AL
Ade, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86
ADE, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は19.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.87
- 回転率
- 19.73
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.03
直近の動向
増加 DYNF
+19.6% $141.2万
増加 VEA
+4.9% $127.3万
減少 IVV
+1.3% -$74.0万
減少 MSFT
-1.5% -$79.6万
増加 SGOV
+12.5% $70.8万
減少 USMV
-10.1% -$47.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.03% | +0.02% | +6.13% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 10.30% | +0.01% | +8.63% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.00% | -0.46% | +1.26% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.69% | +0.53% | +4.85% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.38% | +0.63% | +19.57% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.36% | +0.04% | -0.17% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.98% | +0.31% | +12.51% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.03% | +0.90% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | -0.48% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.06% | -0.22% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.74% | -0.24% | -10.12% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | -0.19% | -3.45% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.21% | +17.16% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -1.40% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -2.73% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.16% | -0.37% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.39% | -1.54% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +0.22% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.04% | +0.94% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.89% | +0.06% | — | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.74% | -0.09% | -9.53% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.20% | -1.10% | |
| 24 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.71% | — | -6.57% | |
| 25 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | -6.65% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -2.23% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.08% | |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.47% | — | -0.53% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.03% | — | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.82% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.04% | -7.57% | |
| 34 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.41% | +0.03% | +5.10% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.38% | — | -0.19% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.35% | +0.03% | +9.43% | |
| 38 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.34% | -0.05% | -10.39% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.61% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -6.82% | |
| 41 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -10.26% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.57% | |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 44 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.26% | — | -3.13% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.05% | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
1–50 of 86
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 86 | $2.1億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 85 | $2.1億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 84 | $2.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 79 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 81 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 77 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 84 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $8916.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | $9405.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 244 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 264 | $1.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 228 | $1.0億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 328 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ade, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
FAQ
Ade, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ade, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、86 件のポジションが開示されています。
Ade, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ade, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2926.4万 (14.0%)
2. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — $2149.7万 (10.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2086.5万 (10.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1812.3万 (8.7%)
5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — $1427.3万 (6.8%)
Ade, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ade, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: Chevron CORP (CVX)
Ade, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAde, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.2%
• Consumer Staples: 14.5%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Energy: 9.1%
• Financials: 9.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
CC
Copperleaf Capital, LLC
申告総資産額
$2.1億
114 stks
2025-09-30
集中度17.1
回転率46.7
セクター集中度77.7
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
BC
Beartown Capital Management, LLC
申告総資産額
$2.1億
42 stks
2026-03-31
集中度30.9
回転率67.2
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
BC
Bernzott Capital Advisors
申告総資産額
$2.1億
38 stks
2026-03-31
集中度13.5
回転率32.8
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
FF
First Financial CORP /in/
申告総資産額
$2.9億
404 stks
2026-06-30
集中度22.2
回転率15.6
セクター集中度49.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
詳細を見る
OI
Okabena Investment Services INC
申告総資産額
$5.2億
144 stks
2026-03-31
集中度12.0
回転率18.5
セクター集中度54.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
詳細を見る
EH
Emery Howard Portfolio Management, Inc.
申告総資産額
$7.7億
48 stks
2021-12-31
集中度47.5
回転率0.0
セクター集中度0.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
詳細を見る