Yarger Wealth Strategies, LLC — 13F 申报深度解析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136

YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.73
持仓稳定性: 21.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.65
多样化: 100
仓位均衡度: 83.66

近期动向

减仓 AORT
0.0%　-US$794.7万
减仓 JBND
-12.9%　-US$93.7万
加仓 MU
+25.4%　US$170.5万
加仓 QFLR
+158.4%　US$149.2万
减仓 VUSB
-58.8%　-US$115.6万
加仓 JTEK
+2.8%　US$199.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	7.04%	+0.01%	+1.12%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.85%	+0.31%	+0.85%
3	AORT	Artivion INC	股票-其他	5.49%	-3.86%	—
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.43%	—	+3.04%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	+0.43%	+1.47%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.34%	-0.12%	-1.26%
7	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	3.29%	—	+0.51%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.82%	—	-0.79%
9	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.76%	+0.47%	+2.76%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	+0.19%	+2.32%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.08%	+3.38%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	+0.08%	-0.24%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+6.01%
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.26%	+0.08%	-0.36%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.05%	-0.62%	-12.89%
16	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.71%	-0.09%	-1.31%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	+0.38%	+16.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.03%	-3.66%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.13%	+2.74%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.17%	+5.06%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	-0.03%	—
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.14%	—	-3.92%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-1.76%
24	✓		股票-其他	1.09%	+0.35%	+31.25%
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	+0.01%	+8.95%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.96%	—	-1.01%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.95%	—	+0.56%
29	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	—	+2.76%
30	DBI	Designer Brands Inc-class A	股票-其他	0.93%	—	+4.67%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+34.41%
32	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+15.93%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.58%	+25.44%
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.50%	+158.42%
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-10.54%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+1.57%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.31%	+43.47%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+298.22%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.69%	—	-8.72%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.08%	+9.01%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	+0.13%	+1.22%
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.23%	-26.17%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.08%	+0.80%
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.51%
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+11.23%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	+1.32%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.37%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.42%	—	-0.03%
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	+0.21%	+128.30%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+7.49%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -23%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.15
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.03
卡玛比率: +0.02
信息比率: -0.97
跟踪误差: +16.9%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: -19%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.12
行业分散度: +14.5%
偏度: -1.39
峰度: +4.02
上行潜力: +1.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	136	US$2.8亿	21	1TDVG 2VONG 3AORT 主要持股2026-06-30 1.TDVG 2.VONG 3.AORT 4.VYM 5.AAPL 6.DGRO 7.HTAB 8.JAAA 9.JTEK 10.AMZN
2026-03-31	125	US$2.5亿	25	1AORT 2TDVG 3VONG 主要持股2026-03-31 1.AORT 2.TDVG 3.VONG 4.VYM 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.JAAA 9.JBND 10.VTV
2025-12-31	124	US$2.3亿	12	1VONG 2TDVG 3JBND 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.JBND 4.VYM 5.AAPL 6.HTAB 7.DGRO 8.AMZN 9.JTEK 10.JAAA
2025-09-30	121	US$2.2亿	27	1VONG 2TDVG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.TDVG 3.VYM 4.AAPL 5.HTAB 6.DGRO 7.AMZN 8.JTEK 9.JGRO 10.JAAA
2025-06-30	111	US$1.9亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.AMZN 8.JAAA 9.IMCB 10.VTV
2025-03-31	97	US$1.7亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-12-31	89	US$1.7亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-09-30	95	US$1.8亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.HTAB 5.VONG 6.JBND 7.AAPL 8.DGRO 9.VTV 10.PSEP
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.AAPL 6.HTAB 7.JBND 8.DGRO 9.VTV 10.AMZN
2024-03-31	78	US$1.5亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.VTV 9.DBI 10.IMCB
2023-12-31	65	US$1.2亿	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.AAPL 6.HTAB 7.VONG 8.PSEP 9.DBI 10.IMCB
2023-09-30	59	US$1.2亿	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.DBI 6.AAPL 7.HTAB 8.PSEP 9.VONG 10.PJUN
2023-06-30	60	US$1.1亿	0	1JPST 2DBI 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.DBI 3.JAAA 4.VTV 5.DGRO 6.AAPL 7.VONG 8.IMCB 9.PJUN 10.VO
2023-03-31	48	US$9125.2万	0	1VTV 2DGRO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.DGRO 3.JPST 4.DBI 5.AAPL 6.BBWI 7.IMCB 8.AGL 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	46	US$8074.9万	0	1DGRO 2VTV 3JPST 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.JPST 4.BBWI 5.AAPL 6.DBI 7.IMCB 8.PSEP 9.AGL 10.PAUG
2022-09-30	47	US$7542.0万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.IMCB 6.AGL 7.PSEP 8.BBWI 9.JPST 10.PAUG
2022-06-30	46	US$7748.1万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.VO 6.IMCB 7.AGL 8.41653L 9.JPST 10.VONG
2022-03-31	46	US$7665.7万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.IMCB 5.DBI 6.VONG 7.AMZN 8.LBEUR 9.VO 10.VOO
2021-12-31	50	US$9275.0万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.VONG 5.BBWI 6.AGL 7.DBI 8.IMCB 9.AMZN 10.VOO

