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Affinity Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は28.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.54
回転率
28.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
78.76
多様性
100
ポジション規律
81.16

直近の動向

  • 増加 XLE

    -0.2%　$1168.2万

  • 増加 TER

    +0.3%　$460.6万

  • 増加 XMMO

    +0.1%　$214.9万

  • 増加 STX

    +0.1%　$373.8万

  • 増加 XAR

    -1.9%　$126.5万

  • 減少 MSFT

    +0.5%　-$381.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型7.60%—-0.04%
2XMMOInvesco S&p Midcap MomentumETF-その他7.08%+0.73%+0.07%
3RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他6.86%+0.29%-0.20%
4XLESs Energy Select SectorETF-その他6.58%+2.06%-0.19%
5PIZInvesco Dorsey Wright DeveloETF-その他6.33%+6.33%NEW
6XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他6.05%+0.54%-1.91%
7RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース5.49%+0.39%-0.50%
8XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他5.06%+0.05%+0.82%
9XLFSs Financial Select SectorETF-その他5.00%-0.17%+0.88%
10FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-その他4.00%+0.19%+1.25%
11NVDANvidia CORP株式-IT3.40%-0.03%-0.51%
12DBEZXtrackers Msci Eurozone HedgETF-その他3.13%—+0.20%
13PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT2.66%-0.39%-0.56%
14DBJPXtrackers Msci Japan HedgedETF-その他2.25%+0.25%-1.02%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.11%-0.04%+0.36%
16TERTeradyne INC株式-IT2.00%+0.78%+0.26%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.93%-0.42%+0.55%
18STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT1.90%+0.65%+0.09%
19LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.87%-0.17%+0.43%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.59%-0.06%+0.28%
21MAMastercard INC - A株式-金融1.25%-0.08%+0.59%
22FLEXFlex Ltd.株式-IT1.04%+0.15%+1.30%
23AAPLApple INC株式-IT1.02%-0.01%-0.05%
24NRGNrg Energy INC株式-公益事業0.99%-0.02%+0.89%
25HDHome Depot INC株式-一般消費財0.97%—+1.19%
26FVFirst Trust Dw Focus 5 FundETF-その他0.95%-0.02%-4.63%
27LINLinde plc株式-素材0.92%+0.20%+2.76%
28ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.78%+0.14%+1.60%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.76%-0.02%+0.25%
30MFCManulife Financial CORP株式-金融0.71%—+2.08%
31HBMHudbay Minerals INC株式-その他0.70%+0.15%+14.01%
32ADPTAdaptive Biotechnologies株式-その他0.68%-0.05%+2.80%
33SCCOSouthern Copper CORP株式-素材0.63%+0.16%+3.51%
34HCCWarrior Met Coal INC株式-素材0.54%+0.09%+5.48%
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.36%——
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.25%—+0.38%
37IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.19%—+0.05%
38WMTWalmart INC株式-生活必需品0.16%——
39CPKChesapeake Utilities CORP株式-その他0.16%——
40FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A株式-金融0.15%—-0.19%
41COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.14%—+2.90%
42GHCGraham Holdings Co-class B株式-資本財0.13%——
43SOSouthern Co/the株式-公益事業0.13%——
44CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.12%—-0.37%
45BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.12%——
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.12%+0.04%+0.66%
47TSLATesla INC株式-一般消費財0.11%—-0.59%
48LRCXLam Research CORP株式-IT0.11%——
49PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.10%—-13.51%
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.10%—-4.69%
1–50 of 103

今四半期の持株変動

Affinity Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Frontier Communications Pare (FYBR).

Affinity Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+2.1%-0.19%減少
2TERTeradyne INC+0.8%+0.26%増加
3XMMOInvesco S&p Midcap Momentum+0.7%+0.07%増加
4STXSeagate Technology Holdings plc+0.7%+0.09%増加
5XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.5%-1.91%減少
6RSPNInvesco S&p 500 Equal Weight+0.4%-0.50%減少
7RDVYFirst Trust Rising Dividend+0.3%-0.20%減少
8DBJPXtrackers Msci Japan Hedged+0.3%-1.02%減少
9LINLinde plc+0.2%+2.76%増加
10FPEFt-preferred Secur & INC ETF+0.2%+1.25%増加
11SCCOSouthern Copper CORP+0.2%+3.51%増加
12HBMHudbay Minerals INC+0.2%+14.01%増加
13FLEXFlex Ltd.+0.2%+1.30%増加
14ETNEaton Corporation plc+0.1%+1.60%増加
15HCCWarrior Met Coal INC+0.1%+5.48%増加
16XLCSs Comm Select Sector Spdr+0.1%+0.82%増加
17XOMExxon Mobil CORP0%+0.66%増加
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1—-0.04%減少
19AAPLApple INC0%-0.05%減少
20FVFirst Trust Dw Focus 5 Fund0%-4.63%減少
21NRGNrg Energy INC0%+0.89%増加
22JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.25%増加
23NVDANvidia CORP0%-0.51%減少
24GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+0.36%増加
25ADPTAdaptive Biotechnologies-0.1%+2.80%増加
26AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.28%増加
27MAMastercard INC - A-0.1%+0.59%増加
28ARESAres Management CORP - A-0.2%-55.38%減少
29XLFSs Financial Select Sector-0.2%+0.88%増加
30LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.43%増加
31PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%-0.56%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.4%+0.55%増加
33LRGFIshares US Equity Factor ETF—EXIT全売却
34PIZInvesco Dorsey Wright Develo—NEW新規購入
35TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—EXIT全売却
36GRABGrab Holdings Limited—EXIT全売却
37FYBRFrontier Communications Pare—EXIT全売却
38NETCloudflare INC - Class A—EXIT全売却
39DEDeere & Co—NEW新規購入
40AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
41AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
42SILGlobal X Silver Miners ETF—EXIT全売却
43XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
44CATCaterpillar INC—NEW新規購入
45CVXChevron CORP—NEW新規購入
46COPXGlobal X Copper Miners ETF—EXIT全売却
47SUSAIshares Esg Optimized Msci U—EXIT全売却
48IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
49DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF—EXIT全売却
50SOXXIshares Semiconductor ETF—EXIT全売却

FAQ

Affinity Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Affinity Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、103 件のポジションが開示されています。
Affinity Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Affinity Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5023.6万 (7.6%) 2. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — $4678.8万 (7.1%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $4530.0万 (6.9%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $4346.5万 (6.6%) 5. Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ) — $4182.9万 (6.3%)
Affinity Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Affinity Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Develo (PIZ); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Frontier Communications Pare (FYBR)
Affinity Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAffinity Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.1% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 7.2% • Materials: 7.1%

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