9W
9258 Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 356
9258 Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で356件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.18
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 68.29
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.75
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.57% | — | +0.60% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.68% | — | -1.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.62% | — | -1.60% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.38% | — | -1.77% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.09% | — | -1.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | — | +1.40% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.74% | — | -1.01% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -1.48% | |
| 9 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 2.33% | — | -0.37% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.16% | — | -2.88% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.99% | — | -4.55% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.98% | — | -2.61% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.89% | — | -4.49% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | -0.24% | |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.66% | — | -0.24% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.40% | — | -3.12% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.26% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.24% | — | -1.72% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | -0.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.99% | — | +892.92% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.03% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -2.91% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +7.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | — | -3.08% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +12.62% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.23% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | — | +3.33% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -7.56% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -3.94% | |
| 31 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.62% | — | -7.39% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -4.20% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.59% | — | +3.83% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.57% | — | -6.49% | |
| 35 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.56% | — | +1.25% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.50% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.54% | — | -10.25% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -2.61% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.35% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -8.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -3.04% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -13.64% | |
| 44 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.79% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.40% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -3.03% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | — | -2.06% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +0.49% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -1.15% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.33% |
1–50 of 356
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 356 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 342 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 347 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 323 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 319 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 321 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 325 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 321 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 335 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 355 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 370 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 347 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 351 | $3.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 333 | $3.3億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 310 | $3.1億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 297 | $2.6億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 284 | $2.5億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 273 | $2.3億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 317 | $2.7億 | 75 | |
| 2019-09-30 | 183 | $1.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 182 | $1.2億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 181 | $1.2億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 173 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
9258 Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
9258 Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、356 件のポジションが開示されています。
9258 Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、9258 Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $5121.1万 (7.6%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2491.4万 (3.7%)
3. Apple INC (AAPL) — $2450.3万 (3.6%)
4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $2286.7万 (3.4%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — $2089.4万 (3.1%)
9258 Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、9258 Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
9258 Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づく9258 Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.9%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Staples: 9.5%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
SP
Sentinel Pension Advisors, LLC
申告総資産額
$6.8億
137 stks
2026-03-31
集中度30.6
回転率13.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
JC
JBF Capital, Inc.
申告総資産額
$6.8億
123 stks
2026-03-31
集中度89.7
回転率20.9
セクター集中度67.8
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
NC
Noesis Capital Mangement CORP
申告総資産額
$6.8億
125 stks
2026-03-31
集中度12.8
回転率12.9
セクター集中度46.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
FN
First National Trust Co
申告総資産額
$29.3億
630 stks
2026-03-31
集中度6.0
回転率15.9
セクター集中度46.2
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
HI
Horizon Investments, LLC
申告総資産額
$89.2億
1,433 stks
2026-03-31
集中度5.7
回転率33.9
セクター集中度42.9
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
詳細を見る
FA
Formidable Asset Management, LLC
申告総資産額
$6.5億
381 stks
2026-03-31
集中度7.3
回転率16.5
セクター集中度64.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る