本季持股变动

Yarger Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Yarger Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+25.44%	加仓
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.5%	+158.42%	加仓
3	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+2.76%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.47%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+16.36%	加仓
6	✓		+0.4%	+31.25%	加仓
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.85%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+43.47%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-26.17%	减仓
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+128.30%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.32%	加仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+8.21%	加仓
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+6.01%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.06%	加仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+13.04%	加仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+34.41%	加仓
18	MU	Micron Technology, Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.74%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+1.22%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.30%	加仓
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新建仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.15%	加仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.07%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.38%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.24%	减仓
30	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.36%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.01%	加仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.80%	加仓
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	+0.1%	+11.23%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.25%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.22%	加仓
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.06%	加仓
37	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	0%	+15.93%	加仓
38	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+1.12%	加仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.76%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.95%	加仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+3.04%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.66%	减仓
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
44	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.31%	减仓
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.26%	减仓
46	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.2%	-31.38%	减仓
47	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.4%	EXIT	清仓
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.5%	-58.75%	减仓
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-12.89%	减仓
50	AORT	Artivion INC	-3.9%	—	不变

FAQ

Yarger Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yarger Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Yarger Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yarger Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — US$1959.0万 (7.0%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1906.3万 (6.8%) 3. Artivion INC (AORT) — US$1527.8万 (5.5%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1232.2万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1076.7万 (3.9%)

Yarger Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yarger Wealth Strategies, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: nVent Electric plc (NVT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Yarger Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yarger Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.4% • Consumer Discretionary: 15.9% • Financials: 9.3% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 3.9%

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Yarger Wealth Strategies, LLC — 13F 申报深度解析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 136

YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.73
持仓稳定性: 21.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.65
多样化: 100
仓位均衡度: 83.66

