.07%	-0.57%
22	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
23	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.69%	-0.34%
24	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.17%	—
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.10%	-0.25%	—
26	✓		股票-其他	0.97%	+0.58%	-1.33%
27	TECX	Tectonic Therapeutic INC	股票-其他	0.88%	+0.18%	-0.45%
28	RELL	Richardson Elec LTD	股票-其他	0.79%	-0.37%	-21.02%
29	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
30	2KZ0	Kezar Life Sciences INC	股票-其他	0.46%	+0.01%	-0.37%
31	PMVP	Pmv Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.45%	-0.09%	-0.97%
32	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.37%	+0.08%	-0.64%
33	✓	Duke Energy Corp New	股票-其他	0.36%	-0.02%	—
34	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	0.33%	+0.02%	—
35	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.27%	-0.08%	—
36	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.24%	-0.08%	—
37	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.22%	+0.03%	—
39	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
41	HURC	Hurco Companies INC	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
42	OKUR	Onkure Therapeutics Inc-a	股票-其他	0.13%	+0.02%	-2.10%
43	IMA	Imagenebio INC	股票-其他	0.07%	-0.05%	-2.64%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3亿	25	1BRK-B 2OXY 3BG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.OXY 3.BG 4.LLY 5.MSFT 6.SU 7.IWS 8.CVX 9.GLNCY 10.BAC
2025-12-31	35	US$1.1亿	16	1BRK-B 2LLY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.LLY 3.MSFT 4.BG 5.OXY 6.BAC 7.IWS 8.SU 9.CVX 10.JPM
2025-09-30	33	US$1.1亿	19	1BRK-B 2MSFT 3OXY 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.OXY 4.BG 5.LLY 6.BAC 7.IWS 8.SU 9.CATO 10.CVX
2025-06-30	34	US$1.0亿	0	1BRK-B 2MSFT 3BG 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BG 4.OXY 5.LLY 6.IWS 7.BAC 8.SU 9.CVX 10.JPM
2025-03-31	41	US$1.1亿	0	1BRK-B 2OXY 3BG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.OXY 3.BG 4.MSFT 5.LLY 6.BAC 7.IWS 8.SU 9.CVX 10.CATO
2024-12-31	37	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3OXY 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.OXY 4.BG 5.BAC 6.LLY 7.IWS 8.SU 9.CATO 10.CVX
2024-09-30	37	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3BG 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BG 4.OXY 5.LLY 6.BAC 7.CATO 8.IWS 9.SU 10.CVX
2024-06-30	36	US$1.1亿	0	1BRK-B 2OXY 3BG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.OXY 3.BG 4.MSFT 5.LLY 6.BAC 7.CATO 8.SU 9.IWS 10.CVX
2024-03-31	33	US$1.1亿	0	1BRK-B 2OXY 3BG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.OXY 3.BG 4.MSFT 5.LLY 6.BAC 7.CATO 8.IWS 9.SU 10.CVX
2023-12-31	31	US$9767.3万	0	1BRK-B 2BG 3OXY 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BG 3.OXY 4.MSFT 5.CATO 6.BAC 7.GLW 8.CVX 9.LLY 10.SU
2023-09-30	33	US$9811.3万	0	1BRK-B 2BG 3OXY 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BG 3.OXY 4.MSFT 5.CATO 6.CVX 7.GLW 8.SU 9.LLY 10.BAC
2023-06-30	33	US$9737.7万	0	1BRK-B 2BG 3OXY 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BG 3.OXY 4.MSFT 5.CATO 6.GLW 7.CVX 8.BAC 9.SU 10.LLY
2023-03-31	34	US$9793.7万	0	1BRK-B 2OXY 3BG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.OXY 3.BG 4.MSFT 5.GLW 6.CATO 7.CVX 8.BAC 9.WFC 10.SU
2022-12-31	34	US$9672.5万	0	1BRK-B 2BG 3OXY 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BG 3.OXY 4.MSFT 5.CATO 6.GLW 7.BAC 8.CVX 9.WFC 10.SU

本季持股变动

Aldebaran Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Glencore PLC -unsp Adr (GLNCY); 新建仓: Lkq CORP (LKQ); 新建仓: Ziff Davis INC (ZD); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS).

Aldebaran Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.8%	-3.43%	减仓
2	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-10.26%	减仓
3	✓		+0.6%	-1.33%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.19%	减仓
5	CENX	Century Aluminum Company	+0.6%	-0.23%	减仓
6	TECX	Tectonic Therapeutic INC	+0.2%	-0.45%	减仓
7	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	+0.1%	-0.74%	减仓
8	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	-0.46%	减仓
9	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	+8.52%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.14%	减仓
11	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.1%	-0.64%	减仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	MBIN	Merchants Bancorp/in	0%	—	不变
14	OKUR	Onkure Therapeutics Inc-a	0%	-2.10%	减仓
15	2KZ0	Kezar Life Sciences INC	0%	-0.37%	减仓
16	✓	Duke Energy Corp New	0%	—	不变
17	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	-0.13%	减仓
18	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	-0.1%	-0.31%	减仓
19	IMA	Imagenebio INC	-0.1%	-2.64%	减仓
20	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-0.57%	减仓
21	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不变
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	—	不变
23	PMVP	Pmv Pharmaceuticals INC	-0.1%	-0.97%	减仓
24	PATK	Patrick Industries INC	-0.2%	—	不变
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
26	CATO	Cato Corp-class A	-0.3%	+12.88%	加仓
27	RELL	Richardson Elec LTD	-0.4%	-21.02%	减仓
28	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.6%	-0.13%	减仓
29	MOH	Molina Healthcare INC	-0.7%	-0.34%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	—	不变
31	BG	Bunge Global SA	-0.9%	-28.07%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-1.3%	-1.05%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+12.21%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.4%	-0.28%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-3.4%	-0.02%	减仓
36	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	—	NEW	新建仓
37	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓
38	ZD	Ziff Davis INC	—	NEW	新建仓
39	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
40	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	—	NEW	新建仓
41	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
43	HURC	Hurco Companies INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Aldebaran Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aldebaran Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Aldebaran Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aldebaran Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1925.3万 (14.7%) 2. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$1002.0万 (7.7%) 3. Bunge Global SA (BG) — US$860.0万 (6.6%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$828.4万 (6.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$753.4万 (5.8%)

Aldebaran Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aldebaran Capital, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Glencore PLC -unsp Adr (GLNCY); 新建仓: Lkq CORP (LKQ); 新建仓: Ziff Davis INC (ZD); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS)

Aldebaran Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aldebaran Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.0% • Energy: 25.7% • Health Care: 10.4% • Consumer Staples: 8.9% • Information Technology: 7.8% • Materials: 6.5%