近期动向

减仓 AORT
0.0%　-US$794.7万
减仓 JBND
-12.9%　-US$93.7万
加仓 MU
+25.4%　US$170.5万
加仓 QFLR
+158.4%　US$149.2万
减仓 VUSB
-58.8%　-US$115.6万
加仓 JTEK
+2.8%　US$199.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	7.04%	+0.01%	+1.12%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.85%	+0.31%	+0.85%
3	AORT	Artivion INC	股票-其他	5.49%	-3.86%	—
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.43%	—	+3.04%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	+0.43%	+1.47%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.34%	-0.12%	-1.26%
7	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-其他	3.29%	—	+0.51%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.82%	—	-0.79%
9	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.76%	+0.47%	+2.76%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	+0.19%	+2.32%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.08%	+3.38%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	+0.08%	-0.24%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+6.01%
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.26%	+0.08%	-0.36%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.05%	-0.62%	-12.89%
16	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.71%	-0.09%	-1.31%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	+0.38%	+16.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.03%	-3.66%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.13%	+2.74%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.17%	+5.06%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	-0.03%	—
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.14%	—	-3.92%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-1.76%
24	✓		股票-其他	1.09%	+0.35%	+31.25%
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	+0.01%	+8.95%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.96%	—	-1.01%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.95%	—	+0.56%
29	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	—	+2.76%
30	DBI	Designer Brands Inc-class A	股票-其他	0.93%	—	+4.67%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.14%	+34.41%
32	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+15.93%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.84%	+0.58%	+25.44%
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.50%	+158.42%
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-10.54%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+1.57%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.31%	+43.47%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+298.22%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.69%	—	-8.72%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.08%	+9.01%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	+0.13%	+1.22%
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.23%	-26.17%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.08%	+0.80%
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.51%
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+11.23%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	+1.32%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.37%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.42%	—	-0.03%
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	+0.21%	+128.30%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+7.49%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -23%
年化表现: +0.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.15
斯图泽指数: +0.03
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.03
卡玛比率: +0.02
信息比率: -0.97
跟踪误差: +16.9%
下行标准差: +13.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: -19%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.12
行业分散度: +14.5%
偏度: -1.39
峰度: +4.02
上行潜力: +1.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	136	US$2.8亿	21	1TDVG 2VONG 3AORT 主要持股2026-06-30 1.TDVG 2.VONG 3.AORT 4.VYM 5.AAPL 6.DGRO 7.HTAB 8.JAAA 9.JTEK 10.AMZN
2026-03-31	125	US$2.5亿	25	1AORT 2TDVG 3VONG 主要持股2026-03-31 1.AORT 2.TDVG 3.VONG 4.VYM 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.JAAA 9.JBND 10.VTV
2025-12-31	124	US$2.3亿	12	1VONG 2TDVG 3JBND 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.JBND 4.VYM 5.AAPL 6.HTAB 7.DGRO 8.AMZN 9.JTEK 10.JAAA
2025-09-30	121	US$2.2亿	27	1VONG 2TDVG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VONG 2.TDVG 3.VYM 4.AAPL 5.HTAB 6.DGRO 7.AMZN 8.JTEK 9.JGRO 10.JAAA
2025-06-30	111	US$1.9亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2025-06-30 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.AMZN 8.JAAA 9.IMCB 10.VTV
2025-03-31	97	US$1.7亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-12-31	89	US$1.7亿	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-09-30	95	US$1.8亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.HTAB 5.VONG 6.JBND 7.AAPL 8.DGRO 9.VTV 10.PSEP
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.AAPL 6.HTAB 7.JBND 8.DGRO 9.VTV 10.AMZN
2024-03-31	78	US$1.5亿	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.VTV 9.DBI 10.IMCB
2023-12-31	65	US$1.2亿	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.AAPL 6.HTAB 7.VONG 8.PSEP 9.DBI 10.IMCB
2023-09-30	59	US$1.2亿	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.DBI 6.AAPL 7.HTAB 8.PSEP 9.VONG 10.PJUN
2023-06-30	60	US$1.1亿	0	1JPST 2DBI 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.DBI 3.JAAA 4.VTV 5.DGRO 6.AAPL 7.VONG 8.IMCB 9.PJUN 10.VO
2023-03-31	48	US$9125.2万	0	1VTV 2DGRO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.DGRO 3.JPST 4.DBI 5.AAPL 6.BBWI 7.IMCB 8.AGL 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	46	US$8074.9万	0	1DGRO 2VTV 3JPST 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.JPST 4.BBWI 5.AAPL 6.DBI 7.IMCB 8.PSEP 9.AGL 10.PAUG
2022-09-30	47	US$7542.0万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.IMCB 6.AGL 7.PSEP 8.BBWI 9.JPST 10.PAUG
2022-06-30	46	US$7748.1万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.VO 6.IMCB 7.AGL 8.41653L 9.JPST 10.VONG
2022-03-31	46	US$7665.7万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.IMCB 5.DBI 6.VONG 7.AMZN 8.LBEUR 9.VO 10.VOO
2021-12-31	50	US$9275.0万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.VONG 5.BBWI 6.AGL 7.DBI 8.IMCB 9.AMZN 10.VOO

本季持股变动

Yarger Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+25.44%	加仓
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.5%	+158.42%	加仓
3	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+2.76%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.47%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+16.36%	加仓
6	✓		+0.4%	+31.25%	加仓
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.85%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+43.47%	加仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-26.17%	减仓
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+128.30%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.32%	加仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+8.21%	加仓
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+6.01%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.06%	加仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+13.04%	加仓
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+34.41%	加仓
18	MU	Micron Technology, Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.74%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+1.22%	加仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.30%	加仓
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新建仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.15%	加仓
25	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.07%	加仓
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.38%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.24%	减仓
30	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.36%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.01%	加仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.80%	加仓
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	+0.1%	+11.23%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.25%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.22%	加仓
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.06%	加仓
37	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	0%	+15.93%	加仓
38	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+1.12%	加仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.76%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.95%	加仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+3.04%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.66%	减仓
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不变
44	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.31%	减仓
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.26%	减仓
46	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.2%	-31.38%	减仓
47	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.4%	EXIT	清仓
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.5%	-58.75%	减仓
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-12.89%	减仓
50	AORT	Artivion INC	-3.9%	—	不变